SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Fenerive-Est – 20 au 27 Octobre 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 ZAP VAVATENINA 170000190443 Approvisionnement de la Carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant 20/10/1725/10/2017
2 CISCO VAVATENINA 170000190166 Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit Carburants et lubrifiants 20/10/1725/10/2017
3 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO 170000191008 Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison fournitures et articles de bureau: Colle de bureau, Bande collante, Papier velin blanc A4, Cahier GF calligraphe 200P, Classeur avec perforateur, Porte document en plastique, Classeur porte d 20/10/1723/10/2017
4 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO 170000191009 Paiement Facture pour Achat et livraison fournitures et articles de bureau: Colle de bureau, Bande collante, Papier velin blanc A4, Cahier GF calligraphe 200P, Classeur avec perforateur, Porte document en plastique, Classeur 20/10/1723/10/2017
5 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO 170000191099 Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des consomptibles informatiques: cartouche d'encre HP 60 couleur, Flash disk 8 GO, Flacon d'encre recharge 500ML bleu, rouge, jaune et noir, Cartouche d'encre HP 60 noir, Cartouche HP 61 coul 20/10/1723/10/2017
6 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO 170000191100 Paiement Facture pour Achat et livraison des consomptibles informatiques: cartouche d'encre HP 60 couleur, Flash disk 8 GO, Flacon d'encre recharge 500ML bleu, rouge, jaune et noir, Cartouche d'encre HP 60 noir, Cartouche HP 6 20/10/1723/10/2017
7 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO 170000196347 Approvisionnement carte FANILO (SPECL) en crédit carburants et lubrifiants 20/10/1727/10/2017
8 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO 170000195919 Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat Carte de recharge TELMA Mobile 20/10/1723/10/2017
9 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO 170000195920 Règlement de la facture pour Achat Carte de recharge TELMA Mobile 20/10/1723/10/2017
10 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALANJIROFO 170000202324 Paiement salaire mois de Janvier 2017 au mois d'Aout 2017 des agents 20/10/1723/10/2017
11 PP SAINTE-MARIE 170000206497 Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et arctiles de bureau:Agrafeuse 24/6 NOVUS, Agrafe 24/6, Attache lettre 100 réf 32 mm, 20/10/1723/10/2017
12 PP SAINTE-MARIE 170000206498 Règlement de Facture pou l'achat des fournitures et articles de bureau:Agrafeuse 24/6 NOVUS, Agrafe 24/6, Attache lettre 100 réf 32 mm, 20/10/1723/10/2017
13 REGION ANALANJIROFO 170000208718 PAIEMENT DES SALAIRES MOIS DE JUIN AU DÉCEMBRE 2015 DES AGENTS DU DISTRICT DE MAROANTSETRA 20/10/1723/10/2017
14 REGION ANALANJIROFO 170000208734 PAIEMENT DES SALAIRES MOIS DE JUIN ET JUILLET 2017 DES AGENTS 20/10/1723/10/2017
15 REGION ANALANJIROFO 170000208783 PAIEMENT DES SALAIRES MOIS DE JUIN ET JUILLET 2017 DES AGENTS 20/10/1723/10/2017
16 REGION ANALANJIROFO 170000208698 paiement des indemnités de fonction de chef service , mois de juillet 2017 20/10/1727/10/2017
17 REGION ANALANJIROFO 170000208683 paiement des indemnités de fonction chef de service , mois de juin et juillet 2017 20/10/1727/10/2017
18 REGION ANALANJIROFO 170000208599 PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE RESPONSABILITE DE CAISSE ET DE GESTION MOIS DE JUIN ET JUILLET 2017 20/10/1727/10/2017
19 PP SAINTE-MARIE 170000207190 Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques: CD vierge, Flash disk, Ruban imprimante HP 60 noir, Ruban imprimante HP 60 couleur, Toner laser jet 85 A 20/10/1723/10/2017
20 PP SAINTE-MARIE 170000207191 Règlement facture pour l'achat des consomptibles informatiques: CD vierge, Flash disk, Ruban imprimante HP 60 noir, Ruban imprimante HP 60 couleur, Toner laser jet 85 A 20/10/1725/10/2017
21 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO 170000208735 Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant 20/10/1725/10/2017
22 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ANALANJIROFO 170000208688 Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant 20/10/1725/10/2017
23 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO 170000208686 Approvisionnement de la carte FANILO(SPECL) en crédit carburant et lubrifiant 20/10/1725/10/2017
24 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO 170000208825 Paiement de la facture JIRAMA mois d'Aout 2017 . 20/10/1724/10/2017
25 REGION ANALANJIROFO 170000209598 PAIEMENT DES SALAIRES MOIS DE MAI, JUIN ET JUILLET 2017 DES AGENTS 20/10/1727/10/2017
