SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Fenerive-Est – 26 Janvier au 02 Février 2018

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
2800-360-1-50302170000265741Régularisation des Factures JIRAMA mois de Novembre 2015 au mois de Décembre 2016 31/12/1731/01/2018
2900-360-1-50302170000279836PAIEMENT VACATION CEPE 2015 31/12/1731/01/2018
3000-360-1-50302170000286488Paiement CNAPS 1% Première Trimestre 2017,Deuxième Trimestre 2017,Troisième Trimestre 2017,Quatrième Trimestre 2017. 31/12/1731/01/2018
3100-360-1-50302170000286339Paiement CNAPS 13% Première Trimestre 2017,Deuxième Trimestre 2017,Troisième Trimestre 2017,Quatrième Trimestre 2017 au profit de la Délégation Locale de l'Aménagement du Territoire Sainte-Marie. 31/12/1731/01/2018
3200-360-1-50302170000296122Paiement de vacation BEPC/EPS 2017 pour travaux de chef de centre, secrétaire ,dactylographe, interrogateur, surveillance de matériel et médicale dans les 9 centres, 31/12/1731/01/2018
3300-360-1-50302170000297470Régularisation Avance de fond pour Activites sportives et culturelles 31/12/1701/02/2018
3400-360-1-50302170000303585Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures sportives: maillot de foot-ball, maillot de basket ball.... 31/12/1701/02/2018
3500-360-1-50302170000303586Pour reglement de la Facture relative à l'achat des fournitures sportives: maillot de foot-ball, maillot de basket ball.... 31/12/1701/02/2018
3600-360-1-50302170000310259Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de fourniture et article de bureau comme papier vélin A4, chemise dossier, enveloppe kraft, trombone, attache lettre GM, stylo, agrafe, post it, boite d'archive plastique, encre tampon rouge, tampon encre 31/12/1701/02/2018
3700-360-1-50302170000310260Règlement de la Facture pour achat de fourniture et article de bureau comme papier vélin A4, chemise dossier, enveloppe kraft, trombone, attache lettre GM, stylo, agrafe, post it, boite d'archive plastique, encre tampon rouge, tampon e 31/12/1701/02/2018
3800-360-1-50302170000308896Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques comme toner HP Laser-jet, flash disk 8Go, flash disk 4Go, encre poudre spécial HP, CD 31/12/1701/02/2018
3900-360-1-50302170000308897Règlement de Facture pour Achat des consomptibles informatiques comme toner Laser-jet HP85A, flash disk 8Go, flash disk 4Go, encre poudre spécial HP, CD. 31/12/1730/01/2018
4000-360-1-50302170000310517Règlement de la TVA 8% correspondant au Acquisition et livraison des pièces detaches pour entretien et réparation des matériels de transports MITSUBISHI L200 N°1189 TAJ:pneu 265/70 R/16 et batterie 12V 100 AH et TOYOTA HILUX N°8872 TP:pneu 265/70 R/1 31/12/1730/01/2018
4100-360-1-50302170000310518Paiment Facture pour Acquisition et livraison des pièces detaches pour entretien et réparation des matériels de transports MITSUBISHI L200 N°1189 TAJ:pneu 265/70 R/16 et batterie 12V 100 AH et TOYOTA HILUX N°8872 TP:pneu 265/70 R/15, b 31/12/1731/01/2018
4200-360-1-50302170000314421Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux de réhabilitation du Centre de Santé de Base niveau 1 (CSB1) d'Ambodihazinina CR Ambatoharanana: Installation et repli de chantier, Dépose-démolition, charpente-couverture, Menuiserie-quincaillerie et p 31/12/1731/01/2018
4300-360-1-50302170000314422Règlement de la facture pour travaux de réhabilitation du Centre de Santé de Base niveau 1 (CSB1) d'Ambodihazinina CR Ambatoharanana: Installation et repli de chantier, Dépose-démolition, charpente-couverture, Menuiserie-quincaillerie et p 31/12/1701/02/2018
4400-360-1-50302170000316465Paiement d'indemnite de vacation de l'examen CAP/EP Ecrit et Pratique/orale année 2014 et 2015 31/12/1701/02/2018
4500-360-1-50302170000316468Paiement de l'IRSA 10% Prélever par les indemnité de vacation de l'examen CAP/EP Ecrit et pratique/orale session 2014 et 2015 au profit de la DREN ANALANJIROFO 31/12/1701/02/2018
4600-360-1-50302170000312548Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... 31/12/1701/02/2018
4700-360-1-50302170000312549Reglement de la facture pour Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... 31/12/1701/02/2018
