TG Sambava – 18 au 22 Décembre 2017 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 18 au 22 Décembre 2017

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-23-2-240-20824	170000143140	Achat de redevances téléphoniques	12/12/2017	18/12/2017
2	00-23-2-240-20824	170000191692	Achat des consomptibles informatiques	04/12/2017	18/12/2017
3	00-75-2-350-20824	170000212498	Achat des fournitures et articles de bureau	12/12/2017	18/12/2017
4	00-23-2-240-20824	170000141624	Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12/12/2017	18/12/2017
5	00-23-2-240-20824	170000146480	Entretien de vehicules de services	11/12/2017	18/12/2017
6	00-21-3-226-20504	170000215339	Paiement Acheminement des Correspondance postales de la PP A/pa	04/12/2017	18/12/2017
7	00-36-2-150-20824	170000196729	Paiement de facture pour achat de matériels d'entretien	08/12/2017	18/12/2017
8	00-75-2-350-20824	170000212546	Paiement de facture n°07/2017 pour achat de cartes téléphoniques	12/12/2017	18/12/2017
9	20-17-2-000-20801	170000246366	Paiement de salaire de personnel non permanent de la Région SAVA	13/12/2017	18/12/2017
10	20-17-2-000-20801	170000231407	Paiement de salaire de personnel permanent de la Région SAVA	13/12/2017	18/12/2017
11	00-21-2-220-20824	170000082174	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va	20/06/2017	18/12/2017
12	00-21-2-220-20824	170000081998	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va	20/06/2017	18/12/2017
13	00-21-2-220-20824	170000081932	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va	20/06/2017	18/12/2017
14	00-21-2-220-20824	170000082089	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va	20/06/2017	18/12/2017
15	00-81-2-220-20824	170000225948	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	18/12/2017
16	00-81-2-220-20824	170000176078	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/09/2017	18/12/2017
17	00-81-2-220-20824	170000225674	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	18/12/2017
18	00-81-2-220-20824	170000176065	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	18/12/2017
19	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	18/12/2017
20	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	18/12/2017
21	00-81-2-220-20824	170000176085	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	18/12/2017
22	00-81-2-220-20824	170000225840	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	18/12/2017
23	00-71-3-16D-20824	170000159399	Paiement facture pour achat d'effets d'habillement du CSB Sambava	06/12/2017	18/12/2017
24	00-71-3-16A-20824	170000145145	Paiement de facture pour achat de consomptibles informatiques	07/12/2017	18/12/2017
25	00-71-3-16D-20824	170000145110	Paiement facture pour achat de matériel d'entretien du CSBI et CSBII de S/va	07/12/2017	18/12/2017
26	00-71-2-169-20824	170000146458	Paiement de facture pour achat de consomptibles informatiques	12/12/2017	18/12/2017
27	00-71-3-16C-20504	170000146877	Paiement de facture pour achat de consomptibles informatiques	07/12/2017	18/12/2017
28	20-17-2-000-20801	170000150651	Paiement de facture pour entretien de route ordinaire de 8km	12/12/2017	18/12/2017
29	00-71-3-16C-20504	170000146832	Paiement de facture pour achat de produits et matériels d'entretien	07/12/2017	18/12/2017
30	00-46-2-154-20824	170000178195	Paiement Facture pour achat des Cartes TELMA pour internet	06/12/2017	18/12/2017
31	00-81-7-205-20504	170000176962	Paiement d'Ordre de route	29/09/2017	18/12/2017
32	00-13-2-371-20824	170000255533	Paiement d'Ordre de route	04/12/2017	18/12/2017
33	00-35-2-160-20824	170000257517	Paiement salaire d'un agent ECD	15/12/2017	18/12/2017
34	00-35-2-160-20824	170000257540	Paiement salaire d'un agent ECD	15/12/2017	18/12/2017
