SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 15 au 21 Septembre 2018

»» Affficher les situations des dates antérieures
N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-21-2-220-20824170000316111 Paiement des indemnités des gardes permanente de la Trésorerie Générale Sambava mois de Décembre 2017 27/12/201719/09/2018
2 00-81-2-220-20824180000034442Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201817/09/2018
3 00-81-2-220-20824180000034444Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201818/09/2018
4 00-81-2-220-20824180000036233Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 18/04/201818/09/2018
5 00-81-2-220-20824180000038423Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 20/04/201818/09/2018
6 00-81-2-220-20824180000038425Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 18/04/201818/09/2018
7 00-81-2-220-20824180000081337Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201817/09/2018
8 00-81-2-220-20824180000081389Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201817/09/2018
9 00-81-2-220-20824180000081422Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201818/09/2018
1000-21-2-220-20824180000085217Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA mois de Janvier 2018 25/05/201817/09/2018
1100-81-2-220-20824180000087421Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201817/09/2018
1200-81-2-220-20824180000087633Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201818/09/2018
1300-81-2-220-20824180000087645Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201817/09/2018
1400-81-4-205-20504180000094163Paiement OR 06/06/201819/09/2018
1500-71-3-16A-20504180000102955Paiement Facture pour achat de CREDIT TELEPHONE 07/09/201817/09/2018
1600-41-2-1C0-20824180000116039Paiement OR 12/07/201819/09/2018
1700-16-3-050-20606180000122343Paiement Facture pour achat Timbre Poste 200 Ar , 500 Ar, ... etc du TPI Antalaha 11/09/201817/09/2018
1800-16-3-050-20606180000122346Paiement Facture pour achat des recharges orange 11/09/201817/09/2018
1900-16-3-050-20606180000122348Paiement Facture pour achat des Rames papiers velin double A,.....etc du TPI Antalaha 11/09/201817/09/2018
2020-17-2-000-20801180000123737Paiement salaire du personnel ECD de la Région sava à Vohémar du mois de Janvier au mois de Juin 2018 11/07/201818/09/2018
2100-71-2-165-20824180000126832Paiement facture pour achat de CREDIT pour redevance téléphonique du CHRR Sambava 17/09/201820/09/2018
2200-71-3-16C-20504180000129707Paiement facture de la CHRD Andapa pour achat de Produits, Petits Matériels et Menues Dépenses d' Entretie13/09/201817/09/2018
2300-71-3-16D-20919180000133646Paiement indemnité de mission 25/07/201819/09/2018
2400-71-2-165-20824180000133669Paiement pour achat de Produits, Petits Matériels et Menues Dépenses d' Entretien du CHRR Sambava 17/09/201820/09/2018
2500-16-2-550-20824180000136311Paiement de la facture pour achat des consomptibles informatiques de la DRAP Antalaha 14/09/201817/09/2018
2600-76-2-150-20824180000139004Paiement Facture pour achat redevances téléphoniques du DRPPSPF SAVA 12/09/201817/09/2018
2700-21-2-220-20824180000140975Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA mois de Mai 2018 20/08/201819/09/2018
2820-17-2-000-20801180000141004Paiement de salaire des personnels non permanent au bureau du district de vohemar du mois de juillet 2018 03/08/201818/09/2018
2900-21-2-220-20824180000146721Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA mois de Juin 2018 31/07/201819/09/2018
3000-21-3-226-20919180000148816Paiement Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau 11/09/201817/09/2018
3100-21-3-226-20919180000148821Paiement Facture pour Achat des consomptibles informatiques 11/09/201817/09/2018
3200-21-4-206-20606180000151424Paiement Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau de la Trésorerie Principale Antalaha 12/09/201817/09/2018
3300-21-2-220-20824180000151483Paiement Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau de la Trésorerie Générale de Sambava 11/09/201817/09/2018
3400-21-3-226-20919180000151579Paiement des acheminement des correspondances postales de la Perception Principale Vohémar 11/09/201817/09/2018
3500-23-2-266-20824180000152071Paiement Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau de Service Régional du Budget SAVA 12/09/201817/09/2018
