TG Sambava – 04 au 08 juin 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 04 au 08 juin 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-81-2-220-20824	170000176085	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	05/06/2018
2	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	05/06/2018
3	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	05/06/2018
4	00-81-2-220-20824	170000267340	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	05/06/2018
5	00-81-2-220-20824	170000176058	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	06/06/2018
6	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	06/06/2018
7	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	06/06/2018
8	00-81-2-220-20824	170000176058	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	07/06/2018
9	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	07/06/2018
10	00-81-2-220-20824	170000267235	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	07/06/2018
11	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	07/06/2018
12	00-81-2-220-20824	170000267340	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	07/06/2018
13	20-17-2-000-20801	180000073175	Paiement de salaires des personnels non permanents auprès de la région SAVA	25/05/2018	04/06/2018
14	00-21-2-220-20824	180000033508	Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA	28/03/2018	04/06/2018
15	00-21-2-220-20824	180000085336	Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA	23/05/2018	04/06/2018
16	00-21-2-220-20824	180000065839	Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA	08/05/2018	04/06/2018
17	00-81-2-220-20824	180000034441	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	04/06/2018
18	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	04/06/2018
19	20-17-2-000-20801	180000074274	Paiement d'indemnités mensuelles des Chef des Services auprès de la région SAVA	25/05/2018	04/06/2018
20	20-17-2-000-20801	180000073175	Paiement de salaires des personnels non permanents auprès de la région SAVA	25/05/2018	05/06/2018
21	00-21-2-220-20824	180000085336	Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA	23/05/2018	05/06/2018
22	00-21-2-220-20824	180000065839	Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA	08/05/2018	05/06/2018
23	20-17-2-000-20801	180000064583	Paiement des salaires de personnel non permanents au bureau du District d'Andapa	25/05/2018	05/06/2018
24	00-81-2-220-20824	180000034441	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	05/06/2018
25	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	05/06/2018
26	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	05/06/2018
27	00-71-2-169-20824	180000088698	Paiement d'indemnités de mission intérieure	24/05/2018	05/06/2018
28	00-25-2-150-20824	180000092173	Paiement Ordre de route	30/05/2018	05/06/2018
29	00-35-2-160-20824	180000092134	Remboursement des frais d'hospitalisation, de Traitements et Soins	30/05/2018	05/06/2018
30	00-35-2-160-20824	180000092128	Remboursement des frais d'hospitalisation, de Traitements et Soins	30/05/2018	05/06/2018
31	00-21-2-220-20824	180000085336	Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA	23/05/2018	06/06/2018
32	00-21-2-220-20824	180000086854	Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA	28/05/2018	06/06/2018
33	00-21-2-220-20824	180000065839	Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA	08/05/2018	06/06/2018
34	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	06/06/2018
35	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	06/06/2018
36	00-32-2-160-20824	180000069632	Paiement Ordre de route	18/05/2018	06/06/2018
37	00-43-2-240-20824	180000092127	Paiement salaire ECD mois de janvier,fevrier,mars,avril et mai 2018	31/05/2018	06/06/2018
38	00-81-2-220-20824	180000059791	Paiement Ordre de route	09/05/2018	06/06/2018
39	00-81-2-220-20824	180000060048	Paiement Ordre de route	11/05/2018	06/06/2018
40	00-21-2-220-20824	180000085336	Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA	23/05/2018	07/06/2018
41	00-21-2-220-20824	180000066407	Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA	08/05/2018	07/06/2018
42	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	07/06/2018
43	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	07/06/2018
44	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	07/06/2018
45	20-17-2-000-20801	180000074274	Paiement d'indemnités mensuelles des Chef des Services auprès de la région SAVA	25/05/2018	07/06/2018
46	00-81-4-205-20504	180000094159	Paiement Ordre de route	06/06/2018	07/06/2018
47	00-81-4-205-20504	180000094833	Paiement Ordre de route	06/06/2018	07/06/2018
48	00-81-4-205-20504	180000094161	Paiement Ordre de route	06/06/2018	07/06/2018
49	00-81-4-205-20504	180000094834	Paiement Ordre de route	06/06/2018	07/06/2018
50	00-46-2-154-20824	180000093789	Règlement salaire des agents ECD du mois de Janvier au mois de Mai 2018	06/06/2018	07/06/2018
51	00-35-2-160-20824	180000093078	Remboursement de frais de transport Sambava- Toamasina	30/05/2018	07/06/2018