TG Sambava – 14 au 18 Mai 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 14 au 18 Mai 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-81-4-208-20824	170000317644	Achat de fournitures et articles de bureau du CISCO Sambava	31/12/2017	16/05/2018
2	00-81-6-205-20504	170000278942	Achat de fournitures et articles de bureau du CEG Régroupés Andapa	31/12/2017	16/05/2018
3	00-81-6-208-20824	170000317701	Achat de fournitures et articles de bureau du CEG régroupés Sambava	31/12/2017	16/05/2018
4	00-81-4-205-20504	170000278933	Achat de fournitures et articles de bureau du CISCO Andapa	31/12/2017	16/05/2018
5	00-81-4-205-20504	170000278987	Achat de fournitures et articles de bureau du CISCO Andapa	31/12/2017	16/05/2018
6	00-81-4-209-20919	170000316656	Achat de fournitures et articles de bureau du CISCO Vohémar	31/12/2017	16/05/2018
7	00-81-4-209-20919	170000316661	Achat de fournitures et articles de bureau du CISCO Vohémar	31/12/2017	16/05/2018
8	00-82-4-702-20502	170000279891	Achat de fournitures et articles de bureau du Lycée Mixte Ambodiangezoka	31/12/2017	16/05/2018
9	00-81-7-205-20504	170000278914	Achat de fournitures et articles de bureau du ZAP Andapa	31/12/2017	16/05/2018
10	00-81-4-208-20824	170000317632	Achat de fournitures et articles de bureau du CISCO Sambava	31/12/2017	16/05/2018
11	00-81-7-208-20824	170000317695	Achat de fournitures et articles de bureau du CISCO Sambava	31/12/2017	16/05/2018
12	00-82-4-701-20504	170000266696	Achat de fournitures et articles de bureau	31/12/2017	16/05/2018
13	00-82-4-701-20504	170000266776	Achat de fournitures scolaire du lycée Andapa	31/12/2017	16/05/2018
14	00-82-4-701-20919	170000313705	Achat de fournitures scolaires du Lycée Vohemar	31/12/2017	16/05/2018
15	00-81-4-208-20824	170000317742	Achat de fournitures sportives pour tous les services déconcentrés du MEN SAVA	31/12/2017	16/05/2018
16	00-71-2-164-20824	170000207042	Achat de fournitures et articles de bureau du Service SMGSSE	31/12/2017	16/05/2018
17	00-81-6-208-20824	170000316755	Paiement de facture pour l'achat de fournitures sportives (Services déconcentrés MEN SAVA)	31/12/2017	16/05/2018
18	00-81-6-208-20824	170000316744	Paiement de facture pour l'achat de fournitures scolaires du CEG Regroupés Sambava	31/12/2017	16/05/2018
19	00-23-5-206-20606	170000205720	Paiement de la facture pour achat des consomptibles informatiques (Douanes A/ha)	31/12/2017	16/05/2018
20	00-71-3-16A-20824	170000287846	Paiement facture pour achat de pièces détachées pour entretien de matériel de transport	31/12/2017	16/05/2018
21	00-14-6-206-20606	170000314739	Paiement Facture pour Achat de pièces détachées du District Antalaha	31/12/2017	16/05/2018
22	00-71-2-165-20824	170000304236	Paiement facture pour achat de pièces détachées pour entretien de matériel de transport	31/12/2017	16/05/2018
23	00-13-2-371-20824	170000308149	Paiement Facture pour Achat produit pharmaceutiques du Group. Gend. Nat. SAVA	31/12/2017	16/05/2018
24	00-23-5-208-20824	170000270956	Paiement Facture pour achat des consomptibles informatiques (Douanes Sambava)	31/12/2017	16/05/2018
25	00-82-4-701-20919	170000245056	Paiement Facture pour achat des Redevances téléphoniques du Lycée Vohémar	31/12/2017	16/05/2018
26	00-81-4-206-20606	170000309759	Règlement facture pour achat de fournitures sportives	31/12/2017	16/05/2018
27	00-81-4-206-20606	170000310209	Règlement facture pour achat de fournitures et articles de bureau	31/12/2017	16/05/2018
28	00-81-4-206-20606	170000309981	Règlement facture pour achat de fournitures et articles de bureau	31/12/2017	16/05/2018
29	00-81-6-206-20606	170000309918	Règlement facture pour achat de fournitures et articles de bureau	31/12/2017	16/05/2018
30	00-81-7-206-20606	170000309966	Règlement facture pour achat de fournitures et articles de bureau	31/12/2017	16/05/2018
31	00-81-6-206-20606	170000309743	Règlement facture pour achat de fournitures sportives	31/12/2017	16/05/2018