26 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO 170000209647 Paiement salaire mois d'OCTOBRE 2017 d'agent ECD 20/10/1724/10/2017
27 SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES ANALANJIROFO 170000209704 Approvisionnement de la carte FANILO(SPECL) en crédit carburant et lubrifiant 20/10/1725/10/2017
28 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALANJIROFO 170000210336 Paiement des indamnites de mission interieure des agents 20/10/1723/10/2017
29 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO 170000210745 REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX HOSPITALISATION TRAITEMENT ET SOINS DES AGENTS 20/10/1725/10/2017
30 REGION ANALANJIROFO 170000208585 PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTION ET DE REPRÉSENTATION MOIS DE JUIN ET JUILLET 2017. 23/10/1727/10/2017
31 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO 170000208960 Reglement facture relative à l'achat imprimé: Journal en quantité et valeurs des entités, grand livre, bordereau d'envoi...... 23/10/1726/10/2017
32 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) ANALANJIROFO 170000209403 Reglement facture relative à l'achat imprimer 23/10/1726/10/2017
33 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO 170000209425 Reglement facture relative à l'achat imprimer 23/10/1725/10/2017
34 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO 170000209420 Reglement facture relative à l'achat imprimer 23/10/1724/10/2017
35 PP SAINTE-MARIE 170000207198 Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces pour maintenance des matériels informatique: Carte réseau 10/100, Switch 16 ports, Disque dur interne 500Go, RAM DDRII 2G 23/10/1726/10/2017
36 PP SAINTE-MARIE 170000207199 Règlement facture pour l'achat des pièces pour maintenance des matériels informatique: Carte réseau 10/100, Switch 16 ports, Disque dur interne 500Go, RAM DDRII 2G 23/10/1726/10/2017
37 REGION ANALANJIROFO 170000208637 PAIEMENT DE RENUMERATION DE PERSONNEL EXTÉRIEUR AU SERVICE , MOIS DE JUIN ET JUILLET 2017 23/10/1727/10/2017
38 REGION ANALANJIROFO 170000209698 PAIEMENT DES SALAIRES MOIS D'AVRIL 2017 ECD 23/10/1727/10/2017
39 REGION ANALANJIROFO 170000209615 PAIEMENT DES SALAIRES MOIS DE JUIN AU DECEMBRE 2016 DES AGENTS NON PERMANENT DU DISTRICT DE MAROANTSETRA 23/10/1727/10/2017
40 REGION ANALANJIROFO 170000209640 PAIEMENT DES SALAIRES MOIS D'AVRIL ET MAI 2017 DES AGENTS 23/10/1727/10/2017
41 REGION ANALANJIROFO 170000209620 PAIEMENT DES SALAIRES MOIS D'AVRIL,MAI ET JUIN 2017 ECD 23/10/1727/10/2017
42 REGION ANALANJIROFO 170000209649 PAIEMENT DES SALAIRES MOIS D'AVRIL ET MAI 2017 DES AGENTS 23/10/1727/10/2017
43 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO 170000215482 Paiement de salaire mois d'Octobre 2017 des agents ECD 23/10/1727/10/2017
44 CEG REGROUPES FENERIVE-EST 170000208592 Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures scolaires :craies blanches IMPORT;craies couleurs IMPORT;cahier premier 100pages PM. 24/10/1727/10/2017
45 CEG REGROUPES FENERIVE-EST 170000208593 Règlement facture pour achat des fournitures scolaires :craies blanches IMPORT;craies couleurs IMPORT;cahier premier 100pages PM. 24/10/1727/10/2017
46 CISCO FENERIVE EST 170000208673 Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures sportives :ballon foot ERREA;ballon volley ERREA;ballon Basket SPALDING. 24/10/1727/10/2017
47 CISCO FENERIVE EST 170000208675 Règlement facture pour achat des fournitures sportives :ballon foot ERREA;ballon volley ERREA;ballon Basket SPALDING. 24/10/1727/10/2017
48 CEG REGROUPES FENERIVE-EST 170000208833 Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures sportives :ballon foot ERREA;;ballon Basket SPALDING;maillot de foot complet 24/10/1727/10/2017
49 CEG REGROUPES FENERIVE-EST 170000208834 Règlement facture pour achat des fournitures sportives :ballon foot ERREA;;ballon Basket SPALDING;maillot de foot complet. 24/10/1727/10/2017
50 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA 170000208215 Approvisionnement de carte FANILO (SPECL). 24/10/1727/10/2017
51 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA 170000208257 Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) 24/10/1727/10/2017
52 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 170000209751 PAIEMENT SALAIRE MOIS D'OCTOBRE 2017 DES AGENTS 24/10/1727/10/2017
53 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 170000210928 PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS DE JUILLET 2017 AU AOUT 2017 DES AGENTS 24/10/1727/10/2017
54 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 170000210574 PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS D'AOUT 2017 AU SEPTEMBRE 2017 DES AGENTS 24/10/1727/10/2017
