TG Sambava – 01 au 19 Octobre 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 01 au 19 Octobre 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-81-2-220-20824	180000081337	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	04/10/2018
2	00-81-2-220-20824	180000085881	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	04/10/2018
3	00-81-2-220-20824	180000087421	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	04/10/2018
4	00-71-3-16C-20504	180000108866	Paiement ordre de route	19/07/2018	04/10/2018
5	00-71-3-16C-20504	180000109641	Paiement facture N°26/2018 pour achat de Crédit Téléphone de la CHRD Andapa	24/09/2018	01/10/2018
6	00-71-3-16C-20504	180000129727	Paiement fature n°29/2018 de la CHRD Andapa pour achat de CREDIT INTERNET	24/09/2018	01/10/2018
7	00-71-3-16D-20824	180000133675	Paiement facture N° 37/BE/2018 pour achat de Fournitures et articles de Bureaux du CSBI et CSBII de Sambava	24/09/2018	01/10/2018
8	00-71-3-16A-20824	180000133680	Paiement facture N° 38/BE/2018 pour achat des Fournitures et articles de Bureaux du SDSP Sambava	24/09/2018	01/10/2018
9	00-81-4-209-20919	180000137875	Paiement idemnités de mission	22/08/2018	04/10/2018
10	00-81-7-209-20919	180000137884	Paiement indemnités de mission	22/08/2018	04/10/2018
11	00-81-2-220-20824	180000140414	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/07/2018	04/10/2018
12	00-81-2-220-20824	180000145531	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	31/07/2018	04/10/2018
13	00-43-2-240-20824	180000147865	Paiement Facture 002/18 pour achat de la carte TELMA	27/09/2018	01/10/2018
14	90-83-1-084-01084	180000148076	Paiement d'indemnité de mission	26/09/2018	02/10/2018
15	90-83-1-084-01084	180000148083	Paiement d'indemnité de mission	26/09/2018	02/10/2018
16	90-83-1-084-01084	180000148088	Paiement d'indemnité de mission	26/09/2018	02/10/2018
17	40-17-4-000-20824	180000149828	Paiement des indemnités de fonction d'une Adjointe au Maire de la Commune Urbaine de Sambava	27/09/2018	04/10/2018
18	90-83-1-084-01084	180000155490	Paiement de salaire des ECD du CFP AMPANEFENA du mois de JUILLET 2018	03/10/2018	04/10/2018
19	90-83-1-084-01084	180000155652	Paiement de salaire des ECD du LTP ANDAPA du mois de JUILLET 2018	03/10/2018	04/10/2018
20	90-83-1-084-01084	180000155660	Paiement de salaire des ECD du LTP SAMBAVA du mois de JUILLET 2018	03/10/2018	04/10/2018
21	90-83-1-084-01084	180000155662	Paiement de salaire des ECD du LTP VOHEMAR du mois de JUILLET 2018	03/10/2018	04/10/2018
22	90-83-1-084-01084	180000156559	Paiement de vacation des heures de suppléances du mois de Juillet 2018	03/10/2018	04/10/2018
23	90-83-1-084-01084	180000156569	Paiement de vacation des heures de suppléances du mois de JUIN - JUILLET 2018	04/10/2018	04/10/2018
24	40-17-4-000-20824	180000159384	Paiement des indemnités de fonction d'un Adjoint au Maire de la Commune Urbaine de Sambava	27/09/2018	04/10/2018
25	00-71-3-16A-20824	180000159745	Paiement facture N° 003 -2018/SF/2018 pour achat des CONSOMPTIBLES EN INFORMATIQUES du SDSP Sambava	27/09/2018	01/10/2018
26	00-71-3-16D-20919	180000160946	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	03/10/2018
27	90-83-1-084-01084	180000161336	Paiement de vacation des heures de suppléances du mois de Juillet 2018	04/10/2018	04/10/2018
28	00-23-2-240-20824	180000161456	Paiement Facture N°FA/SMS/005/2018 pour achat des consomptibles informatiques du DRI SAVA	27/09/2018	01/10/2018
29	00-71-2-169-20824	180000162861	Paiement Facture n° 60/BE/2018 pour achat de Fournitures de Bureaux, de la PRMP SAVA	24/09/2018	01/10/2018
