SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 22 au 26 Janvier 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-21-2-220-20824170000222151Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va 30/10/201722/01/2018
2 00-21-2-220-20824170000316111Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va 27/12/201722/01/2018
3 00-21-2-220-20824170000315918Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va 27/12/201722/01/2018
4 00-21-2-220-20824170000272708Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va 18/12/201722/01/2018
5 00-81-2-220-20824170000225674Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201722/01/2018
6 00-81-2-220-20824170000225840Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201722/01/2018
7 00-71-3-16D-20824170000277649Paiement indemnités de mission 18/12/201722/01/2018
8 00-71-3-16A-20824170000271767Paiement indemnités de mission 21/12/201722/01/2018
9 00-35-2-160-20824170000260703Paiement salaire d'agent ECD 15/12/201722/01/2018
1000-35-2-160-20824170000257490Paiement salaire d'agent ECD 15/12/201722/01/2018
1100-35-2-160-20824170000215723Paiement salaire d'agent ECD 26/10/201722/01/2018
1220-17-2-000-20801170000305762Indemnités de mission intérieure 31/12/201723/01/2018
1320-17-2-000-20801170000270777Paiement de facture pour frais d'abonnement, limitation de consommation etc. 31/12/201723/01/2018
1400-21-2-220-20824170000316111Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va 27/12/201723/01/2018
1500-21-2-220-20824170000315918Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va 27/12/201723/01/2018
1600-81-2-220-20824170000101310Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP 31/07/201723/01/2018
1700-81-2-220-20824170000225948Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201723/01/2018
1800-81-2-220-20824170000176078Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/201723/01/2018
1900-81-2-220-20824170000225694Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201723/01/2018
2020-17-2-000-20801170000306071Paiement d'indemnités de Chefs d'Unités 31/12/201723/01/2018
2120-17-2-000-20801170000320539Indemnités de mission intérieure 31/12/201724/01/2018
2200-41-2-1C0-20824170000317688Paiement de facture pour Achat Billet Air Mad Sambava-Antananarivo-Sambava 09/01/201824/01/2018
2300-07-3-001-20606170000221027Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau 31/12/201724/01/2018
2400-07-3-001-20606170000221009Paiement de facture pour achat des consomptibles informatique 31/12/201724/01/2018
2500-36-2-150-20824170000234536Paiement des loyers mois de juillet d'un bureau/logement administratif 31/12/201724/01/2018
2600-21-2-220-20824170000316111Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va 27/12/201724/01/2018
2700-21-2-220-20824170000315918Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va 27/12/201724/01/2018
2800-23-2-413-20824170000202907Paiement des loyers mois de juillet d'un bureau/logement administratif 31/12/201724/01/2018
2900-81-2-220-20824170000225948Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201724/01/2018
3000-81-2-220-20824170000225694Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201724/01/2018
3100-81-2-220-20824170000225979Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201724/01/2018
3200-81-2-220-20824170000312058Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Préscolaire 31/12/201724/01/2018
3300-81-2-220-20824170000312019Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Préscolaire 31/12/201724/01/2018
3400-81-2-220-20824170000312066Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Préscolaire 31/12/201724/01/2018
3500-81-2-220-20824170000312044Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Préscolaire 31/12/201724/01/2018
3600-81-2-220-20824170000312036Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Préscolaire 31/12/201724/01/2018
3700-23-2-413-20824170000285005Paiement des loyers mois de juillet d'un bureau/logement administratif 31/12/201724/01/2018
3800-23-2-413-20824170000318439Paiement des loyers mois de juillet d'un bureau/logement administratif 31/12/201724/01/2018
3900-21-2-220-20824170000227685Paiement facture pour achat des consomptibles informatiques 31/12/201724/01/2018
4000-14-6-206-20606170000200315Paiement Facture pour Achat recharge carte Orange 31/12/201724/01/2018
4100-82-4-701-20504170000199361Paiement Facture pour Achat des Redevances téléphoniques 31/12/201724/01/2018
4200-21-2-220-20824170000248323Paiement Facture pour Achat vêtement pour gens de maison 31/12/201724/01/2018
4300-44-2-150-20824170000314163Paiement Frais de transport Sambava-Antananarivo -Sambava 09/01/201824/01/2018
4400-81-4-205-20504170000282545Paiement Ordre de route 21/12/201724/01/2018
4500-81-6-205-20504170000282587Paiement Ordre de route 21/12/201724/01/2018
4600-14-6-206-20606170000253934Paiement salaire d'agent ECD 31/12/201724/01/2018
4700-76-2-150-20824170000289029Paiement salaire d'agent ECD 31/12/201724/01/2018
4800-81-2-220-20824170000239732Paiement subventions aux enseignants FRAM COLLEGE ZAP 30/11/201724/01/2018
4900-71-2-163-20824170000311991Paiement Ordre de route 09/01/201824/01/2018
5000-71-2-163-20824170000311990Paiement Ordre de route 09/01/201824/01/2018
5100-37-2-170-20824170000248746Remboursement de frais de transport 09/01/201824/01/2018
5200-71-2-160-20824170000285549Remboursement de frais de transport 11/01/201824/01/2018
5320-17-2-000-20801170000320528Paiement de salaire d'un agent ECD 31/12/201725/01/2018
5400-21-2-220-20824170000316111Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va 27/12/201725/01/2018
5500-21-2-220-20824170000315918Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va 27/12/201725/01/2018
5600-81-2-220-20824170000225948Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201725/01/2018
5700-44-2-150-20824170000280355Paiement Ordre de route 04/01/201825/01/2018
5800-32-2-160-20824170000289626Paiement Ordre de route 11/01/201825/01/2018
5900-32-2-160-20824170000289795Paiement Ordre de route 11/01/201825/01/2018
6000-25-2-150-20824170000289391Remboursement de frais médicaux 31/12/201725/01/2018
6100-25-2-150-20824170000289455Remboursement de frais médicaux 31/12/201725/01/2018
6200-41-2-1C0-20824170000308106Paiement de facture pour Maintenance informatique 31/12/201726/01/2018
6300-41-2-1C0-20824170000308184Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau 31/12/201726/01/2018
6400-41-2-1C0-20824170000308103Paiement de facture pour Construction barrage 31/12/201726/01/2018
6500-41-2-1C0-20824170000308096Paiement de facture pour Rehabilitation Barrage 31/12/201726/01/2018
6600-41-2-1C0-20824170000317588Paiement de facture pour Rehabilitation Barrage 31/12/201726/01/2018
6700-41-2-1C0-20824170000317740Paiement de facture pour Rehabilitation Barrage 31/12/201726/01/2018
6890-83-1-084-01084170000230095Paiement des loyers mois de juillet d'un bureau/logement administratif 22/11/201726/01/2018
6900-36-2-150-20824170000265564Paiement des loyers mois de juillet d'un bureau/logement administratif 31/12/201726/01/2018
7090-83-1-084-01084170000296798Paiement d'indemnités de mission 31/12/201726/01/2018
7190-83-1-084-01084170000305277Remboursement de frais de déplacement 31/12/201726/01/2018
7290-83-1-084-01084170000172480Remboursement de frais de déplacement 18/10/201726/01/2018
7390-83-1-084-01084170000172573Remboursement de frais de déplacement 18/10/201726/01/2018