TG Sambava – 29 Janvier au 02 Février 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 29 Janvier au 02 Février 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-71-2-164-20824	170000174913	Achat de produits et matériels d'entretien	31/12/2017	29/01/2018
2	00-71-3-16A-20504	170000194817	Paiement de facture pour achat des produits, petits matériels etc	31/12/2017	29/01/2018
3	00-21-2-220-20824	170000316111	Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava	27/12/2017	29/01/2018
4	00-21-2-220-20824	170000315918	Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava	27/12/2017	29/01/2018
5	00-21-2-220-20824	170000272708	Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava	18/12/2017	29/01/2018
6	00-81-2-220-20824	170000225948	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	29/01/2018
7	00-81-2-220-20824	170000225674	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	29/01/2018
8	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	29/01/2018
9	00-81-2-220-20824	170000176058	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	29/01/2018
10	00-81-2-220-20824	170000225840	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	29/01/2018
11	00-81-2-220-20824	170000267332	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	29/01/2018
12	00-81-2-220-20824	170000247825	Paiement des subventions aux enseignants FRAM LYCEE ZAP	30/11/2017	29/01/2018
13	00-71-3-16D-20824	170000212838	Paiement facture pour achat de redevances téléphoniques	31/12/2017	29/01/2018
14	00-71-2-169-20824	170000192452	Paiement facture pour achat des consomptibles informatiques	31/12/2017	29/01/2018
15	00-71-2-169-20824	170000192518	Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau	31/12/2017	29/01/2018
16	00-71-3-16A-20824	170000212884	Paiement facture pour achat de redevances téléphoniques	31/12/2017	29/01/2018
17	00-61-2-330-20824	170000197188	Paiement facture pour Assistance technique de travaux	31/12/2017	29/01/2018
18	00-61-2-330-20824	170000197186	Paiement facture pour Assistance technique de travaux	31/12/2017	29/01/2018
19	00-43-2-240-20824	170000247951	Paiement Facture pour achat de cartes TELMA pour la DRRHP SAVA	31/12/2017	29/01/2018
20	00-71-3-16C-20504	170000225940	Achat de cartes de crédit internet du CH2 ANDAPA	31/12/2017	30/01/2018
21	00-71-3-16C-20504	170000197304	Achat de cartes de crédit téléphoniques	31/12/2017	30/01/2018
22	00-71-3-16C-20504	170000197312	Entretien de matériels téchniques pour le CHRD Andapa	31/12/2017	30/01/2018
23	00-71-3-16A-20504	170000192919	Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau	31/12/2017	30/01/2018
24	00-71-3-16D-20504	170000192890	Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau	31/12/2017	30/01/2018
25	90-83-1-084-01084	170000289144	Paiement de salaire d'agents ECD	31/12/2017	30/01/2018
26	90-83-1-084-01084	170000301047	Paiement de vacation des heures de suppléances (octobre - décembre 2017)	31/12/2017	30/01/2018
27	90-83-1-084-01084	170000300990	Paiement de vacation des heures de suppléances (octobre - décembre 2017)	31/12/2017	30/01/2018
28	90-83-1-084-01084	170000300961	Paiement de vacation des heures de suppléances (octobre - décembre 2017)	31/12/2017	30/01/2018
29	90-83-1-084-01084	170000301007	Paiement de vacation des heures de suppléances (octobre - décembre 2017)	31/12/2017	30/01/2018
30	00-21-2-220-20824	170000316111	Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava	27/12/2017	30/01/2018
31	00-21-2-220-20824	170000315918	Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava	27/12/2017	30/01/2018
32	00-21-2-220-20824	170000272708	Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava	18/12/2017	30/01/2018
33	00-81-2-220-20824	170000225674	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	30/01/2018
34	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	30/01/2018
35	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	30/01/2018
36	00-81-2-220-20824	170000267338	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	30/01/2018
37	00-81-2-220-20824	170000267235	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	30/01/2018
38	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	30/01/2018
39	00-81-2-220-20824	170000267340	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	30/01/2018
40	00-81-2-220-20824	170000267332	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	30/01/2018
41	00-71-3-16A-20824	170000192718	Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau	31/12/2017	30/01/2018
42	00-71-2-169-20824	170000196633	Paiement facture pour achat de produits,petits matériels etc	31/12/2017	30/01/2018
43	00-71-3-16D-20824	170000192574	Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau	31/12/2017	30/01/2018
44	00-71-2-165-20824	170000198496	Achat de cartes de crédit internet du CHRR Sambava	31/12/2017	30/01/2018
45	00-71-2-165-20824	170000213236	Paiement facture pour achat de redevances téléphoniques	31/12/2017	30/01/2018
46	00-71-3-16C-20504	170000184677	Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau	31/12/2017	30/01/2018