30	00-71-2-168-20824	180000165804	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT AVION AN DE SEVAMANANA	01/10/2018	01/10/2018
31	00-71-2-168-20824	180000165805	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT AVION AN DE SEVAMANANA	01/10/2018	01/10/2018
32	00-71-2-168-20824	180000165868	Achat de CREDIT TELEPHONE	27/09/2018	01/10/2018
33	00-71-2-168-20824	180000167329	REGLEMENT OR	01/10/2018	04/10/2018
34	00-71-2-168-20824	180000167330	REGLEMENT OR	01/10/2018	04/10/2018
35	00-36-2-150-20824	180000168709	Paiement Facture N°03/2018 pour location d'immeuble de la DRCC SAVA mois de mars,avril, mai 2018	27/09/2018	01/10/2018
36	00-36-2-150-20824	180000168715	Paiement Facture n°04/2018 pour location d'immeuble de la DRCC SAVA mois de Juin et juillet 2018	27/09/2018	01/10/2018
37	00-71-3-16A-20824	180000171101	Paiement frais de déplacement	27/09/2018	01/10/2018
38	00-71-3-16D-20504	180000171981	Paiement ordre de route au nom de BEFO Eléonore de se rendre intérieur du District pour supervision intégrée	03/10/2018	03/10/2018
39	00-71-3-16D-20919	180000172025	Paiement indemnité de mission au nom de RAVELOMAHAZO Maurin à Fanambana, pour supervisions intégrées	01/10/2018	03/10/2018
40	00-71-3-16D-20919	180000172031	Paiement indemnité de mission	03/10/2018	04/10/2018
41	90-83-1-084-01084	180000172712	Remboursement de frais de déplacement intérieur	26/09/2018	02/10/2018
42	90-83-1-084-01084	180000172724	Remboursement de frais de déplacement intérieur	26/09/2018	02/10/2018
43	90-83-1-084-01084	180000177666	Remboursement de frais de déplacement intérieur	26/09/2018	02/10/2018
44	90-83-1-084-01084	180000177670	Remboursement de frais de déplacement intérieur	26/09/2018	02/10/2018
45	20-17-2-000-20801	180000178729	Paiement salaire des personnel ECD de la Région sava mois d'Août 2018	31/08/2018	01/10/2018
47	90-83-1-084-01084	180000178820	Paiement de l'indemnité de mission	26/09/2018	02/10/2018
48	90-83-1-084-01084	180000178821	Paiement de l'indemnité de mission	26/09/2018	02/10/2018
49	90-83-1-084-01084	180000178826	Paiement de l'indemnité de mission	26/09/2018	02/10/2018
50	90-83-1-084-01084	180000178829	Paiement de l'indemnité de mission	26/09/2018	02/10/2018
51	90-83-1-084-01084	180000180913	Paiement de l'indemnité de mission	26/09/2018	02/10/2018
52	90-83-1-084-01084	180000180982	Paiement de l'indemnité de mission	26/09/2018	02/10/2018
53	00-44-2-150-20824	180000182465	Paiement salaires des agents ECD auprès dela DREEF/SAVA mois de MAI et JUIN 2018	24/09/2018	03/10/2018
54	00-71-2-168-20824	180000186083	RÈGLEMENT OR	01/10/2018	01/10/2018
55	00-71-2-168-20824	180000186086	RÈGLEMENT OR	01/10/2018	01/10/2018
56	00-71-2-168-20824	180000186097	RÈGLEMENT OR	01/10/2018	01/10/2018
57	20-17-2-000-20801	180000188151	Paiement salaire des personnel ECD de la Région sava mois de Septembre 2018	25/09/2018	02/10/2018
60	00-23-2-413-20824	180000188996	Paiement de loyer du bureau logement du SRSP SAVA	24/09/2018	01/10/2018
61	00-71-3-16D-20919	180000189949	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	03/10/2018
62	00-21-2-220-20824	180000190202	Paiement des indemnites de garde de la Tresorerie Generale SAVA	13/09/2018	01/10/2018
65	00-41-2-1C0-20824	180000192082	Paiement salaire ECD mois de Juillet-Aout 2018 de la DRAE SAVA	28/09/2018	04/10/2018
66	00-71-2-160-20824	180000192231	RÈGLEMENT OR	02/10/2018	02/10/2018
67	90-83-1-084-01084	180000195027	Paiement de l'indemnité de mission	27/09/2018	02/10/2018
68	90-83-1-084-01084	180000198886	Paiement de l'indemnité de mission	27/09/2018	02/10/2018
