TG Sambava – 16 au 20 Juillet 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 16 au 20 Juillet 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-21-2-220-20824	170000316175	Paiement des indemnités des gardes permanente de la Trésorerie Générale Sambava mois d'Octobre 2017	29/12/2017	17/07/2018
2	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	16/07/2018
3	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	17/07/2018
4	00-81-2-220-20824	180000081337	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/07/2018
5	00-81-2-220-20824	180000081363	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	18/07/2018
6	00-81-2-220-20824	180000081389	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/07/2018
7	00-81-2-220-20824	180000081422	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/07/2018
8	00-81-2-220-20824	180000085881	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/07/2018
9	00-81-2-220-20824	180000087421	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/07/2018
10	00-81-2-220-20824	180000087544	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/07/2018
11	00-81-2-220-20824	180000087633	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/07/2018
12	00-81-2-220-20824	180000087645	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/07/2018
13	00-81-4-208-20824	180000094624	Paiement Ordre de Route	29/06/2018	18/07/2018
14	00-81-4-208-20824	180000097985	Paiement Ordre de Route	04/07/2018	16/07/2018
15	00-81-4-208-20824	180000098002	Paiement Ordre de Route	04/07/2018	16/07/2018
16	00-81-4-208-20824	180000098145	Règlement de l'Ordre de Route	04/07/2018	16/07/2018
17	00-81-4-209-20919	180000098195	Paiement indemnités de mission	11/07/2018	16/07/2018
18	00-81-4-209-20919	180000098196	Paiement indemnités de mission	11/07/2018	19/07/2018
19	00-81-4-209-20919	180000098197	Paiement indemnités de mission	11/07/2018	16/07/2018
20	00-81-4-209-20919	180000098198	Paiement indemnités de mission	11/07/2018	17/07/2018
21	00-81-4-209-20919	180000098208	Paiement indemnités de mission	11/07/2018	16/07/2018
22	00-81-4-209-20919	180000098210	Paiement indemnités de mission	11/07/2018	16/07/2018
23	00-81-4-209-20919	180000098371	Paiement indemnités de mission	11/07/2018	16/07/2018
24	00-81-4-209-20919	180000098381	Paiement indemnités de mission	16/07/2018	17/07/2018
25	00-81-4-209-20919	180000098390	Paiement indemnités de mission	11/07/2018	16/07/2018
26	00-81-4-209-20919	180000098429	Paiement indemnités de mission	11/07/2018	16/07/2018
27	20-17-2-000-20801	180000101172	Paiement d'indemnité de représentation du mois de janvier au juin 2018	17/07/2018	18/07/2018
28	00-43-2-240-20824	180000101215	Rembourcement frais de transport	16/07/2018	17/07/2018
29	00-71-3-16D-20504	180000102575	Paiement Ordre de Route	16/07/2018	17/07/2018
30	00-71-3-16D-20504	180000102597	Paiement Ordre de Route	16/07/2018	17/07/2018
31	00-71-3-16A-20919	180000105527	Paiement indemnité de mission	04/07/2018	16/07/2018
32	00-71-2-168-20824	180000107618	Paiement Ordre de Route	16/07/2018	16/07/2018
33	00-61-2-330-20824	180000107695	Paiement Ordre de Route	12/07/2018	19/07/2018
34	00-61-2-330-20824	180000107697	Paiement Ordre de Route	12/07/2018	18/07/2018
35	00-81-4-205-20504	180000107703	Paiement Ordre de Route	16/07/2018	19/07/2018
36	00-81-4-208-20824	180000109303	Règlement de l'Ordre de Route	11/07/2018	16/07/2018
37	00-81-4-208-20824	180000109321	Paiement Ordre de Route	11/07/2018	16/07/2018
38	00-81-4-208-20824	180000109360	Règlement de l'Ordre de Route	11/07/2018	16/07/2018
39	00-81-4-208-20824	180000109364	Paiement Ordre de Route	11/07/2018	18/07/2018
40	00-81-4-208-20824	180000109367	Règlement de l'Ordre de Route	11/07/2018	16/07/2018
41	00-07-3-001-20824	180000114283	Indemnités de mission intérieure	11/07/2018	16/07/2018
