TG Sambava – 22 au 26 Octobre 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 22 au 26 Octobre 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-21-2-220-20824	170000116311	Paiement des indemnités des gardes permanente de la Trésorerie Générale Sambava	25/07/2017	22/10/2018
2	00-21-2-220-20824	170000243255	Paiement des indemnités des gardes permanente de la Trésorerie Générale Sambava	27/11/2017	22/10/2018
3	00-21-2-220-20824	170000222151	Paiement des indemnités des gardes permanente de la Trésorerie Générale Sambava	30/10/2017	22/10/2018
4	00-81-2-220-20824	170000267340	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	22/10/2018
5	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	22/10/2018
6	00-81-2-220-20824	170000176085	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	22/10/2018
7	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	22/10/2018
8	00-81-2-220-20824	180000081389	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	22/10/2018
9	00-81-2-220-20824	180000087645	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	22/10/2018
10	00-71-3-16A-20919	180000114452	Paiement Facture n° 27/2018 pour achat de Produits, Petits Matériels et Menues Dépenses d' Entretien	15/10/2018	22/10/2018
11	00-16-2-550-20824	180000125479	Paiement de la facture n°06/ANT/2018 pour achat de bois de chauffage de la DRAP Antalaha	16/10/2018	22/10/2018
12	00-71-2-165-20824	180000133671	Paiement facture N° 36/BE/2018 pour achat des Fournitures de Bureaux du CHRR Sambava	16/10/2018	22/10/2018
13	00-16-2-550-20824	180000137226	Paiement de la facture n°01/18 pour achat des fournitures et articles de bureau	16/10/2018	22/10/2018
14	00-81-2-220-20824	180000140382	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/07/2018	22/10/2018
15	00-81-2-220-20824	180000140414	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/07/2018	22/10/2018
16	00-81-2-220-20824	180000140471	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/07/2018	22/10/2018
17	00-81-2-220-20824	180000140494	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/07/2018	22/10/2018
18	00-81-2-220-20824	180000145531	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	31/07/2018	22/10/2018
19	00-21-2-220-20824	180000190202	Paiement des indemnites de garde de la Tresorerie Generale SAVA	13/09/2018	22/10/2018
20	00-71-3-16A-20824	180000193026	Paiement facture N° 45/2018 pour achat de Produits, Petits Matériels et Menues Dépenses d' Entretien du SDSP Sambava	12/10/2018	22/10/2018
21	00-23-5-206-20606	180000196572	Paiement de la facture n°FA/SMS/006/2018 pour achat des fournitures et articles de bureau	12/10/2018	22/10/2018
22	00-23-5-206-20606	180000196589	Paiement de la facture n°SMS/013/2018 pour achat des consomptibles informatiques	12/10/2018	22/10/2018
23	90-83-1-084-01084	180000199619	Paiement de vacation des heures de suppléances mois de Juillet 2018 du LTP SAMBAVA	11/10/2018	22/10/2018
24	00-23-2-240-20824	180000202614	Paiement Facture N°SMS/014/2018 pour achat des consomptibles informatiques de la Direction Régionale des Impôts SAVA	12/10/2018	22/10/2018
25	00-37-2-170-20824	180000204421	Paiement Salaire mois de Septembre 2018 des agents ECD de la DRCI SAVA	12/10/2018	22/10/2018
26	00-35-2-160-20824	180000204460	Paiement Salaire mois de Septembre 2018 d'un agent ECD de la Direction Régionale du Tourisme SAVA	12/10/2018	22/10/2018
27	00-35-2-160-20824	180000211980	Règlement Ordre de Route	10/10/2018	22/10/2018
28	00-35-2-160-20824	180000212016	Règlement Ordre de Route	10/10/2018	22/10/2018
29	00-35-2-160-20824	180000212026	Remboursement de frais de transport	10/10/2018	22/10/2018
30	00-71-3-16D-20919	180000212158	Paiement indeminité de mission	10/10/2018	22/10/2018
31	00-14-6-206-20606	180000213138	Paiement de salaire mois d'août 2018 du personnel ECD du District d'Antalaha	12/10/2018	22/10/2018
32	00-14-6-206-20606	180000213152	Paiement de salaire mois de Septembre 2018 du personnel ECD du District d'Antalaha	12/10/2018	22/10/2018
33	00-71-2-169-20824	180000215629	Paiement indemnité de mission	10/10/2018	22/10/2018
34	00-81-2-220-20824	180000081422	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	23/10/2018
35	00-81-2-220-20824	180000087633	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	23/10/2018
36	00-35-2-160-20824	180000211968	Règlement Ordre de Route	15/10/2018	23/10/2018
37	00-35-2-160-20824	180000211990	Règlement Ordre de Route	15/10/2018	23/10/2018
38	00-35-2-160-20824	180000212009	Règlement Ordre de Route	15/10/2018	23/10/2018
39	00-81-4-209-20919	180000137885	Paiement indemnités de mission	22/08/2018	24/10/2018
40	00-71-3-16D-20919	180000210263	Paiement indemnité de mission	10/10/2018	24/10/2018
41	00-71-3-16D-20919	180000210266	Paiement indemnité de mission	10/10/2018	24/10/2018
42	00-35-2-160-20824	180000211998	Règlement Ordre de Route	10/10/2018	24/10/2018
43	00-81-4-208-20824	180000098829	Règlement Ordre de Route	29/06/2018	25/10/2018
44	00-71-3-16A-20824	180000139423	Paiement indemnité de mission	24/08/2018	25/10/2018
45	00-21-2-220-20824	180000146721	Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA	31/07/2018	25/10/2018
46	00-81-4-206-20606	180000208729	Règlement Ordre de Route	10/10/2018	25/10/2018