69	00-41-2-1C0-20824	180000199777	Paiement salaire de l'agent ECD de la DRAE SAVA mois de Septembre 2018	28/09/2018	01/10/2018
70	00-44-2-150-20824	180000200196	Paiement salaire des Agents ECD auprés de la DREEF SAVA mois de Juillet et Aout 2018	28/09/2018	02/10/2018
72	90-83-1-084-01084	180000201140	Paiement de salaire d' ECD du CFP Ampanefena du Mois d¿Août 2018	03/10/2018	04/10/2018
73	90-83-1-084-01084	180000201227	Paiement de salaire d'ECD de LTP ANDAPA du mois d'Août 2018	03/10/2018	04/10/2018
74	90-83-1-084-01084	180000201273	Paiement de salaire des ECD de LTP ANTALAHA du mois d'Août 2018	03/10/2018	04/10/2018
75	90-83-1-084-01084	180000201306	Paiement de salaire des ECD du LTP VOHEMAR mois d'août 2018	03/10/2018	04/10/2018
76	90-83-1-084-01084	180000201317	Paiement de salaire des ECD du LTP SAMBAVA mois d'août 2018	04/10/2018	04/10/2018
77	00-16-3-050-20606	180000203424	Paiement des salaires des Agents de Kiosque du TPI Antalaha, des mois de Juillet-Août-et Septembre 2018	28/09/2018	04/10/2018
78	00-21-2-220-20824	180000203506	Paiement Facture pour Location d'immeuble de bureau-logement de la TRÉSORERIE GÉNÉRALE SAVA	27/09/2018	01/10/2018
79	90-83-1-084-01084	180000204783	Paiement de salaire des ECD du COORDINATION du mois de JUILLET - AOUT 2018	03/10/2018	04/10/2018
80	00-76-2-150-20824	180000204787	Paiement salaire de l'Agent ECD mois de Septembre 2018	28/09/2018	01/10/2018
81	00-75-2-350-20824	180000206028	Règlement salaire des agents ECD de la DRJS/SAVA mois de Septembre 2018	28/09/2018	02/10/2018
82	20-17-2-000-20801	180000034038	Paiement facture N°384/2017 du location des voitures	09/10/2018	11/10/2018
83	00-81-2-220-20824	180000081422	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	09/10/2018
84	00-81-2-220-20824	180000087633	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	09/10/2018
85	00-71-3-16C-20504	180000123221	Paiement ordre de route	19/07/2018	08/10/2018
86	00-82-4-701-20824	180000132452	Règlement de l'Ordre de Route	25/07/2018	09/10/2018
87	00-81-2-220-20824	180000140382	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/07/2018	08/10/2018
88	00-81-2-220-20824	180000140471	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/07/2018	08/10/2018
89	00-81-2-220-20824	180000140494	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/07/2018	08/10/2018
90	00-21-2-220-20824	180000140975	Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA	20/08/2018	08/10/2018
91	00-21-2-220-20824	180000146721	Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA	31/07/2018	08/10/2018
92	00-46-2-153-20824	180000148235	Paiement salaire de l'Agent ECD du Service Regional de la Topographie SAVA	14/08/2018	08/10/2018
93	00-71-3-16D-20919	180000149076	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
94	00-71-3-16D-20919	180000149077	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
95	00-71-3-16D-20919	180000149078	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
96	00-76-2-150-20824	180000149845	Paiement OR	30/08/2018	08/10/2018
97	00-71-3-16D-20919	180000160948	Paiement indemnité de mission	03/10/2018	08/10/2018
98	00-71-3-16D-20919	180000164184	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
99	00-71-3-16D-20919	180000164560	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
100	00-71-3-16A-20824	180000170161	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	10/10/2018
101	00-71-3-16A-20824	180000170170	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	10/10/2018
102	00-71-3-16A-20824	180000171075	Paiement frais de déplacement	27/09/2018	10/10/2018
103	00-71-3-16D-20919	180000172017	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
