SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TM Santé – 12 au 20 Octobre 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
0100-710-L-000002017000000190114règlement facture pour fourniture d'article de bureau 09/10/201718/10/2017
0200-710-3-000002017000000194798remboursement frais de soins 16/10/201718/10/2017
0300-710-L-000002017000000187848règlement facture N°08/2017 du 22/09/2017 16/10/201718/10/2017
0400-710-3-000002017000000193139remboursement frais de soins 16/10/201718/10/2017
0500-710-3-000002017000000193134remboursement frais de soins 16/10/201718/10/2017
0600-710-1-101012017000000193379règlement facture N°24 du 16/08/2017 17/10/201718/10/2017
0700-710-7-000002017000000188137règlement facture N°F1704994 du 18/08/17 17/10/201718/10/2017
0800-710-7-000002017000000193655règlement facture pour fourniture consommables médicaux 17/10/201718/10/2017
0900-710-3-102012017000000185109règlement facture N°47/2017 17/10/201718/10/2017
1000-710-Q-000002017000000190838règlement facture N°30/17 du 15/09/2017 17/10/201718/10/2017
1100-710-Q-000002017000000191103règlement facture N°31/17 du 27/09/2017 17/10/201718/10/2017
1200-710-Q-000002017000000185104règlement facture N°0303610098/1 du 28/10/2016 17/10/201718/10/2017
1300-710-F-000002017000000186241règlement facture pour fourniture consomptibles informatiques18/10/201718/10/2017
1400-71A-4-107062017000000194111règlement facture pour fourniture produits alimentaires 18/10/201718/10/2017
1500-710-1-101012017000000188427règlement facture N°044/2017 du 14/08/2017 18/10/201718/10/2017
1600-710-1-101012017000000188358règlement facture N°42/2017 du 03/08/2017 18/10/201718/10/2017
1700-710-1-101012017000000188250règlement facture N°045/2017 du 03/08/2017 18/10/201718/10/2017
1800-710-1-101012017000000188517règlement facture N°41/2017 du 03/08/2017 18/10/201718/10/2017
1900-710-A-000002017000000191511règlement facture pour fourniture consomptibles informatiques18/10/201718/10/2017
2000-710-2-000002017000000188482règlement facture pour fourniture consomptibles informatiques 19/10/201720/10/2017
2100-710-F-000002017000000185930règlement facture pour fourniture consomptibles informatiques 19/10/201720/10/2017
2200-710-F-000002017000000197154règlement facture pour achat fourniture de bureau 19/10/201720/10/2017
2300-710-Q-000002017000000204462règlement facture N°105/2017 du 12/09/2017 19/10/201720/10/2017
2400-710-3-000002017000000212318règlement facture N°0103/NCA/2017 du 21/09/2017 20/10/201720/10/2017
2500-710-3-000002017000000212429règlement facture N°0104/NCA/2017 du 21/09/2017 20/10/201720/10/2017
2600-710-6-116152017000000198595règlement facture pour fourniture consomptibles informatiques 20/10/201720/10/2017
2700-710-7-000002017000000188142règlement facture N°F1704995 du 18/08/17 20/10/201720/10/2017
2800-710-7-000002017000000193928paiement TVA suivant factures N°105/15,110/15,127/15,134/15,140/15 20/10/201720/10/2017
2900-710-7-000002017000000202799règlement facture N°FA1915 du 08/08/2017 20/10/201720/10/2017
3000-710-Q-000002017000000204527règlement facture N°04/2017 du 17/09/2017 20/10/201720/10/2017
3100-710-Q-000002017000000210769règlement facture N°022/17 du 12/09/2017 20/10/201720/10/2017