32	00-82-4-701-20824	170000319909	Règlement facture pour achat de fournitures et articles de bureau du Lycée Général S/va	31/12/2017	16/05/2018
33	00-81-6-206-20606	170000309802	Règlement facture pour achat de fournitures scolaires	31/12/2017	16/05/2018
34	00-81-4-206-20606	170000309510	Règlement facture pour achat de cartes orange	31/12/2017	16/05/2018
35	00-81-4-206-20606	170000309077	Règlement facture pour achat des carte orange et telma	31/12/2017	16/05/2018
36	00-81-6-206-20606	170000309343	Règlement facture pour achat des cartes orange et telma	31/12/2017	16/05/2018
37	00-81-7-206-20606	170000309423	Règlement facture pour achat des cartes orange et telma	31/12/2017	16/05/2018
38	00-81-2-220-20824	170000316625	Remboursement des frais d'hospitalisation, soins et traitement	31/12/2017	16/05/2018
39	00-71-2-167-20824	170000207036	Achat de fournitures et articles de bureau du Service ESM	31/12/2017	17/05/2018
40	00-23-5-206-20606	170000205746	Paiement de la facture pour achat de fournitures et art. de bureau (Douanes d'A/ha)	31/12/2017	17/05/2018
41	00-14-6-209-20919	170000318296	Paiement des indemnités des Adjoints au Chef de district (Jugements suppletifs)	31/12/2017	17/05/2018
42	00-21-2-220-20824	170000164966	Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava	15/09/2017	17/05/2018
43	00-81-2-220-20824	170000267340	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	17/05/2018
44	00-71-2-165-20824	170000304287	Paiement facture pour achat de produits pharmaceutiques du CHRR S/va	31/12/2017	17/05/2018
45	00-13-2-371-20824	170000308196	Paiement facture pour Achat de fournitures et articles de bureau du Group. Gendar. Nat. SAVA	31/12/2017	17/05/2018
46	00-13-2-371-20824	170000271017	Paiement facture pour Achat de fournitures et articles de bureau du Group. Gendar. Nat. SAVA	31/12/2017	17/05/2018
47	00-21-3-226-20919	170000264409	Paiement Facture pour Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	31/12/2017	17/05/2018
48	00-13-2-371-20824	170000192975	Paiement facture pour Achat de fournitures et article de bureau	31/12/2017	17/05/2018
49	00-21-3-226-20504	170000215232	Paiement Facture pour achat de produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	31/12/2017	17/05/2018
50	20-17-2-000-20801	180000048964	Paiement de salaire des personnels permanents auprès de la région SAVA	26/04/2018	14/05/2018
51	00-21-2-220-20824	180000065839	Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava	08/05/2018	14/05/2018
52	00-21-2-220-20824	180000066407	Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava	08/05/2018	14/05/2018
53	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	14/05/2018
54	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	14/05/2018
55	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	14/05/2018
56	00-81-2-220-20824	180000034441	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	14/05/2018
57	00-21-2-220-20824	180000065839	Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava	08/05/2018	15/05/2018
58	00-21-2-220-20824	180000065839	Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava	08/05/2018	15/05/2018
59	00-21-2-220-20824	180000066407	Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava	08/05/2018	15/05/2018
60	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	15/05/2018
61	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	15/05/2018
62	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	15/05/2018
63	00-81-2-220-20824	180000034441	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	15/05/2018
64	20-17-2-000-20801	180000038139	Indemnités des Chefs de Fokontany et de leurs Adjoints dans le district d'A/ha	19/04/2018	16/05/2018
65	00-23-2-413-20824	180000047011	Paiement Ordre de route	08/05/2018	16/05/2018
66	00-23-2-413-20824	180000046921	Paiement Ordre de route	08/05/2018	16/05/2018
67	00-81-2-220-20824	180000036233	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	18/04/2018	16/05/2018
