TG Sambava – 11 au 15 Décembre 2017 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 11 au 15 Décembre 2017

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	20-17-2-000-20801	170000239001	Paiement des indemnités des Chef Fokontany	08/12/2017	11/12/2017
2	00-81-2-220-20824	170000176065	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	11/12/2017
3	00-81-2-220-20824	170000176048	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/09/2017	11/12/2017
4	00-36-2-150-20824	170000249577	Paiement d'ordre de route	04/12/2017	11/12/2017
5	00-81-4-205-20504	170000190617	Paiement d'ordre de route	19/10/2017	11/12/2017
6	00-81-4-205-20504	170000191445	Paiement d'ordre de route	19/10/2017	11/12/2017
7	00-41-2-1C0-20824	170000227350	Paiement salaire d'un agent ECD	07/12/2017	11/12/2017
8	00-81-2-220-20824	170000214150	Paiement d'ordre de route	24/11/2017	11/12/2017
9	00-81-2-220-20824	170000235824	Paiement d'ordre de route	24/11/2017	11/12/2017
10	00-83-2-150-20824	170000204098	Remboursement de frais de déplacement	02/11/2017	11/12/2017
11	00-36-2-150-20824	170000233408	Remboursement de frais médicaux	06/12/2017	11/12/2017
12	20-17-2-000-20801	170000239318	Paiement des indemnités de mission intérieure	29/11/2017	12/12/2017
13	00-21-2-220-20824	170000184065	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va	29/09/2017	12/12/2017
14	00-21-2-220-20824	170000157946	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va	15/09/2017	12/12/2017
15	00-21-2-220-20824	170000214407	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG S/va	25/10/2017	12/12/2017
16	00-81-2-220-20824	170000176078	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/09/2017	12/12/2017
17	00-81-2-220-20824	170000176058	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	12/12/2017
18	00-81-2-220-20824	170000176085	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	12/12/2017
19	00-16-2-550-20824	170000236341	Paiement d'ordre de route	21/11/2017	12/12/2017
20	00-81-7-205-20504	170000176964	Paiement d'ordre de route	29/09/2017	12/12/2017
21	00-81-4-205-20504	170000190562	Paiement d'ordre de route	19/10/2017	12/12/2017
22	00-44-2-150-20824	170000245341	Paiement salaire d'un agent ECD	30/11/2017	12/12/2017
23	00-46-2-153-20824	170000266290	Paiement salaire d'un agent ECD	06/12/2017	12/12/2017
24	00-41-2-1C0-20824	170000225758	Paiement salaire d'un agent ECD	06/12/2017	12/12/2017
25	00-81-2-220-20824	170000176078	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/09/2017	13/12/2017
26	00-81-2-220-20824	170000176065	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	13/12/2017
27	00-81-2-220-20824	170000176058	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	13/12/2017
28	00-81-2-220-20824	170000176085	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	13/12/2017
29	00-13-2-371-20824	170000251907	Paiement d'ordre de route	04/12/2017	13/12/2017
30	00-46-2-153-20824	170000266290	Paiement salaire d'un agent ECD	06/12/2017	13/12/2017
31	00-81-2-220-20824	170000235842	Paiement d'ordre de route	24/11/2017	13/12/2017
32	00-13-2-371-20824	170000153264	Remboursement frais médicaux	11/10/2017	13/12/2017
33	00-81-4-205-20504	170000191501	Paiement d'ordre de route	19/10/2017	14/12/2017
34	00-23-2-240-20824	170000237132	Paiement d'indemnités de mission intérieure	30/11/2017	15/12/2017
35	00-14-6-206-20606	170000176398	Paiement Facture pour matériel d'entretien et de nettoyage	30/11/2017	15/12/2017
36	00-14-6-206-20606	170000176376	Paiement facture pour Achat de cartouches d'encre Canon	30/11/2017	15/12/2017
37	00-14-6-205-20504	170000180567	Paiement facture pour Achat de redevances téléphoniques	29/11/2017	15/12/2017
38	00-14-6-205-20504	170000180633	Paiement facture pour achat de produits et petits matériels	29/11/2017	15/12/2017
39	00-14-6-206-20606	170000200698	Paiement Facture pour Abonnement de boîte Postale	04/12/2017	15/12/2017
40	00-23-5-208-20824	170000207952	Paiement Facture pour achat de timbres de poste et location de boite postale	05/12/2017	15/12/2017
41	00-21-2-220-20824	170000249566	Paiement Facture pour acheminement des correspondances postales	28/11/2017	15/12/2017
42	00-82-4-701-20919	170000247583	Paiement d'ordre de route	04/12/2017	15/12/2017
43	00-14-2-180-20824	170000249533	Paiement d'ordre de route	05/12/2017	15/12/2017
44	00-14-2-180-20824	170000249501	Paiement d'ordre de route	05/12/2017	15/12/2017
45	00-14-2-180-20824	170000249539	Paiement d'ordre de route	05/12/2017	15/12/2017
46	00-14-6-208-20824	170000239552	Paiement d'ordre de route	05/12/2017	15/12/2017
47	00-14-6-208-20824	170000239546	Paiement d'ordre de route	05/12/2017	15/12/2017
48	00-14-6-208-20824	170000239549	Paiement d'ordre de route	05/12/2017	15/12/2017
49	20-17-2-000-20801	170000189986	Paiement d'ordre de route	29/11/2017	15/12/2017
50	20-17-2-000-20801	170000189845	Paiement d'ordre de route	29/11/2017	15/12/2017
51	20-17-2-000-20801	170000189917	Paiement d'ordre de route	29/11/2017	15/12/2017
52	00-13-2-371-20824	170000234275	Paiement d'ordre de route	29/11/2017	15/12/2017
53	00-13-2-371-20824	170000251933	Paiement d'ordre de route	04/12/2017	15/12/2017
54	00-71-2-168-20824	170000241584	Paiement d'ordre de route	29/11/2017	15/12/2017
55	00-71-3-16D-20919	170000254719	Paiement d'ordre de route	04/12/2017	15/12/2017
56	00-71-3-16D-20919	170000254727	Paiement d'ordre de route	04/12/2017	15/12/2017
57	00-71-3-16D-20919	170000254885	Paiement d'ordre de route	04/12/2017	15/12/2017
58	00-71-3-16D-20919	170000254882	Paiement d'ordre de route	04/12/2017	15/12/2017