TG Sambava – 02 au 06 Juillet 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 02 au 06 Juillet 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-81-2-220-20824	170000176058	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	02/07/2018
2	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	02/07/2018
3	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	02/07/2018
4	00-81-2-220-20824	170000267340	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	03/07/2018
5	00-81-2-220-20824	170000267340	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	04/07/2018
6	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	02/07/2018
7	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	02/07/2018
8	00-81-2-220-20824	180000081337	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	02/07/2018
9	00-81-2-220-20824	180000081363	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	02/07/2018
10	00-81-2-220-20824	180000081389	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	02/07/2018
11	00-81-2-220-20824	180000081422	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	02/07/2018
12	00-81-2-220-20824	180000085881	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	31/05/2018	02/07/2018
13	00-81-2-220-20824	180000087421	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	02/07/2018
14	00-81-2-220-20824	180000087544	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	02/07/2018
15	00-81-2-220-20824	180000087633	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	02/07/2018
16	00-81-2-220-20824	180000087645	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	02/07/2018
17	00-81-4-205-20504	180000097498	Paiement Ordre de Route	29/06/2018	02/07/2018
18	20-17-2-000-20801	180000102315	Paiement de salaire des personnels non permanent auprès de la région SAVA	21/06/2018	02/07/2018
19	00-71-3-16A-20824	180000102373	Paiement indemnité de mission	27/06/2018	02/07/2018
20	00-71-3-16A-20824	180000102441	Paiement indemnité de mission	27/06/2018	02/07/2018
21	00-71-3-16A-20824	180000102473	Paiement indemnité de mission	27/06/2018	02/07/2018
22	00-75-2-350-20824	180000103550	Paiement salaire des agents ECD en service de la DRJS/SAVA, du mois de Mai 2018	15/06/2018	02/07/2018
23	00-71-3-16A-20824	180000104153	Paiement indemnité de mission	27/06/2018	02/07/2018
24	00-71-3-16A-20919	180000105534	Paiement indemnité de mission	29/06/2018	02/07/2018
25	00-71-3-16A-20919	180000105541	Paiement indemnité de mission	29/06/2018	02/07/2018
26	00-81-4-205-20504	180000107705	Paiement Ordre de Route	29/06/2018	02/07/2018
27	20-17-2-000-20801	180000113131	Paiement Facture N°02087917suivant Convention N°15/2018/REG/SAVA	02/07/2018	02/07/2018
28	00-71-2-160-20824	180000117442	REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX	27/06/2018	02/07/2018
29	00-71-2-160-20824	180000117443	REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX	29/06/2018	02/07/2018
30	00-71-2-160-20824	180000117444	REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX	29/06/2018	02/07/2018
31	00-71-2-160-20824	180000117445	REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX	29/06/2018	02/07/2018
32	00-75-2-350-20824	180000118727	Règlement salaire des agents ECD de la DRJS/SAVA mois de Juin 2018	28/06/2018	02/07/2018
33	00-76-2-150-20824	180000118978	Paiement salaire de l'Agent ECD mois de Juin 2018	28/06/2018	02/07/2018
34	00-46-2-154-20824	180000119651	Règlement salaire mois de Juin 2018 du Service Régional des Domaines SAVA	28/06/2018	02/07/2018
35	00-41-2-1C0-20824	180000121513	Paiement salaire des agents ECD de la DRAE SAVA	28/06/2018	02/07/2018
36	00-41-2-1C0-20824	180000121513	Paiement salaire des agents ECD de la DRAE SAVA	28/06/2018	02/07/2018
37	20-17-2-000-20801	180000121940	Paiement de salaire d'un agent ECD pour mois d'Avril au juin 2018	02/07/2018	02/07/2018
38	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	03/07/2018
39	00-81-2-220-20824	180000081337	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	03/07/2018
40	00-81-2-220-20824	180000081363	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	03/07/2018
41	00-81-2-220-20824	180000081389	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	03/07/2018
42	00-81-2-220-20824	180000081422	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	03/07/2018