68	00-81-2-220-20824	180000038423	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	20/04/2018	16/05/2018
69	00-81-2-220-20824	180000038425	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	18/04/2018	16/05/2018
70	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	16/05/2018
71	00-76-2-150-20824	180000062952	Paiement Ordre de route	11/05/2018	16/05/2018
72	00-23-2-413-20824	180000046821	Paiement Ordre de route	08/05/2018	16/05/2018
73	00-23-2-413-20824	180000046987	Paiement Ordre de route	08/05/2018	16/05/2018
74	00-23-2-413-20824	180000046883	Paiement Ordre de route	08/05/2018	16/05/2018
75	00-23-2-413-20824	180000047041	Paiement Ordre de route	08/05/2018	16/05/2018
76	00-23-2-413-20824	180000046967	Paiement Ordre de route	08/05/2018	16/05/2018
77	00-23-2-413-20824	180000046854	Paiement Ordre de route	08/05/2018	16/05/2018
78	00-23-2-413-20824	180000046900	Paiement Ordre de route	08/05/2018	16/05/2018
79	00-31-2-163-20824	180000047107	Paiement Ordre de route	15/05/2018	16/05/2018
80	00-31-2-163-20824	180000049065	Paiement Ordre de route	09/05/2018	16/05/2018
81	00-31-2-163-20824	180000049121	Paiement Ordre de route	09/05/2018	16/05/2018
82	00-31-2-163-20824	180000065291	Paiement Ordre de route	09/05/2018	16/05/2018
83	00-32-2-160-20824	180000065350	Paiement Ordre de route	09/05/2018	16/05/2018
84	00-81-2-220-20824	180000060044	Paiement Ordre de route	11/05/2018	16/05/2018
85	00-81-2-220-20824	180000059733	Paiement Ordre de route	08/05/2018	16/05/2018
86	00-81-2-220-20824	180000059724	Paiement Ordre de route	09/05/2018	16/05/2018
87	00-81-2-220-20824	180000059793	Paiement Ordre de route	09/05/2018	16/05/2018
88	00-23-2-413-20824	180000050310	Remboursement de frais de déplacement aller et retour	08/05/2018	16/05/2018
89	00-21-4-206-20606	180000033501	Remboursement de frais de déplacement Sambava-Antananarivo-Sambava	26/04/2018	16/05/2018
90	00-71-2-168-20824	180000054293	Remboursement de frais de transport par avion	26/04/2018	16/05/2018
91	00-23-2-266-20824	180000045182	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	23/04/2018	16/05/2018
92	20-17-2-000-20801	180000048964	Paiement de salaire des personnels permanents auprès de la région SAVA	26/04/2018	17/05/2018
93	00-21-2-220-20824	180000065839	Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava	08/05/2018	17/05/2018
94	00-21-2-220-20824	180000066407	Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava	08/05/2018	17/05/2018
95	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	17/05/2018
96	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	17/05/2018
97	00-52-2-170-20824	180000061197	Paiement Ordre de route	08/05/2018	17/05/2018
98	00-52-2-170-20824	180000061819	Paiement Ordre de route	08/05/2018	17/05/2018
99	00-52-2-170-20824	180000061821	Paiement Ordre de route	08/05/2018	17/05/2018
100	00-52-2-170-20824	180000061817	Paiement Ordre de route	08/05/2018	17/05/2018
101	00-52-2-170-20824	180000061825	Paiement Ordre de route	08/05/2018	17/05/2018
102	00-31-2-163-20824	180000049124	Paiement Ordre de route	08/05/2018	17/05/2018
103	00-31-2-163-20824	180000049100	Paiement Ordre de route	08/05/2018	17/05/2018
104	00-31-2-163-20824	180000058261	Paiement Ordre de route	08/05/2018	17/05/2018
105	00-31-2-163-20824	180000049118	Paiement Ordre de route	09/05/2018	17/05/2018
106	00-32-2-161-20824	180000065370	Paiement Ordre de route	09/05/2018	17/05/2018
107	00-32-2-160-20824	180000065336	Paiement Ordre de route	09/05/2018	17/05/2018
108	00-81-2-220-20824	180000060047	Paiement Ordre de route	11/05/2018	17/05/2018
109	00-35-2-160-20824	180000060648	Paiement Ordre de route	26/04/2018	17/05/2018
110	00-35-2-160-20824	180000060671	Paiement Ordre de route	26/04/2018	17/05/2018
111	00-35-2-160-20824	180000060686	Paiement Ordre de route	26/04/2018	17/05/2018
112	00-35-2-160-20824	180000063451	Paiement Ordre de route	26/04/2018	17/05/2018
113	00-35-2-160-20824	180000047936	Remboursement de frais de transport Sambava- Antananarivo	26/04/2018	17/05/2018