TG Sambava – 19 au 23 Mars 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 19 au 23 Mars 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	19/03/2018
2	00-41-2-1C0-20824	170000308115	Paiement de facture pour rehabilitation Barrage	31/12/2017	20/03/2018
3	00-41-2-1C0-20824	170000317441	Paiement de facture pour rehabilitation Barrage	31/12/2017	20/03/2018
4	00-41-2-1C0-20824	170000308112	Paiement de facture pour construction barrage	31/12/2017	20/03/2018
5	00-41-2-1C0-20824	170000317596	Paiement de facture pour construction barrage	31/12/2017	20/03/2018
6	00-41-2-1C0-20824	170000317519	Paiement de facture pour rehabilitation Barrage	31/12/2017	20/03/2018
7	00-41-2-1C0-20824	170000317730	Paiement de facture pour rehabilitation Barrage	31/12/2017	20/03/2018
8	00-61-2-330-20824	170000306460	Paiement facture pour achat des fournitures et articles de bureau	31/12/2017	20/03/2018
9	00-61-2-330-20824	170000306442	Paiement facture pour achat de pièces détachées	31/12/2017	20/03/2018
10	00-86-2-150-20824	170000296878	Paiement Facture pour Achat des Fournitures et articles de bureau	31/12/2017	20/03/2018
11	00-86-2-150-20824	170000296859	Paiement Facture pour Achat de Consomptibles informatiques	31/12/2017	20/03/2018
12	00-86-2-150-20824	170000296820	Paiement Facture pour Achat de Redevances téléphoniques	31/12/2017	20/03/2018
13	00-14-6-205-20504	170000318786	Paiement des indemnités de Chef de District	31/12/2017	21/03/2018
14	00-21-2-220-20824	170000315918	Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava	27/12/2017	21/03/2018
15	00-81-2-220-20824	170000225948	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	21/03/2018
16	00-81-2-220-20824	170000176078	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/09/2017	21/03/2018
17	00-81-2-220-20824	170000267235	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	21/03/2018
18	00-81-2-220-20824	170000267340	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	21/03/2018
19	00-71-2-165-20824	170000252257	Entretien de bâtiment de santé publique	31/12/2017	22/03/2018
20	00-07-3-001-20504	170000266424	Achat de consomptibles informatiques	31/12/2017	22/03/2018
21	00-07-3-001-20504	170000266341	Achat de fournitures et articles de bureau	31/12/2017	22/03/2018
22	00-14-6-209-20919	170000237256	Achat de pièces détachées	31/12/2017	22/03/2018
23	00-41-2-1C0-20824	170000308171	Paiement de facture pour construction barrage	31/12/2017	22/03/2018
24	00-41-2-1C0-20824	170000308143	Paiement de facture pour rehabilitation Barrage	31/12/2017	22/03/2018
25	00-41-2-1C0-20824	170000317659	Paiement de facture pour construction barrage	31/12/2017	22/03/2018
26	00-41-2-1C0-20824	170000317616	Paiement de facture pour rehabilitation Barrage	31/12/2017	22/03/2018
27	00-41-2-1C0-20824	170000263620	Paiement de facture pour Abonnement Boite Postale	31/12/2017	22/03/2018
28	00-41-2-1C0-20824	170000262314	Paiement de facture pour Abonnement Boite Postale	31/12/2017	22/03/2018
29	00-41-2-1C0-20824	170000317747	Paiement de facture pour construction barrage	31/12/2017	22/03/2018
30	00-21-2-220-20824	170000315918	Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava	27/12/2017	22/03/2018
31	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	22/03/2018
32	00-81-2-220-20824	170000176058	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	22/03/2018
33	90-83-1-084-01084	170000293913	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
34	90-83-1-084-01084	170000293886	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
35	90-83-1-084-01084	170000293851	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
36	90-83-1-084-01084	170000293953	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
37	90-83-1-084-01084	170000294001	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
38	90-83-1-084-01084	170000293928	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
39	90-83-1-084-01084	170000296881	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
40	90-83-1-084-01084	170000293972	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
41	90-83-1-084-01084	170000293924	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
42	90-83-1-084-01084	170000293740	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
43	90-83-1-084-01084	170000296740	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
44	90-83-1-084-01084	170000293811	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
45	90-83-1-084-01084	170000293873	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
46	90-83-1-084-01084	170000294005	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
47	90-83-1-084-01084	170000293982	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
48	90-83-1-084-01084	170000293937	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
49	90-83-1-084-01084	170000293828	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
50	90-83-1-084-01084	170000293956	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
51	90-83-1-084-01084	170000291932	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
52	90-83-1-084-01084	170000293413	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
53	90-83-1-084-01084	170000293492	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
54	90-83-1-084-01084	170000293537	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
55	90-83-1-084-01084	170000293581	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
56	90-83-1-084-01084	170000293624	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
57	90-83-1-084-01084	170000293711	Paiement d'indemnités de mission	31/12/2017	22/03/2018
58	00-43-2-240-20824	170000310656	Paiement Facture pour achat de pièces détachées	31/12/2017	22/03/2018
59	00-21-2-220-20824	170000286308	Paiement Facture pour Achat de fournitures d'entretien des bâtiments	31/12/2017	22/03/2018
60	00-81-2-220-20824	170000316667	Paiement Ordre de route	15/02/2018	22/03/2018
61	00-81-2-220-20824	170000300440	Remboursement des frais de transport	14/03/2018	22/03/2018
62	00-81-2-220-20824	170000316696	Règlement de billets de route	07/02/2018	22/03/2018
63	90-83-1-084-01084	170000305377	Remboursement de frais de déplacement intérieur	31/12/2017	22/03/2018
64	90-83-1-084-01084	170000305638	Remboursement de frais de déplacement intérieur	31/12/2017	22/03/2018
65	90-83-1-084-01084	170000305776	Remboursement de frais de déplacement intérieur	31/12/2017	22/03/2018