55 CISCO MAROANTSETRA 170000209900 Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat carte de recharge Orange Mobile 5000 Ar 24/10/1727/10/2017
56 CISCO MAROANTSETRA 170000209901 Paiement de la facture pour achat carte de recharge Orange Mobile 5000 Ar 24/10/1727/10/2017
57 ZAP MAROANTSETRA 170000209950 Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat carte de recharge Orange Mobile 2000Ar et 5000Ar 24/10/1727/10/2017
58 ZAP MAROANTSETRA 170000209951 Paiement de la facture pour achat carte de recharge Orange Mobile 2000Ar et 5000Ar. 24/10/1727/10/2017
59 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO 170000211182 Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des carte recharge internet de credit Airtel 5000,00Ar. 24/10/1727/10/2017
60 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO 170000211183 Réglement de facture Achat des carte recharge de credit Airtel 5000,00Ar pour internet. 24/10/1727/10/2017
61 GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO 170000210975 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'HOSPITALISATION, TRAITEMENT ET SOINS DES MILITAIRES 24/10/1726/10/2017
62 REGION ANALANJIROFO 170000214008 Paiement salaires des personnels non permanents mois de mai et juin 2017 des agents 24/10/1727/10/2017
63 PP SAINTE-MARIE 170000215678 Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la carte FANILO (SPECL) 24/10/1727/10/2017
64 PP VAVATENINA 170000215667 Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la carte FANILO (SPECL). 24/10/1727/10/2017
65 POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST 170000215268 Pour paiement de la facture JIRAMA mois d'Août 2017. 24/10/1727/10/2017
66 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 1700002099704 PAIEMENT SALAIRE MOIS D'OCTOBRE 2017 DES AGENTS 25/10/1726/10/2017
67 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 17000020966 PAIEMENT SALAIRE MOIS D'AOUT 2017 AU SEPTEMBRE 2017 DES AGENTS 25/10/1726/10/2017
68 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 170000209839 PAIEMENT SALAIRE MOIS D'OCTOBRE 2017 DES AGENTS 25/10/1727/10/2017
69 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 170000210163 PAIEMENT INDEMNITE DE CAISSE MOIS D'OCTOBRE 2017 25/10/1727/10/2017
70 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 170000210957 PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS MAI 2017 AU AOUT 2017 25/10/1727/10/2017
71 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 170000210337 PAIEMENT INDEMNITE DE REPRESENTATION MAIRE MOIS D'OCTOBRE 2017 25/10/1726/10/2017
72 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 170000210223 PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS D'OCTOBRE 2017 ADJOINT AU MAIRE 25/10/1727/10/2017
73 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 170000210305 PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS D'OCTOBRE 2017 DE MOSIEUR LE MAIRE 25/10/1726/10/2017
74 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 170000215438 PAIEMENT SALAIRE MOIS DE MAI 2017 AU JUILLET 2017 DES AGENTS. 25/10/1727/10/2017
75 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 170000215397 PAIEMENT SALAIRE MOIS D'OCTOBRE 2017 DES AGENTS 25/10/1727/10/2017
76 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO 170000210519 Paiement facture JIRAMA mois de juillet et Octobre 2016 26/10/1727/10/2017
77 POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST 170000215197 Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits et petits matériels: balai import, serpillère double et chamoisine 26/10/1727/10/2017
78 POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST 170000215198 Pour reglement de la Facture relative à l'Achat des produits et petits matériels: balai import, serpillère double et chamoisine. 26/10/1727/10/2017
79 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST 170000213991 PAIEMENT SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 DES AGENTS EMO 27/10/1730/10/2017
80 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO 170000214122 Règlement de la correspondant au Achat produits alimentaires: lait en boite 1kg socolait, nesquik en boite de 500g, huile huilor 1L, frommage la vache qui rit, riz blanc, sardine en boite, sel fin en sac de 50kg et sucre blanc en sac de 50kg 27/10/1730/10/2017
81 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO 170000214123 Paiement de la facture pour achat produits alimentaires: lait en boite 1kg socolait, nesquik en boite de 500g, huile huilor 1L, fromage la vache qui rit, riz blanc, sardine en boite, sel fin en sac de 50kg et sucre blanc en sac de 50kg 27/10/1730/10/2017