TG Toamasina – 22 au 26 Octobre 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Toamasina – 22 au 26 Octobre 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	SRI. 3 TOAMASINA	180000221692	Salaire des personnels non permanent mois d'octobre 2018 du SRI3 au nom de RAHARIVOLOLONA Tantely et consorts	22/10/2018	22/10/2018
2	DISTRICT DE MAROLAMBO	180000222672	Salaire mois de Juin 2018 A/N de RAKOTOARISOA RADOHANITRINIAINA NINA NICOLE et Consorts	22/10/2018	22/10/2018
3	DISTRICT DE MAROLAMBO	180000222721	Salaire mois de juillet 2018 A/N de RAKOTOARISOA RADOHANITRINIAINA NINA NICOLE et Consorts	22/10/2018	22/10/2018
4	DISTRICT DE MAROLAMBO	180000222765	Salaire mois d'Aout 2018 A/N de RAKOTOARISOA RADOHANITRINIAINA NINA NICOLE et Consorts	22/10/2018	22/10/2018
5	DISTRICT DE MAROLAMBO	180000222789	Salaire mois de Septembre 2018 A/N de RAKOTOARISOA RADOHANITRINIAINA NINA NICOLE et Consorts	22/10/2018	22/10/2018
6	DISTRICT DE MAROLAMBO	180000222827	Salaire mois d'Octobre 2018 A/N de RAKOTOARISOA RADOHANITRINIAINA NINA NICOLE et Consorts	22/10/2018	22/10/2018
7	DISTRICT DE MAHANORO	180000224813	APPROVISIONNEMENT CHARGEMENT DE CREDIT CARBURANT	22/10/2018	22/10/2018
8	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA	180000225916	Paiement des subventions aux éducateurs préscolaires CISCO Mahanoro mois de juillet et aout 2017 (6 BIM) suivant décision N° 2018/106 ' D	22/10/2018	22/10/2018
9	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA	180000228203	Paiement de Subvention aux ENF de la DREN Atsinanana , mois de janvier- février 2018 (3° BIM), mars ' avril 2018 (4BIM) et mai ' juin 20	22/10/2018	22/10/2018
10	CISCO VATOMANDRY	180000232741	Remboursement des frais de transport	22/10/2018	22/10/2018
11	DISTRICT DE VATOMANDRY	180000233867	APPROVISIONNEMENT CHARGEMENT DE CREDIT CARBURANT	22/10/2018	22/10/2018
12	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA	180000221636	Paiements de l'indemnité de mission intérieur a/n de RAKOTOARIMAMPIONONA Judicael Ricko et consorts, IM:348 784, OR n°0786237.	23/10/2018	23/10/2018
13	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA	180000224010	Paiements de l'indemnité de mission intérieur a/n de ZANAMARO Jacqueline, IM:276 973, suivant OR n°0786208.	23/10/2018	23/10/2018
14	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA	180000224174	Paiements de l'indemnité de mission intérieur a/n de ZAFINETY Judith Charlotte et consorts, IM:358 085,OR n°0444123.	23/10/2018	23/10/2018
15	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA	180000227199	Paiements de l'indemnité de mission intérieur a/n de LUCIEN Ndrianantenaina Lanto et consorts, IM:300 620,OR n°0798489.	23/10/2018	23/10/2018
16	2 EME RG TOAMASINA	180000228100	Solde spéciale des personnels non permanent du 2EME RG mois d'octobre 2018 au nom de DENOT André et consorts	23/10/2018	23/10/2018
17	1/RM 3 TOAMASINA	180000228112	Solde spéciale des personnels non permanent du 1/RM3 mois d'octobre 2018 au nom de RAZANAMANITRA Amicela Johnicael et consorts	23/10/2018	23/10/2018
18	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA	180000229335	Paiements de l'indemnité de mission intérieur a/n de BOTSY Mélanie Eulalie et consorts, IM:229 572,OR n°0798462.	23/10/2018	23/10/2018
19	CISCO TOAMASINA II	180000232223	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom d'IARISON Guy Hervé IM.274 671 suivant l'ordre de route n°0176083 en date du 21/09/20	23/10/2018	23/10/2018
20	CISCO TOAMASINA I	180000234492	Demande de chargement en Crédits Carburant et Lubrifiant pour la CISCO de TOAMASINA I.	23/10/2018	23/10/2018
21	CISCO VOHIBINANY	180000237424	Paiement indemnités de mission intérieure au nom de ANDRIAMIADANARIVO Raymond Judex, suivant O.R.N°0782865/OR1 du 10 Août 2018.	23/10/2018	23/10/2018
