TG Sambava – 09 au 13 Juillet 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 09 au 13 Juillet 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-21-2-220-20824	170000316111	Paiement des indemnités des gardes permanente de la Trésorerie Générale Sambava mois de Décembre 2017	27/12/2017	09/07/2018
2	00-81-2-220-20824	170000267235	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	10/07/2018
3	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	11/07/2018
4	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	09/07/2018
5	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	11/07/2018
6	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	09/07/2018
7	00-23-2-266-20824	180000045180	Remboursement frais d'hospitalisation	23/04/2018	11/07/2018
8	00-81-2-220-20824	180000081337	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	10/07/2018
9	00-81-2-220-20824	180000081363	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	09/07/2018
10	00-81-2-220-20824	180000081389	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	09/07/2018
11	00-81-2-220-20824	180000081422	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	09/07/2018
12	00-81-2-220-20824	180000083785	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	10/07/2018
13	00-21-2-220-20824	180000085217	Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA mois de Janvier 2018	25/05/2018	12/07/2018
14	00-81-2-220-20824	180000085881	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	10/07/2018
15	00-21-2-220-20824	180000086854	Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA mois de Février 2018	28/05/2018	11/07/2018
16	00-81-2-220-20824	180000087409	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	10/07/2018
17	00-81-2-220-20824	180000087421	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	10/07/2018
18	00-81-2-220-20824	180000087544	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	09/07/2018
19	00-81-2-220-20824	180000087633	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	09/07/2018
20	00-81-2-220-20824	180000087645	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	09/07/2018
21	00-81-4-209-20919	180000098202	Paiement indemnités de mission	10/07/2018	10/07/2018
22	00-81-4-209-20919	180000098203	Paiement indemnités de mission	10/07/2018	10/07/2018
23	00-76-2-150-20824	180000098869	Paiement salaire d'un Agent ECD mois de Mai 2018	21/06/2018	11/07/2018
24	00-81-7-205-20504	180000107704	Paiement Ordre de Route	29/06/2018	11/07/2018
25	00-71-3-16A-20824	180000108823	Paiement indemnité de mission	29/06/2018	10/07/2018
26	00-76-2-150-20824	180000118978	Paiement salaire de l'Agent ECD mois de Juin 2018	28/06/2018	11/07/2018
27	00-41-2-1C0-20824	180000121513	Paiement salaire des agents ECD de la DRAE SAVA mois de Janvier-Février-Mars-Avril-Mai- et Juin 2018	28/06/2018	10/07/2018