43	00-21-2-220-20824	180000085217	Remboursement des frais de transport	25/05/2018	03/07/2018
44	00-81-2-220-20824	180000085881	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	31/05/2018	03/07/2018
45	00-81-2-220-20824	180000087421	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	03/07/2018
46	00-81-2-220-20824	180000087544	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	03/07/2018
47	00-81-2-220-20824	180000087633	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	03/07/2018
48	00-81-2-220-20824	180000087645	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	03/07/2018
49	00-71-3-16A-20824	180000104103	Paiement indemnité de mission	25/06/2018	03/07/2018
50	00-75-2-350-20824	180000118727	Règlement salaire des agents ECD de la DRJS/SAVA mois de Juin 2018	28/06/2018	03/07/2018
51	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	04/07/2018
52	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	04/07/2018
53	00-21-2-220-20824	180000065839	Remboursement des frais de transport	08/05/2018	04/07/2018
54	00-81-2-220-20824	180000081337	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	04/07/2018
55	00-81-2-220-20824	180000081363	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	04/07/2018
56	00-81-2-220-20824	180000081389	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	04/07/2018
57	00-81-2-220-20824	180000081422	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	04/07/2018
58	00-21-2-220-20824	180000085336	Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA mois d'Avril 2018	23/05/2018	04/07/2018
59	00-81-2-220-20824	180000085881	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	31/05/2018	04/07/2018
60	00-81-2-220-20824	180000087421	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	04/07/2018
61	00-81-2-220-20824	180000087544	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	04/07/2018
62	00-81-2-220-20824	180000087633	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	04/07/2018
63	00-81-2-220-20824	180000087645	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	04/07/2018
64	00-81-4-208-20824	180000093599	Paiement Ordre de Route	29/06/2018	04/07/2018
65	00-81-4-208-20824	180000094242	Règlement l'Ordre de Route	29/06/2018	04/07/2018
66	00-81-4-208-20824	180000094364	Règlement de l'Ordre de Route	29/06/2018	04/07/2018
67	00-71-3-16A-20919	180000105516	Paiement indemnité de mission	29/06/2018	04/07/2018
68	00-71-3-16A-20919	180000105521	Paiement indemnité de mission	29/06/2018	04/07/2018
69	00-81-4-206-20606	180000107774	paiement indemnité de vacation BEPC/Seconde année 2016	22/06/2018	04/07/2018
70	00-76-2-150-20824	180000118978	Paiement salaire de l'Agent ECD mois de Juin 2018	28/06/2018	04/07/2018
71	00-81-2-220-20824	180000034441	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	05/07/2018
72	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	05/07/2018
73	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	05/07/2018
74	00-81-2-220-20824	180000081337	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	05/07/2018
75	00-81-2-220-20824	180000081363	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	05/07/2018
76	00-81-2-220-20824	180000081389	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	05/07/2018
77	00-81-2-220-20824	180000081422	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	05/07/2018
78	00-81-2-220-20824	180000081422	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	05/07/2018
79	00-81-2-220-20824	180000085881	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	31/05/2018	05/07/2018
80	00-81-2-220-20824	180000087421	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	05/07/2018
81	00-81-2-220-20824	180000087544	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	05/07/2018
82	00-81-2-220-20824	180000087633	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	05/07/2018
83	00-81-2-220-20824	180000087645	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	05/07/2018
84	00-81-4-205-20504	180000094158	Paiement Ordre de Route	06/06/2018	05/07/2018
85	00-81-4-205-20504	180000103955	Paiement Ordre de Route	29/06/2018	05/07/2018
86	00-75-2-350-20824	180000118727	Règlement salaire des agents ECD de la DRJS/SAVA mois de Juin 2018	28/06/2018	05/07/2018
87	20-17-2-000-20801	180000062384	Paiement Facture N°07/2017 suivant CONVENTION N°06/REG/SAVA	07/06/2018	06/07/2018