22	CISCO VOHIBINANY	180000237471	Paiement indemnités de mission intérieure au nom de RAKOTOARIMANDIMBIARISOLO Jean Pierrot, suivant O.R.N°0782864/OR1 du 10 Août 2018	23/10/2018	23/10/2018
23	CISCO VOHIBINANY	180000237510	Paiement indemnités de mission intérieure au nom de RAZAFIMAHEFA Setraniovasoa Zaranantenaina, suivant O.R.N°0782853/OR1 du 15 Juin 2018	23/10/2018	23/10/2018
24	CISCO VOHIBINANY	180000237543	Paiement indemnités de mission intérieure au nom de RASOA Claudette, suivant O.R.N°1042396/OR1 du 10 Août 2018.	23/10/2018	23/10/2018
25	CISCO VOHIBINANY	180000237697	Paiement indemnités de mission intérieure au nom de BAOTELO Fine, suivant O.R.N°1042398/OR1 du 10 Août 2018	23/10/2018	23/10/2018
26	PERSONNEL EDUCATION PRIMAIRE ATSINANANA	180000226774	RET 706 IRSA 09/2018 DU PERSONNEL MEN TOAMASINA	24/10/2018	24/10/2018
27	PERSONNEL EDUCATION PRIMAIRE ATSINANANA	180000226793	RET 710 LOGEMENT 09/2018 DU PERSONNEL MEN TOAMASINA	24/10/2018	24/10/2018
28	PERSONNEL EDUCATION PRIMAIRE ATSINANANA	180000226809	RET 770 CRCM 09/2018 DU PERSONNEL MEN TOAMASINA	24/10/2018	24/10/2018
29	DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOAMASINA	180000229785	Chargement en carburants et Lubrifiants de la Carte FANILO de la DRCF Atsinanana.	24/10/2018	24/10/2018
30	SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSINANANA	180000237372	PAIEMENT SECOURS AU DECES A/N DE RAZAFINDRAHAJA et consorts.	24/10/2018	24/10/2018
31	SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSINANANA	180000238073	PAIEMENT SECOURS AU DECES A/N DE RAZANADRAFARA Therese et consorts	24/10/2018	24/10/2018
32	CISCO TOAMASINA I	180000234642	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces de rechange du VA N° 97 91 TAF de la CISCO Toamsina I (amortisseur arrière TOYOTA	25/10/2018	25/10/2018
33	CISCO TOAMASINA I	180000234643	Reglement Facture N° 2018/10 du 11/09/2018 sur achat des pièces de rechange du Voiture N° 97 91 TAF au profit de la CISCO Toamsina I, suiv	25/10/2018	25/10/2018
34	CISCO MAROLAMBO	180000235610	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques au profit de la CISCO Marolambo sunivant la Convention N°02	25/10/2018	25/10/2018
35	CISCO MAROLAMBO	180000235611	Règlement de facture N°009/2018 pour achat des consomptibles informatiques au profit de la CISCO Marolambo suivant la Convention N°02-05/	25/10/2018	25/10/2018
36	CISCO MAHANORO	180000235665	Règlement de facture N°013/2018 pour achat des diverses fournitures et livraison des vivres pendant le sport scolaire régional à Mahanoro,	25/10/2018	25/10/2018
37	CISCO TOAMASINA I	180000236711	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures sportives (Ballon de basket, ....) pour la CISCO TOAMASINA I, suivant conven	25/10/2018	25/10/2018
38	CISCO TOAMASINA I	180000236712	Reglement Facture N° 18/ 2018 du 23/08/2018 sur achat des fournitures sportives au profit de la CISCO TOAMASINA I, suivant convention N°	25/10/2018	25/10/2018
39	TRESORERIE GENERALE ATSINANANA	180000238178	Demande de chargement de carte FANILO au profit de la Trésorerie Générale de Toamasina.	25/10/2018	25/10/2018
40	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRORANGAVOLA MAROLAMBO	180000238761	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de fourniture et livraison de fournitures scolaires au profit du Lycée Androrangavola suivan	25/10/2018	25/10/2018
41	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRORANGAVOLA MAROLAMBO	180000238762	Règlement de facture N°07/FL/2018 pour achat de fourniture et livraison de fournitures scolaires au profit du Lycée Androrangavola suivant	25/10/2018	25/10/2018
42	PERSONNEL SANTÉ ATSINANANA	180000242286	PAIEMENT PENSION ALIMENTAIRE 10/2018 DU PERSONNEL MINSAPF TOAMASINA	25/10/2018	25/10/2018
