TG Sambava – 26 au 29 Décembre 2017 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 26 au 29 Décembre 2017

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	20-17-2-000-20801	170000235678	Achat de 4 motos HONDA 125CC routiers suivant convention REG/SAVA	26/12/2017	27/12/2017
2	00-71-3-16D-20504	170000208890	Paiement d'indemnités de mission intérieure	30/10/2017	26/12/2017
3	20-17-2-000-20801	170000249760	Paiement d'indemnités de mission intérieure	18/12/2017	26/12/2017
4	20-17-2-000-20801	170000291704	Paiement de salaire de personnel non permanent	26/12/2017	27/12/2017
5	20-17-2-000-20801	170000291295	Paiement de salaire de personnel non permanent	26/12/2017	27/12/2017
6	20-17-2-000-20801	170000199456	Paiement de salaire de personnel non permanent	26/12/2017	27/12/2017
7	20-17-2-000-20801	170000292338	Paiement de salaire de personnel permanent	26/12/2017	27/12/2017
8	20-17-2-000-20801	170000290969	Paiement de salaire de personnel permanent	26/12/2017	27/12/2017
9	00-21-2-220-20824	170000222151	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va	30/10/2017	27/12/2017
10	00-21-2-220-20824	170000164966	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va	15/09/2017	27/12/2017
11	20-17-2-000-20801	170000293713	Paiement d'indemnités de personnel	26/12/2017	27/12/2017
12	40-17-4-000-20824	170000261047	Paiement des salaires d'employés de la Commune Urbaine de Sambava	21/12/2017	26/12/2017
13	40-17-4-000-20824	170000261245	Paiement des salaires d'employés de la Commune Urbaine de Sambava	21/12/2017	26/12/2017
14	40-17-4-000-20824	170000258767	Paiement des salaires d'employés de la Commune Urbaine de Sambava	21/12/2017	26/12/2017
15	00-81-2-220-20824	170000051242	Paiement des subventions aux ENF Lycée CISCO ANDAPA DREN SAVA	31/05/2017	27/12/2017
16	00-81-2-220-20824	170000051318	Paiement des subventions aux ENF Lycée CISCO ANTALAHA DREN SAVA	31/05/2017	27/12/2017
17	00-81-2-220-20824	170000051345	Paiement des subventions aux ENF Lycée CISCO VOHEMAR DREN SAVA	31/05/2017	27/12/2017
18	00-81-2-220-20824	170000225948	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	26/12/2017
19	00-81-2-220-20824	170000225948	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	27/12/2017
20	00-81-2-220-20824	170000225948	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	28/12/2017
21	00-81-2-220-20824	170000225674	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	26/12/2017
22	00-81-2-220-20824	170000225674	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	27/12/2017
23	00-81-2-220-20824	170000225674	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	28/12/2017
24	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	26/12/2017
25	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	27/12/2017
26	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	28/12/2017
27	00-81-2-220-20824	170000176058	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	26/12/2017
28	00-81-2-220-20824	170000176058	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	27/12/2017
29	00-81-2-220-20824	170000176058	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	28/12/2017
30	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	26/12/2017
31	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	27/12/2017
32	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	28/12/2017
33	00-81-2-220-20824	170000176085	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	26/12/2017
34	00-81-2-220-20824	170000176085	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	27/12/2017
35	00-81-2-220-20824	170000176085	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	28/12/2017
36	00-81-2-220-20824	170000225840	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	28/12/2017
37	00-81-2-220-20824	170000225840	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	26/12/2017
38	00-81-2-220-20824	170000225840	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	27/12/2017
39	00-81-2-220-20824	170000195295	Paiement d'indemnités de vacation à l'examen pratique et orale du CAE/EP 2017	15/12/2017	28/12/2017
40	00-71-2-169-20824	170000257110	Paiement d'indemnités de mission	19/12/2017	27/12/2017
41	00-71-3-16A-20504	170000290292	Paiement d'indemnités de mission	18/12/2017	28/12/2017
42	00-71-3-16D-20824	170000277494	Paiement d'indemnités de mission	18/12/2017	28/12/2017
43	00-71-3-16D-20824	170000271697	Paiement d'indemnités de mission	18/12/2017	28/12/2017
44	00-71-3-16D-20824	170000275409	Paiement d'indemnités de mission	18/12/2017	27/12/2017
45	00-71-3-16D-20824	170000271720	Paiement d'indemnités de mission	18/12/2017	28/12/2017
46	00-71-3-16D-20824	170000271807	Paiement d'indemnités de mission	18/12/2017	28/12/2017
47	00-71-3-16D-20824	170000271834	Paiement d'indemnités de mission	18/12/2017	28/12/2017
48	00-71-3-16D-20824	170000264530	Paiement d'indemnités de mission	18/12/2017	28/12/2017
49	00-71-3-16A-20824	170000260749	Paiement d'indemnités de mission	18/12/2017	27/12/2017
50	00-71-3-16D-20824	170000260759	Paiement d'indemnités de mission	18/12/2017	27/12/2017
51	00-71-3-16D-20824	170000224376	Paiement d'indemnités de mission	24/11/2017	28/12/2017
52	00-71-3-16D-20824	170000271692	Paiement d'indemnités de mission	18/12/2017	28/12/2017
53	00-71-3-16D-20824	170000264500	Paiement d'indemnités de mission	18/12/2017	28/12/2017
54	00-71-3-16D-20824	170000277374	Paiement d'indemnités de mission	18/12/2017	28/12/2017
55	00-44-2-150-20824	170000266654	Paiement Ordre de route	18/12/2017	28/12/2017
56	00-43-2-240-20824	170000269561	Paiement Ordre de route	18/12/2017	28/12/2017
57	00-71-3-16D-20504	170000290857	Paiement Ordre de route	18/12/2017	28/12/2017
58	00-61-2-330-20824	170000271483	Paiement Ordre de route	18/12/2017	28/12/2017
59	00-61-2-330-20824	170000271345	Paiement Ordre de route	18/12/2017	27/12/2017
60	00-61-2-330-20824	170000271575	Paiement Ordre de route	18/12/2017	27/12/2017
61	00-44-2-150-20824	170000269311	Paiement salaire d'agents ECD	15/12/2017	27/12/2017
62	00-44-2-150-20824	170000269311	Paiement salaire d'agents ECD	15/12/2017	28/12/2017
63	00-44-2-150-20824	170000245341	Paiement salaire d'agents ECD	30/11/2017	28/12/2017
64	00-44-2-150-20824	170000269448	Paiement salaire d'agents ECD	22/12/2017	27/12/2017
65	00-44-2-150-20824	170000269448	Paiement salaire d'agents ECD	22/12/2017	28/12/2017
66	00-44-2-150-20824	170000269418	Paiement salaire d'agents ECD	22/12/2017	26/12/2017
67	00-14-6-209-20919	170000296634	Paiement salaire d'agent de District	21/12/2017	27/12/2017
68	00-71-3-16D-20919	170000270673	Paiement Ordre de route	19/12/2017	27/12/2017
69	00-71-3-16A-20919	170000270649	Paiement Ordre de route	18/12/2017	27/12/2017
70	00-71-3-16D-20919	170000270720	Paiement Ordre de route	19/12/2017	27/12/2017
71	00-23-2-266-20824	170000154988	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	11/10/2017	27/12/2017
72	00-41-2-1C0-20824	170000206988	Remboursement Frais de Transport Sambava-Tana-Sambava	13/12/2017	28/12/2017