104	00-71-3-16D-20919	180000172019	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
105	00-71-3-16D-20919	180000172030	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
106	00-71-3-16D-20919	180000172033	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
107	00-71-3-16D-20919	180000172036	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
108	00-71-3-16D-20919	180000172037	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
109	00-81-4-206-20606	180000173047	Paiement OR	01/10/2018	11/10/2018
110	00-71-3-16D-20824	180000174964	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	10/10/2018
111	00-71-3-16D-20824	180000174968	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	10/10/2018
112	00-71-3-16D-20824	180000174998	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	10/10/2018
113	00-71-3-16D-20824	180000175002	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	10/10/2018
114	00-71-3-16D-20824	180000175082	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	10/10/2018
115	00-23-2-266-20824	180000175437	Remboursement frais d' hospitalisation, traitement et soins	10/09/2018	09/10/2018
116	00-71-3-16D-20824	180000176287	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	11/10/2018
117	00-76-2-150-20824	180000179365	Paiement OR	01/10/2018	11/10/2018
118	00-76-2-150-20824	180000179370	Paiement OR	01/10/2018	11/10/2018
119	00-23-2-266-20824	180000182206	Paiement Facture N°FA/SMS/008/2018 pour Achat des fournitures et articles de bureau du Service Régional du Budget SAVA	11/10/2018	12/10/2018
120	00-23-2-266-20824	180000182380	Paiement Facture N°FA/SMS/007/2018 pour Achat des consomptibles informatiques du Service Régional du Budget SAVA	11/10/2018	12/10/2018
121	00-23-2-266-20824	180000182482	Paiement Facture N°02/2018 pour Achat des produits, petits materiels et menues dépenses d'entretien du SRB SAVA	11/10/2018	12/10/2018
122	00-21-4-206-20606	180000182516	Paiement Facture N°03/2018 pour Achat des produits, petits materiels et menues dépenses d'entretien de la Trésorerie Principale Antalah	11/10/2018	12/10/2018
123	20-17-2-000-20801	180000188045	Paiement de salaire de personnel non permanent au bureau du District d'Andapa	25/09/2018	08/10/2018
124	00-71-3-16D-20824	180000189346	Paiement indemnité de mission	02/10/2018	10/10/2018
125	00-71-3-16D-20824	180000189350	Paiement indemnité de mission	02/10/2018	10/10/2018
126	00-71-3-16D-20824	180000189357	Paiement indemnité de mission	02/10/2018	10/10/2018
127	00-71-3-16D-20919	180000189947	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
128	00-71-3-16D-20919	180000190066	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
129	00-71-3-16D-20919	180000190071	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
130	00-71-3-16D-20919	180000190078	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
131	00-71-3-16D-20919	180000190079	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
132	00-71-3-16D-20919	180000190301	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	08/10/2018
133	00-21-3-226-20504	180000190668	Remboursement des frais de déplacement	09/10/2018	09/10/2018
134	00-21-3-226-20504	180000190685	Paiement OR	09/10/2018	09/10/2018
135	00-35-2-160-20824	180000191439	Règlement Ordre de Route	02/10/2018	08/10/2018
136	00-35-2-160-20824	180000191455	Règlement Ordre de Route	02/10/2018	08/10/2018
137	00-35-2-160-20824	180000191475	Règlement Ordre de Route	02/10/2018	08/10/2018
138	00-36-2-150-20824	180000194889	Remboursement de frais de deplacement	03/10/2018	08/10/2018