4800-360-1-50302170000312550Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... 31/12/1701/02/2018
4900-360-1-50302170000312551Reglement de la facture pour Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... 31/12/1701/02/2018
5000-360-1-50302170000316294Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... au profit de la CISCO,MANANARA-NORD suivant la facture N° 10/2017 au nom de LAL 31/12/1702/02/2018
5100-360-1-50302170000316295Règlement de la facture pour achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... 31/12/1702/02/2018
5200-360-1-50302170000312555Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... 31/12/1702/02/2018
5300-360-1-50302170000312556Reglement de la facture pour Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one,chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... 31/12/1702/02/2018
5400-360-1-50302170000314576Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux d'entretien du Bureau du Service Régional du Budget Analanjirofo: Travaux en ouvrage en infrastructure, plomberie et sanitaire, en maçonnerie, électricité et accessoires et en peinture suivant la factur 31/12/1702/02/2018
5500-360-1-50302170000314577Règlement de la facture pour Travaux d'entretien du Bureau: Travaux en ouvrage en infrastructure, plomberie et sanitaire, en maçonnerie, électricité et accessoires et en peinture 31/12/1702/02/2018
5600-360-1-50302170000312779Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux d'entretien logement de fonction: Installation et repli de chantier, Fouille en Terrain de toute nature, Remblais,(...) Fournitures 31/12/1702/02/2018
5700-360-1-50302170000312780Paiement Facture pour le Travaux d'entretien logement de fonction: Travaux de peinture à l'huile à l'interieur et exterieur, refection et peinture à l'hu 31/12/1702/02/2018
5800-360-1-50302170000318614Remboursement des frais d'hospitalisation, soins et traitements medicaux des agents 31/12/1702/02/2018
5900-360-1-50302170000319099Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de fourniture et articles de bureau 31/12/1702/02/2018
6000-360-1-50302170000319100Règlement Facture n° 16/RX pour achat de rame de papier A4, chemise dossier, .......... 31/12/1702/02/2018
6100-360-1-50302170000319097Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de consomptibles informatiques 31/12/1702/02/2018
6200-360-1-50302170000319098Règlement Facture pour achat de flash disk, disk dure externe, ........ 31/12/1702/02/2018
6300-360-1-50302170000319184Paiement des indemnités de vacation des Examens BEPC/SECONDE et EPS ,travaux du premier,deuxième et troisième groupe SESSION 2017 31/12/1702/02/2018
6400-360-1-50302170000319448PAIEMENT D'INDEMNITE DE VACATION AUX EXAMENS CEPE 2016 PERSONNELS PERMANENTS 31/12/1702/02/2018
6500-360-1-50302170000319374Paiement Facture pour Achat des consommables médicaux: Oxygène à usage médical 31/12/1702/02/2018
6600-360-1-50302170000319835Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de fournitures et articles de bureau: papier A4, stylos (bleu,noir,rouge),agendas 2018 GM, chemise à dossiers, tampon encreur, timbre date, colle de bureau (PM,GM), scotch (PM,GM),cahier 100pages (PM,GM), 31/12/1702/02/2018
6700-360-1-50302170000319836Paiement facture pour achat de fournitures et articles de bureau: papier A4, stylos (bleu,noir,rouge),agendas 2018 GM, chemise à dossiers, tampon encreur, timbre date, colle de bureau (PM,GM), scotch (PM,GM),cahier 100pages (PM,GM), sous-ma 31/12/1702/02/2018
6800-360-1-50302170000319830Règlement de la TVA 8% correspondant au ACHAT DE CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES: ENCRE CANON JET D'ENCRE (CL-441 COULEUR, 440 NOIR), ENCRE HP JET D'ENCRE (HP 21 NOIR,HP 22 COULEUR), FLASH DISK (16 GIGAOCTETS,32 GIGAOCTETS) 31/12/1702/02/2018
6900-360-1-50302170000319831PAIEMENT DE LA FACTURE POUR ACHAT DE CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES: ENCRE CANON JET D'ENCRE (CL-441 COULEUR, 440 NOIR), ENCRE HP JET D'ENCRE (HP 21 NOIR,HP 22 COULEUR), FLASH DISK (16 GIGAOCTETS,32 GIGAOCTETS) 31/12/1702/02/2018