TG Sambava – 23 au 27 Octobre 2017 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 23 au 27 Octobre 2017

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-81-4-205-20504	170000082871	Paiement Ordre de route (sensibilisation sur la rentrée scolaire 2015-2016)	25/09/2017	24/10/2017
2	90-83-1-084-01084	170000107271	Paiement de salaire des ECD de COORDINATION	08/09/2017	26/10/2017
3	90-83-1-084-01084	170000118045	Paiement d'indemnité du CA du GREFTP SAVA	05/09/2017	26/10/2017
4	00-71-3-16A-20504	170000122932	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	24/08/2017	24/10/2017
5	00-71-3-16A-20504	170000123034	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	18/09/2017	24/10/2017
6	00-16-3-050-20606	170000125240	Paiement facture pour achat pneu 215/75 x15	31/08/2017	25/10/2017
7	90-83-1-084-01084	170000126827	Paiement d'indemnités d'un agent comptable	08/09/2017	26/10/2017
8	00-71-2-160-20824	170000128119	Remboursement de frais médicaux	14/09/2017	24/10/2017
9	00-16-3-050-20606	170000138109	Paiement facture pour achat Rame papier, Papier carbone etc..	31/08/2017	25/10/2017
10	00-71-3-16A-20824	170000140804	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	30/08/2017	24/10/2017
11	00-71-2-165-20824	170000142307	Paiement Ordre de route	24/08/2017	26/10/2017
12	00-13-2-371-20824	170000153401	Remboursement frais médicaux	11/10/2017	23/10/2017
13	90-83-1-084-01084	170000159999	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	05/10/2017	26/10/2017
14	90-83-1-084-01084	170000160052	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	05/10/2017	26/10/2017
15	90-83-1-084-01084	170000160112	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	05/10/2017	26/10/2017
16	90-83-1-084-01084	170000160140	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	05/10/2017	26/10/2017
17	90-83-1-084-01084	170000160162	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	13/10/2017	26/10/2017
18	00-71-3-16A-20919	170000163909	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
19	00-21-2-220-20824	170000164966	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava	15/09/2017	26/10/2017
20	00-71-3-16D-20824	170000170149	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	02/10/2017	24/10/2017
21	00-71-3-16A-20504	170000173771	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	26/09/2017	24/10/2017
22	00-71-3-16D-20504	170000174439	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	25/09/2017	24/10/2017
23	00-71-3-16D-20504	170000174453	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	25/09/2017	24/10/2017
24	00-71-3-16D-20919	170000174905	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
25	00-71-3-16A-20919	170000174908	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
26	00-71-3-16A-20919	170000174909	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
27	00-81-4-205-20504	170000176979	Paiement Ordre de route	25/09/2017	24/10/2017
28	00-44-2-150-20824	170000181553	Paiement Ordre de route	27/09/2017	26/10/2017
29	00-37-2-170-20824	170000186291	Paiement salaire d'Agents ECD	11/10/2017	23/10/2017
30	00-31-2-162-20824	170000186936	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
31	00-32-2-161-20824	170000188677	Paiement Ordre de route	20/10/2017	26/10/2017
32	00-32-2-161-20824	170000188691	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
33	00-16-3-050-20606	170000190368	Paiement salaires d'Agents de Kiosque	17/10/2017	25/10/2017
34	20-17-2-000-20801	170000190574	Paiement d'indemnité mensuelle de STAFF	18/10/2017	23/10/2017
35	00-31-2-162-20824	170000191748	Paiement Ordre de route	19/10/2017	26/10/2017
36	00-71-3-16D-20504	170000192946	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	19/10/2017	25/10/2017
37	00-33-2-151-20824	170000193414	Remboursement de frais de déplacement	19/10/2017	25/10/2017
38	00-71-3-16D-20504	170000193855	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	20/10/2017	24/10/2017
39	00-21-2-220-20824	170000194113	Paiement Facture pour Location d'immeuble de bureau-logement	17/10/2017	23/10/2017
40	20-17-2-000-20801	170000195365	Paiement de salaire de personnels permanents	20/10/2017	23/10/2017
41	20-17-2-000-20801	170000195366	Paiement de salaire de personnels permanents	23/10/2017	25/10/2017
42	20-17-2-000-20801	170000195382	Paiement de salaire de personnels permanents	18/10/2017	23/10/2017
43	00-23-2-413-20824	170000195905	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
44	00-23-2-413-20824	170000196234	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
45	00-71-3-16D-20919	170000196252	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
46	00-71-3-16D-20919	170000196262	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
47	00-71-3-16D-20919	170000196285	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
48	00-71-3-16D-20919	170000196299	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
49	00-71-3-16D-20919	170000196311	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
50	00-71-3-16D-20919	170000196324	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
51	00-71-3-16D-20919	170000196358	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
52	00-71-3-16A-20504	170000196749	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	19/10/2017	25/10/2017
53	00-71-3-16D-20919	170000196930	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
54	00-71-3-16D-20919	170000196964	Paiement Ordre de route	19/10/2017	25/10/2017
55	00-71-2-169-20824	170000196967	Paiement d'Indemnités de mission intérieure	19/10/2017	26/10/2017
56	00-37-2-170-20824	170000197963	Paiement Facture pour achat des Redevances téléphoniques	24/10/2017	26/10/2017
57	00-76-2-150-20824	170000199502	Remboursement de frais médicaux	24/10/2017	27/10/2017
58	00-76-2-150-20824	170000199505	Remboursement de frais médicaux	24/10/2017	27/10/2017
59	00-76-2-150-20824	170000199514	Remboursement de frais médicaux	24/10/2017	27/10/2017
60	00-16-3-050-20606	170000204348	Remboursement de frais médicaux	24/10/2017	27/10/2017
61	00-21-2-220-20824	170000205977	Paiement salaire d'un agent ECD	26/10/2017	26/10/2017
62	00-23-2-266-20824	170000208950	Paiement salaire d'agents ECD	26/10/2017	27/10/2017
63	00-21-2-220-20824	170000211927	Paiement Ordre de route	24/10/2017	25/10/2017
64	00-21-2-220-20824	170000211977	Paiement Ordre de route	24/10/2017	25/10/2017
65	00-21-2-220-20824	170000214622	Remboursement de frais de transport	24/10/2017	25/10/2017
66	00-21-2-220-20824	170000215212	Remboursement de frais de transport	24/10/2017	25/10/2017
67	00-35-2-160-20824	170000215726	Paiement Salaire d'un agent ECD	26/10/2017	27/10/2017
68	00-46-2-154-20824	170000218202	Paiement Salaire d'un agent ECD	26/10/2017	27/10/2017
69	00-37-2-170-20824	170000219494	Paiement Salaire d'un agent ECD	26/10/2017	26/10/2017
70	00-41-2-1C0-20824	170000219706	Paiement Salaire d'un agent ECD	26/10/2017	27/10/2017