43	SRI. 3 TOAMASINA	07285	Demande d'avances de fonds n°1, Produits alimentaires du SRI3	26/10/2018	26/10/2018
44	2 EME RG TOAMASINA	180000228189	Régularisation Avance de fond N° .01...suivant OP N° OP2018010001690 du 18/04/2018 pour Indemnités de mission intérieure du 2ème RG	26/10/2018	26/10/2018
45	CISCO TOAMASINA II	180000232240	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de LAIZAKA Jean IM 210 677 suivant l'ordre de route n°0176085 en date du 21/09/2018	26/10/2018	26/10/2018
46	CISCO TOAMASINA II	180000232256	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RALAIZAFIARISOA Voahary IM 300 333 suivant l'ordre de route n°0176084 en date du 2	26/10/2018	26/10/2018
47	TRESORERIE GENERALE ATSINANANA	180000234865	Paiement frais de deplacemnet interieur au de RABARY Jean Michel et consorts de la Trésorerie Générale de Toamasina.	26/10/2018	26/10/2018
48	TRESORERIE GENERALE ATSINANANA	180000235206	Paiement frais de déplacement interieur a/n de VOLO Lan Sik Man Marie Louise et cts de la Trésorerie Générale de Toamasina.	26/10/2018	26/10/2018
49	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA	180000235208	Remboursement des frais deplacement intérieur a/n de BENTY HASINA FLAVIE ,I.M:404.450 suivant OR N° 0756053	26/10/2018	26/10/2018
50	TRESORERIE GENERALE ATSINANANA	180000235544	Paiement frais de déplacement intérieur a/n RASOLONJATOVO ET Cts de la Trésorerie Générale de TOAMASINA.	26/10/2018	26/10/2018
51	TRESORERIE GENERALE ATSINANANA	180000235617	Paiement frais de déplacement interieur a/n de RASOLOARINAIVO Lanto Mbolatiana et cts de la Trésorerie Générale de Toamasina.	26/10/2018	26/10/2018
52	TRESORERIE GENERALE ATSINANANA	180000235679	Paiement frais de déplacement intérieur a/n de RATOVONDRASANTSOA Pierrot Marc et cts de la Trésorerie Générale de Toamasina.	26/10/2018	26/10/2018
53	TRESORERIE GENERALE ATSINANANA	180000235792	Paiement frais de déplacement interieur a/n de RAFANOMEZANTSOA Ladiniaina Jeanne et cts de la Trésorerie Générale de Toamasina.	26/10/2018	26/10/2018
54	TRESORERIE GENERALE ATSINANANA	180000235895	Paiement frais de déplacement intérieur a/n de RAVELOSON Anicet Marino de la Trésorerie générale de Toamasina.	26/10/2018	26/10/2018
55	TRESORERIE GENERALE ATSINANANA	180000235956	Paiement frais de déplacement intérieur a/n de RAKOTOARIVO Andriamitantsoa ZINA Riantsoa et cts de la trésorerie Générale de Toamasina.	26/10/2018	26/10/2018
56	TRESORERIE GENERALE ATSINANANA	180000236056	Paiement frais de déplacement intérieur a/n de RANDRANARIJAONA Eusèbe Nirina et cts de la Trésorerie Générale de Tomasina.	26/10/2018	26/10/2018
57	TRESORERIE GENERALE ATSINANANA	180000236122	Paiement frais de déplacement intérieur a/n de RAKOTOARINAIVO Solange Yvette de la Trésorerie Générale de Toamasina.	26/10/2018	26/10/2018
58	TRESORERIE GENERALE ATSINANANA	180000236193	Paiement frais de déplacement intérieur a/n de RAKOTOARISOA Andrianiriana Lalaina et cts de la Trésorerie Générale de Toamasina;	26/10/2018	26/10/2018
59	TRESORERIE GENERALE ATSINANANA	180000236226	Paiement frais de déplacement intérieur a/n de SAMSON de la Trésorerie Générale de Toamasina;	26/10/2018	26/10/2018
60	ZAP MAHANORO	180000237772	Demande d'approvisionnement carburant et lubrifiant en Karatra Fanilo du ZAP de la CISCO Mahanoro	26/10/2018	26/10/2018
61	CISCO MAHANORO	180000237820	Demande d'approvisionnement carburant et lubrifiant en Karatra Fanilo de la CISCO Mahanoro	26/10/2018	26/10/2018
62	CISCO MAHANORO	180000237867	Demande de rechargement carburant et lubrifiant en Karatra Fanilo de la CISCO Mahanoro	26/10/2018	26/10/2018
63	CISCO VATOMANDRY	180000238272	Paiement d'indemnité de mission intérieure	26/10/2018	26/10/2018