139	00-21-3-226-20919	180000197972	Paiement Facture N°05/2018 pour Achat des produits, petits materiels et menues depenses d'entretien de la Perception Principale Vohemar	11/10/2018	12/10/2018
140	00-21-2-220-20824	180000199348	Paiement Facture N°04/2018 pour Achat des produits, petits materiels et menues dépenses d'entretien de la Trésorerie Générale Sambava	11/10/2018	12/10/2018
141	00-23-2-266-20824	180000199644	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	09/10/2018	11/10/2018
142	00-23-2-240-20824	180000202637	Paiement Facture N°01/2018 pour achat des produits, petits matériels et menues dépense d'entretien de la Direction Régionale des Impôts	11/10/2018	12/10/2018
143	00-41-2-1C0-20824	180000205553	Paiement salaire ECD mois de Septembre 2018 de la DRAE SAVA	28/09/2018	08/10/2018
144	00-41-2-1C0-20824	180000205554	Paiement salaire mois Septembre 2018 de l'agent ECD de la DRAE SAVA	28/09/2018	09/10/2018
145	00-71-3-16D-20824	180000206376	Paiement facture N° 023-2018/SF/AHA pour achat de Pétrole Lampante du CSB Sambava	05/10/2018	08/10/2018
146	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	15/10/2018
147	00-71-3-16A-20504	180000116464	Paiement ordre de route	19/07/2018	18/10/2018
148	00-32-2-160-20824	180000116634	Paiement ordre de route	01/10/2018	17/10/2018
149	00-41-2-1C0-20824	180000122966	Remboursement frais de transport Sambava-Antsiranana-Sambava	19/07/2018	17/10/2018
150	00-71-3-16A-20824	180000143554	Paiement indemnité de mission	22/08/2018	16/10/2018
151	00-71-3-16A-20824	180000152438	Paiement indemnité de mission	20/08/2018	16/10/2018
152	00-81-7-208-20824	180000168098	Règlement de l'Ordre de Route	01/10/2018	18/10/2018
153	00-81-7-208-20824	180000168135	Règlement de l'Ordre de Route	01/10/2018	18/10/2018
154	00-71-3-16D-20824	180000170191	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	16/10/2018
155	00-81-4-209-20919	180000170614	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017 aux travaux de Suivi de transcription	02/10/2018	17/10/2018
156	00-71-3-16A-20824	180000171523	Remboursement frais de déplacement	27/09/2018	16/10/2018
157	00-71-3-16D-20504	180000171975	Paiement ordre de route	01/10/2018	16/10/2018
158	00-81-4-206-20606	180000172874	paiement OR	01/10/2018	17/10/2018
159	00-81-4-206-20606	180000173773	paiement OR	01/10/2018	17/10/2018
160	00-81-4-209-20919	180000178308	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017 aux travaux Surveillance CEG VOHEMAR	01/10/2018	17/10/2018
161	00-81-4-209-20919	180000178309	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017 aux travaux Surveillance AMPANEFENA	01/10/2018	17/10/2018
162	00-81-4-209-20919	180000178310	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017 aux travaux Surveillance ANTSIRABE NORD	02/10/2018	17/10/2018
163	00-81-4-209-20919	180000178311	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2016 session du 18 au 21/07/2016 aux travaux Surveillance centre d'écrit AMPANEFENA	01/10/2018	17/10/2018
164	00-81-4-209-20919	180000178312	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2016 session du 18 au 21/07/2016 aux travaux Surveillance centre d'écrit AMPANEFENA	01/10/2018	17/10/2018
165	00-82-4-701-20504	180000189944	Paiement OR	02/10/2018	17/10/2018
166	00-71-3-16D-20919	180000190068	Paiement indemnité de mission	01/10/2018	17/10/2018
167	00-71-2-165-20824	180000193090	Paiement indemnité de mission	02/10/2018	15/10/2018
168	20-17-2-000-20801	180000198455	Paiement salaire des personnels de la Région sava	10/10/2018	15/10/2018
169	00-25-2-150-20824	180000202072	Paiement Ordre de Route	04/10/2018	17/10/2018