35	00-37-2-170-20824	170000289290	Paiement salaire d'agents ECD à la DRCRI SAVA	15/12/2017	18/12/2017
36	00-71-2-165-20824	170000194279	Règlement de diverses factures sur coûts desfractions de repas	12/12/2017	18/12/2017
37	00-71-2-160-20824	170000188331	Remboursement de frais médicaux	07/12/2017	18/12/2017
38	00-35-2-160-20824	170000232213	Remboursement de frais d'Hospitalisation, traitement et soins	06/12/2017	18/12/2017
39	00-35-2-160-20824	170000232180	Remboursement de frais d'Hospitalisation, traitement et soins	06/12/2017	18/12/2017
40	00-35-2-160-20824	170000232200	Remboursement de frais d'Hospitalisation, traitement et soins	06/12/2017	18/12/2017
41	00-23-2-240-20824	170000237788	Remboursement de frais médicaux	06/12/2017	18/12/2017
42	00-23-2-240-20824	170000234602	Remboursement de frais médicaux	06/12/2017	18/12/2017
43	00-46-2-153-20824	170000260856	Remboursement de frais médicaux	11/12/2017	18/12/2017
44	00-46-2-153-20824	170000253995	Remboursement de frais médicaux	12/12/2017	18/12/2017
45	00-46-2-153-20824	170000266032	Remboursement de frais médicaux	11/12/2017	18/12/2017
46	00-71-3-16D-20504	170000253892	Indemnités de mission intérieure	13/12/2017	19/12/2017
47	00-71-3-16D-20504	170000253895	Indemnités de mission intérieure	13/12/2017	19/12/2017
48	00-21-2-220-20824	170000222151	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va	30/10/2017	19/12/2017
49	00-21-2-220-20824	170000157946	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va	15/09/2017	19/12/2017
50	00-21-2-220-20824	170000214407	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va	25/10/2017	19/12/2017
51	00-21-2-220-20824	170000243255	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va	27/11/2017	19/12/2017
52	00-81-2-220-20824	170000225948	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	19/12/2017
53	00-81-2-220-20824	170000176078	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/09/2017	19/12/2017
54	00-81-2-220-20824	170000225674	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	19/12/2017
55	00-81-2-220-20824	170000176065	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	19/12/2017
56	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	19/12/2017
57	00-81-2-220-20824	170000176058	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	19/12/2017
58	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	19/12/2017
59	00-81-2-220-20824	170000225840	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	19/12/2017
60	00-81-2-220-20824	170000176048	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/09/2017	19/12/2017
61	00-23-2-240-20824	170000251919	Paiement d'indemnités de mission intérieure	06/12/2017	19/12/2017
62	00-23-2-240-20824	170000235051	Paiement d'indemnités de mission intérieure	11/12/2017	19/12/2017
63	00-23-2-240-20824	170000251945	Paiement d'indemnités de mission intérieure	11/12/2017	19/12/2017
64	00-81-2-220-20824	170000201684	Paiement d'indemnités de vacation aux agents de suivi à l'examen CEPE/6ème	11/12/2017	19/12/2017
65	00-37-2-170-20824	170000233003	Paiement d'Ordre de route	13/12/2017	19/12/2017
66	00-37-2-170-20824	170000233021	Paiement d'Ordre de route	13/12/2017	19/12/2017
67	00-37-2-170-20824	170000232947	Paiement d'Ordre de route	15/12/2017	19/12/2017
68	00-37-2-170-20824	170000248637	Paiement d'Ordre de route	14/12/2017	19/12/2017
69	00-37-2-170-20824	170000248563	Paiement d'Ordre de route	15/12/2017	19/12/2017
70	00-37-2-170-20824	170000233200	Paiement d'Ordre de route	15/12/2017	19/12/2017
71	00-37-2-170-20824	170000233100	Paiement d'Ordre de route	15/12/2017	19/12/2017
72	00-37-2-170-20824	170000233293	Paiement d'Ordre de route	15/12/2017	19/12/2017