42	00-07-3-001-20824	180000114305	Remboursement frais de déplacement	11/07/2018	16/07/2018
43	00-71-3-16A-20919	180000114555	Paiement indemnité de mission	04/07/2018	16/07/2018
44	00-71-3-16A-20919	180000114556	Paiement indemnité de mission	04/07/2018	16/07/2018
45	00-71-3-16A-20919	180000114558	Paiement indemnité de mission	04/07/2018	16/07/2018
46	00-71-3-16A-20919	180000114561	Paiement indemnité de mission	04/07/2018	16/07/2018
47	00-71-3-16A-20919	180000114565	Paiement indemnité de mission	04/07/2018	16/07/2018
48	00-71-3-16A-20919	180000114572	Paiement indeminité de mission	04/07/2018	18/07/2018
49	00-81-4-206-20606	180000115906	paiement OR	11/07/2018	16/07/2018
50	00-41-2-1C0-20824	180000115962	Paiement Ordre de Route	12/07/2018	18/07/2018
51	00-41-2-1C0-20824	180000115966	Paiement Ordre de Route	12/07/2018	18/07/2018
52	00-41-2-1C0-20824	180000115967	Paiement Ordre de Route	12/07/2018	18/07/2018
53	00-41-2-1C0-20824	180000115970	Paiement Ordre de Route	12/07/2018	17/07/2018
54	00-81-4-206-20606	180000116000	Paiement Ordre de Route	11/07/2018	19/07/2018
55	00-23-2-240-20824	180000116224	Remboursement des frais médicaux	11/07/2018	16/07/2018
56	00-23-2-240-20824	180000116465	Paiement Ordre de Route	11/07/2018	16/07/2018
57	00-23-2-240-20824	180000116476	Paiement Ordre de Route	11/07/2018	16/07/2018
58	00-23-2-240-20824	180000116484	Paiement Ordre de Route	11/07/2018	16/07/2018
59	20-17-2-000-20801	180000121382	Paiement salaire du personnel de la Région mois d'avril au Juin 2018	11/07/2018	17/07/2018
60	00-41-2-1C0-20824	180000121513	Paiement salaire des agents ECD de la DRAE SAVA mois de Janvier-Février-Mars-Avril-Mai- et Juin 2018	28/06/2018	16/07/2018
61	20-17-2-000-20801	180000121919	Paiement de salaire du personnel ECD mois de janvier au juin 2018	11/07/2018	17/07/2018
62	20-17-2-000-20801	180000123094	Paiement de salaire du personnel ECD de la Région sava	11/07/2018	18/07/2018
63	00-71-2-163-20824	180000123196	Réhabilitation des Bâtiments du CSB AMBOANGIBE	16/07/2018	17/07/2018
64	00-71-2-163-20824	180000123198	Réhabilitation des Bâtiments du CSB ANDAPA	16/07/2018	17/07/2018
65	00-75-2-350-20824	180000126872	Remboursement frais médicaux	16/07/2018	18/07/2018
66	00-71-2-160-20824	180000132898	REMBOURSSEMENT DE FRAIS MEDICAUX	16/07/2018	16/07/2018
67	00-71-2-160-20824	180000132901	REMBOURSSEMENT DE FRAIS MEDICAUX	16/07/2018	16/07/2018
68	40-17-4-000-20824	180000139784	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava	19/07/2018	20/07/2018
69	40-17-4-000-20824	180000139809	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava	19/07/2018	20/07/2018
70	40-17-4-000-20824	180000139865	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava	19/07/2018	20/07/2018
71	40-17-4-000-20824	180000139962	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava	19/07/2018	20/07/2018
72	40-17-4-000-20824	180000139980	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava	19/07/2018	20/07/2018
73	40-17-4-000-20824	180000139999	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava	19/07/2018	20/07/2018
74	40-17-4-000-20824	180000140036	Paiement des salaires des employés de la Commune Urbaine de Sambava	19/07/2018	20/07/2018
75	40-17-4-000-20824	180000140066	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava	19/07/2018	20/07/2018
76	40-17-4-000-20824	180000140118	Paiement de salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava	19/07/2018	20/07/2018
77	40-17-4-000-20824	180000140131	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava	19/07/2018	20/07/2018
78	40-17-4-000-20824	180000140174	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava	19/07/2018	20/07/2018
79	40-17-4-000-20824	180000140231	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava	19/07/2018	20/07/2018