47	00-43-2-240-20824	170000247857	Paiement facture pour achat de redevances téléphoniques	31/12/2017	30/01/2018
48	00-81-6-205-20504	170000302327	Paiement Ordre de route	22/12/2017	30/01/2018
49	00-61-2-330-20824	170000289760	Paiement Ordre de route	21/12/2017	30/01/2018
50	00-81-2-220-20824	170000239732	Paiement subventions aux enseignants FRAM COLLEGE ZAP	30/11/2017	30/01/2018
51	00-81-4-208-20824	170000236291	Paiement facture pour achat de cartes Orange et Telma	31/12/2017	30/01/2018
52	00-71-3-16D-20504	170000180245	Paiement facture pour achat d'effets d'habillement	31/12/2017	30/01/2018
53	00-81-6-208-20824	170000236243	Paiement facture pour achat de cartes Orange et Telma	31/12/2017	30/01/2018
54	00-81-4-208-20824	170000236414	Paiement facture pour achat de cartes Orange et Telma	31/12/2017	30/01/2018
55	00-81-7-208-20824	170000237047	Paiement facture pour achat de cartes Orange et Telma	31/12/2017	30/01/2018
56	00-21-2-220-20824	170000316111	Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava	27/12/2017	31/01/2018
57	00-21-2-220-20824	170000315918	Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava	27/12/2017	31/01/2018
58	00-81-2-220-20824	170000225948	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	31/01/2018
59	00-81-2-220-20824	170000176078	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/09/2017	31/01/2018
60	00-81-2-220-20824	170000225674	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	31/01/2018
61	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	31/01/2018
62	00-81-2-220-20824	170000225840	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	31/01/2018
63	00-81-2-220-20824	170000176048	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/09/2017	31/01/2018
64	00-81-2-220-20824	170000267338	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	31/01/2018
65	00-81-2-220-20824	170000267235	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	31/01/2018
66	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	31/01/2018
67	00-81-2-220-20824	170000267340	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	31/01/2018
68	00-81-2-220-20824	170000267332	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	31/01/2018
69	00-44-2-150-20824	170000278375	Paiement Ordre de route	04/01/2018	31/01/2018
70	00-71-3-16D-20504	170000291477	Paiement Ordre de route	18/12/2017	31/01/2018
71	00-32-2-160-20824	170000289610	Paiement Ordre de route	11/01/2018	31/01/2018
72	20-17-2-000-20801	170000235832	Achat de sonorisation pour la Région SAVA	31/12/2017	01/02/2018
73	00-71-3-16D-20919	170000197332	Achat de cartes de crédit téléphoniques pour le CSB Vohemar	31/12/2017	01/02/2018
74	00-71-3-16A-20919	170000197322	Achat de cartes de crédit téléphoniques pour le SDSP Vohemar	31/12/2017	01/02/2018
75	00-71-2-168-20824	170000136044	Achat de produits et matériels d'entretien	31/12/2017	01/02/2018
76	00-41-2-1C0-20824	170000317724	Paiement de facture pour Rehabilitation Barrage	31/12/2017	01/02/2018
77	00-21-2-220-20824	170000316111	Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava	27/12/2017	01/02/2018
78	00-21-2-220-20824	170000315918	Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava	27/12/2017	01/02/2018
79	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	01/02/2018
80	00-81-2-220-20824	170000176085	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	01/02/2018
81	00-81-2-220-20824	170000225840	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	01/02/2018
82	00-81-2-220-20824	170000267338	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	01/02/2018
83	00-81-2-220-20824	170000267235	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	01/02/2018
84	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	01/02/2018
85	00-81-2-220-20824	170000267340	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	01/02/2018
86	00-81-2-220-20824	170000267332	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	01/02/2018
87	00-71-2-169-20824	170000204639	Paiement facture pour achat de redevances téléphoniques	31/12/2017	01/02/2018
88	00-71-3-16A-20919	170000192776	Paiement facture pour achat de consomptibles informatiques	31/12/2017	01/02/2018
89	20-17-2-000-20801	170000150518	Paiement facture pour achat de Chapiteaux pour la Région SAVA	31/12/2017	01/02/2018
90	00-71-3-16D-20919	170000192625	Paiement facture pour achats de produits et matériels d'entretien	31/12/2017	01/02/2018
91	00-81-4-206-20606	170000303373	Paiement Ordre de route	04/01/2018	01/02/2018
92	00-81-6-206-20606	170000306579	Paiement Ordre de route	04/01/2018	01/02/2018
93	00-81-4-206-20606	170000307987	Paiement Ordre de route	04/01/2018	01/02/2018
94	00-43-2-240-20824	170000318856	Paiement Ordre de route	09/01/2018	01/02/2018
95	00-81-2-220-20824	170000239732	Paiement subventions aux enseignants FRAM COLLEGE ZAP	30/11/2017	01/02/2018
96	00-43-2-240-20824	170000306300	Remboursement de frais de transport	09/01/2018	01/02/2018
97	00-43-2-240-20824	170000304415	Remboursement de frais de transport	09/01/2018	01/02/2018
98	00-43-2-240-20824	170000306283	Remboursement de frais de transport	09/01/2018	01/02/2018