73	00-37-2-170-20824	170000233172	Paiement d'Ordre de route	15/12/2017	19/12/2017
74	00-37-2-170-20824	170000233070	Paiement d'Ordre de route	15/12/2017	19/12/2017
75	00-37-2-170-20824	170000233135	Paiement d'Ordre de route	13/12/2017	19/12/2017
76	00-37-2-170-20824	170000232875	Paiement d'Ordre de route	15/12/2017	19/12/2017
77	00-82-4-701-20504	170000070900	Paiement d'Ordre de route	15/12/2017	19/12/2017
78	00-37-2-170-20824	170000232912	Paiement d'Ordre de route	14/12/2017	19/12/2017
79	00-37-2-170-20824	170000233040	Paiement d'Ordre de route	13/12/2017	19/12/2017
80	00-14-6-209-20919	170000261705	Paiement d'Ordre de route	15/12/2017	19/12/2017
81	00-14-6-209-20919	170000261704	Paiement d'Ordre de route	15/12/2017	19/12/2017
82	00-21-2-220-20824	170000257892	Paiement salaire d'un agent ECD	06/12/2017	19/12/2017
83	00-81-2-220-20824	170000195302	Paiement vacation aux membres de jury aux épreuves pratique et orale CAE/EP	15/12/2017	19/12/2017
84	00-71-2-167-20824	170000258267	Paiement d'Ordre de route	12/12/2017	19/12/2017
85	00-71-2-160-20824	170000258283	Paiement d'Ordre de route	12/12/2017	19/12/2017
86	00-83-2-150-20824	170000234323	Remboursement de frais de déplacement intérieur	15/12/2017	19/12/2017
87	00-23-2-266-20824	170000155001	Remboursement de frais d'Hospitalisation, traitement et soins	11/10/2017	19/12/2017
88	00-71-2-168-20824	170000259552	Remboursement de frais de déplacement intérieur	15/12/2017	19/12/2017
89	00-41-2-1C0-20824	170000225805	Paiement de salaire mois d'Aout 2017 d'un agent ECD	06/12/2017	19/12/2017
90	40-17-4-000-20824	170000263631	Paiement de salaire d'un employé de la Commune Urbaine de S/va	19/12/2017	20/12/2017
91	40-17-4-000-20824	170000261335	Paiement de salaire d'un employé de la Commune Urbaine de S/va	19/12/2017	20/12/2017
92	40-17-4-000-20824	170000263929	Paiement des indemnités de fonction d'adjoints au Maire	19/12/2017	20/12/2017
93	40-17-4-000-20824	170000264214	Paiement d'indemnités liées à la fonction	19/12/2017	20/12/2017
94	40-17-4-000-20824	170000261476	Paiement des indemnités liées à la fonction des employés de la C.U de S/va	19/12/2017	20/12/2017
95	40-17-4-000-20824	170000258888	Paiement des salaires des employés de la C.U de S/va	19/12/2017	20/12/2017
96	40-17-4-000-20824	170000258706	Paiement des salaires des employés de la C.U de S/va	19/12/2017	20/12/2017
97	40-17-4-000-20824	170000261169	Paiement des salaires des employés de la C.U de S/va	19/12/2017	20/12/2017
98	40-17-4-000-20824	170000257668	Paiement des salaires des employés de la C.U de S/va	19/12/2017	20/12/2017
99	40-17-4-000-20824	170000261303	Paiement des salaires des employés de la C.U de S/va	19/12/2017	20/12/2017
100	40-17-4-000-20824	170000259392	Paiement des salaires des employés de la C.U de S/va	19/12/2017	20/12/2017
101	40-17-4-000-20824	170000279054	Paiement des salaires des employés de la C.U de S/va	20/12/2017	20/12/2017
102	40-17-4-000-20824	170000258125	Paiement des salaires des employés de la C.U de S/va	19/12/2017	20/12/2017
103	40-17-4-000-20824	170000259186	Paiement des salaires des employés de la C.U de S/va	19/12/2017	20/12/2017
104	40-17-4-000-20824	170000259505	Paiement des salaires des employés de la C.U de S/va	19/12/2017	20/12/2017
105	00-81-2-220-20824	170000225948	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	20/12/2017
106	00-81-2-220-20824	170000176078	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/09/2017	20/12/2017
107	00-81-2-220-20824	170000225674	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	20/12/2017
108	00-81-2-220-20824	170000176065	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	20/12/2017
109	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	20/12/2017
