SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 13 au 17 Novembre 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-41-2-1C0-20824 170000151776 Paiement Ordre de Route 19/09/2017 13/11/2017
2 00-81-2-220-20824 170000176508 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/2017 13/11/2017
3 00-41-2-1C0-20824 170000202853 Paiement Ordre de Route 27/10/2017 13/11/2017
4 00-41-2-1C0-20824 170000202906 Paiement Ordre de Route 31/10/2017 13/11/2017
5 00-71-3-16D-20824 170000213080 Paiement indemnité 27/10/2017 13/11/2017
6 00-21-2-220-20824 170000214407 Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava 25/10/2017 13/11/2017
7 00-41-2-1C0-20824 170000219681 Paiement salaire d'agent ECD 26/10/2017 13/11/2017
8 00-71-2-160-20824 170000128118 Remboursement de frais médicaux 14/09/2017 14/11/2017
9 00-81-2-220-20824 170000176048 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/2017 14/11/2017
10 00-81-2-220-20824 170000176065 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/2017 14/11/2017
11 00-81-2-220-20824 170000176078 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/2017 14/11/2017
12 00-81-2-220-20824 170000176085 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/2017 14/11/2017
13 00-81-2-220-20824 170000183436 Paiement Ordre de Route 27/09/2017 14/11/2017
14 00-81-2-220-20824 170000157432 Paiement Ordre de Route 06/10/2017 15/11/2017
15 00-81-2-220-20824 170000176058 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/2017 15/11/2017
16 00-81-2-220-20824 170000176065 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/2017 15/11/2017
17 00-81-2-220-20824 170000176078 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/2017 15/11/2017
18 00-81-2-220-20824 170000176085 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/2017 15/11/2017
19 00-81-2-220-20824 170000176508 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/2017 15/11/2017
20 00-21-2-220-20824 170000214407 Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava 25/10/2017 15/11/2017
21 00-81-2-220-20824 170000176058 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/2017 16/11/2017
22 00-81-2-220-20824 170000176065 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/2017 16/11/2017
23 00-81-2-220-20824 170000176078 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/2017 16/11/2017
24 00-81-2-220-20824 170000176085 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/2017 16/11/2017
25 00-81-2-220-20824 170000176508 Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/2017 16/11/2017
26 00-71-3-16D-20824 170000213098 Paiement indemnité de mission 27/10/2017 16/11/2017
27 00-81-4-205-20504 170000222440 Paiement Ordre de route 16/11/2017 16/11/2017
28 00-81-4-205-20504 170000222448 Paiement Ordre de route 16/11/2017 16/11/2017
29 00-21-2-220-20824 170000228093 Paiement Ordre de route 16/11/2017 16/11/2017
30 00-14-6-206-20606 170000098474 Paiement facture pour fêtes et cérémonies officielles 13/11/2017 17/11/2017
31 00-23-2-413-20824 170000131469 Paiement de facture pour achat des cartes de crédit pour mobiles 31/10/2017 17/11/2017
32 00-23-2-266-20824 170000147568 Paiement de facture pour entretien de vehicules 31/10/2017 17/11/2017
33 00-71-2-165-20824 170000157164 Paiement facture pour achat d'effets d'habillement 13/11/2017 17/11/2017
34 00-21-4-206-20606 170000157606 Paiement facture pour achat des produits, petits matériels... etc 13/11/2017 17/11/2017
35 00-15-2-370-20824 170000172524 Paiement facture pour achat des pneus,...etc 13/11/2017 17/11/2017
36 00-15-2-370-20824 170000172608 Paiement facture pour achat de tonner d'encre 13/11/2017 17/11/2017
37 00-43-2-240-20824 170000178244 Paiement facture pour achat des fournitures et articles de bureau 13/11/2017 17/11/2017
38 00-71-2-165-20824 170000180276 Paiement facture pour achat des fournitures et articles de bureau 13/11/2017 17/11/2017
39 00-16-2-550-20824 170000193739 Paiement facture pour achat des produits alimentaires 13/11/2017 17/11/2017
40 00-23-2-413-20824 170000196083 Paiement de ordre de route 06/11/2017 17/11/2017
41 00-23-2-413-20824 170000196156 Paiement de ordre de route 06/11/2017 17/11/2017
42 00-21-2-220-20824 170000197536 Paiement facture pour achat des produits, petits matériels... etc 31/10/2017 17/11/2017
43 00-43-2-240-20824 170000215795 Paiement salaire d'agent ECD 13/11/2017 17/11/2017