3620-17-2-000-20801180000157098Paiement de salaire des personnels non permanent au bureau du district de vohémar du mois d'Août 2018 30/08/201818/09/2018
3720-17-2-000-20801180000157101Paiement de salaire de personnel non permanent au bureau du District d'Andapa du mois de Juillet au Août 30/08/201819/09/2018
3800-76-2-150-20824180000157966Remboursement des frais médicaux 12/09/201817/09/2018
3900-71-2-163-20824180000165851Achat de MATÉRIELS INFORMATIQUES DU SERVICE SMS 18/09/201820/09/2018
4000-71-2-167-20824180000165852Achat de MATERIELS INFORMATIQUES du service SMI 18/09/201820/09/2018
4100-71-2-167-20824180000165853Achat de MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU du service SMI 11/09/201817/09/2018
4200-21-3-226-20504180000168035Paiement OR 12/09/201817/09/2018
4300-23-2-266-20824180000168845Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 11/09/201818/09/2018
4400-23-2-240-20824180000168971Remboursement des frais médicaux 11/09/201817/09/2018
4500-23-2-266-20824180000169811Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 11/09/201817/09/2018
4600-36-2-150-20824180000169975Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 11/09/201817/09/2018
4700-13-2-371-20824180000170597Remboursement frais médicaux 11/09/201817/09/2018
4800-13-2-371-20824180000170598Remboursement frais médicaux 11/09/201817/09/2018
4900-13-2-371-20824180000170599Remboursement frais médicaux 11/09/201817/09/2018
5000-13-2-371-20824180000170602Remboursement frais médicaux 11/09/201817/09/2018
5100-13-2-371-20824180000170603Remboursement frais médicaux 11/09/201817/09/2018
5200-13-2-371-20824180000170605Remboursement frais médicaux 11/09/201817/09/2018
5320-17-2-000-20801180000170618Paiement de salaire des personnels non permanent au bureau du District d'Antalaha du mois de Juin 2018 31/08/201817/09/2018
5400-53-2-1A0-20824180000172634Paiement indemnité de mission intérieur 17/09/201821/09/2018
5500-53-2-1A0-20824180000172641Paiement indemnité de mission intérieur 17/09/201821/09/2018
5600-53-2-1A0-20824180000172645Paiement indemnité de mission intérieur 17/09/201821/09/2018
5700-53-2-1A0-20824180000172648Paiement indemnité de mission intérieur 17/09/201821/09/2018
5800-23-2-266-20824180000175441Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 11/09/201817/09/2018
5900-23-2-266-20824180000175443Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 11/09/201817/09/2018
6000-23-2-266-20824180000175450Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 11/09/201817/09/2018
6100-23-2-266-20824180000175452Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 11/09/201817/09/2018
6200-07-3-001-20824180000175930Achat des fournitures et articles de bureau, CED Sambava 13/09/201817/09/2018
6300-07-3-001-20824180000175949Achat des consomptibles informatiques 13/09/201817/09/2018
6400-07-3-001-20504180000175966Achat des fournitures et articles de bureau 13/09/201817/09/2018
6500-07-3-001-20504180000175977Achat des consomptibles informatiques 13/09/201817/09/2018
6600-07-3-001-20919180000176229Achat des consomptibles informatiques du CED Vohémar 13/09/201817/09/2018
6700-07-3-001-20919180000176234Achat des fournitures et articles de bureau du CED Vohémar 13/09/201817/09/2018
6800-35-2-160-20824180000177486Paiement Salaire mois d'Aout 2018 11/09/201817/09/2018
6920-17-2-000-20801180000178729Paiement salaire des personnel ECD de la Région sava mois d'Août 2018 31/08/201817/09/2018
7000-41-2-1C0-20824180000179045Paiement salaire des agents ECD de la DRAE SAVA mois de Juillet et Aout 2018 11/09/201818/09/2018
7100-76-2-150-20824180000179356Paiement salaire de l'Agent ECD mois d'Août 2018 11/09/201820/09/2018
7220-17-2-000-20801180000180827Paiement des salaires des personnels ECD de la Région sava mois de Juillet 2018 10/09/201817/09/2018
7300-23-2-240-20824180000185821Remboursement des frais médicaux 21/09/201821/09/2018
7400-76-2-150-20824180000190642Remboursement des frais médicaux 13/09/201817/09/2018
7500-76-2-150-20824180000190663Remboursement des frais médicaux 13/09/201817/09/2018
7600-23-2-266-20824180000201391Paiement de salaire des agents ECD au SRB SAVA mois de septembre 2018 20/09/201821/09/2018
7700-21-2-220-20824170000316111 Paiement des indemnités des gardes permanente de la Trésorerie Générale Sambava mois de Décembre 2017 27/12/201719/09/2018