110	00-81-2-220-20824	170000176058	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	20/12/2017
111	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	20/12/2017
112	00-81-2-220-20824	170000225840	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	20/12/2017
113	40-17-4-000-20824	170000264090	Paiement d'indemnités liées à la fonction	19/12/2017	20/12/2017
114	00-82-4-701-20919	170000247565	Paiement d'Ordre de route	04/12/2017	20/12/2017
115	20-17-2-000-20801	170000249778	Indemnités de mission intérieure	18/12/2017	21/12/2017
116	20-17-2-000-20801	170000250639	Indemnités de mission intérieure	18/12/2017	21/12/2017
117	20-17-2-000-20801	170000256016	Paiement de salaire de personnel non permanent du District d'A/pa	20/12/2017	21/12/2017
118	20-17-2-000-20801	170000277453	Paiement de salaire de personnel permanent de la Région SAVA	20/12/2017	21/12/2017
119	20-17-2-000-20801	170000279326	Paiement de salaire de personnels permanents de la préfecture de S/va	20/12/2017	21/12/2017
120	20-17-2-000-20801	170000255994	Paiement de salaire de personnels permanents	20/12/2017	21/12/2017
121	20-17-2-000-20801	170000239007	Paiement des indemnités de Chef Fokontany et Adjoints dans le district A/ha	19/12/2017	21/12/2017
122	20-17-2-000-20801	170000239016	Paiement des indemnités de Chef Fokontany et Adjoints dans le district V/mar	07/12/2017	21/12/2017
123	20-17-2-000-20801	170000275052	Paiement des indemnités des Chefs de Service auprès de la Région SAVA	20/12/2017	21/12/2017
124	00-81-2-220-20824	170000225948	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	21/12/2017
125	00-81-2-220-20824	170000176078	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/09/2017	21/12/2017
126	00-81-2-220-20824	170000225674	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	21/12/2017
127	00-81-2-220-20824	170000176065	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	21/12/2017
128	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	21/12/2017
129	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	21/12/2017
130	00-81-2-220-20824	170000176085	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	21/12/2017
131	00-81-2-220-20824	170000225840	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	21/12/2017
132	20-17-2-000-20801	170000291547	Paiement d'indemnités mensuelles de STAFF	20/12/2017	21/12/2017
133	00-81-6-206-20606	170000255762	Paiement d'Ordre de route	04/12/2017	21/12/2017
134	00-44-2-150-20824	170000246153	Paiement d'Ordre de route	04/12/2017	21/12/2017
135	00-44-2-150-20824	170000245764	Paiement d'Ordre de route	04/12/2017	21/12/2017
136	00-13-2-371-20824	170000251890	Paiement d'Ordre de route	04/12/2017	21/12/2017
137	00-44-2-150-20824	170000269311	Paiement salaire d'agents ECD auprès da la DREEF SAVA	15/12/2017	21/12/2017
138	00-46-2-154-20824	170000271092	Paiement salaire d'un agent ECD	19/12/2017	21/12/2017
139	00-46-2-154-20824	170000266794	Paiement salaire d'un agent ECD	19/12/2017	21/12/2017
140	00-75-2-350-20824	170000269014	Règlement salaire d'agents ECD de la DRJS/SAVA	19/12/2017	21/12/2017
141	00-75-2-350-20824	170000269048	Règlement salaire d'agents ECD de la DRJS/SAVA	19/12/2017	21/12/2017

SERVICES OFFERTS

ACTIVITES SPECIFIQUES

PERSONNEL

COUVERTURES GÉOGRAPHIQUES

PANORAMIQUE

D G T

A C F C V

D O F

A C C T D P

D E

A C C P D C

D D P

TG / TP / AC / PP

D C P

T M A / TPIC

D B I F A

T M

P G A

R G A

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 18 au 22 Décembre 2017

SCHEMA DIRECTEUR

ETES-VOUS SATISFAITS?

OGT - Novembre 2023

Rapport sur l'AVD 2023

Stratégie de la dette 2023 - 2025

BSD n°31

Bons du Trésor FIHARY / BTA

LIENS UTILES

DIRECTION GENERALE DU TRESOR