TG Sambava – 25 au 29 Septembre 2017 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 25 au 29 Septembre 2017

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	20-17-2-000-20801	170000042914	Paiement Ordre de route	20/09/2017	28/09/2017
2	00-21-2-220-20824	170000109699	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava	21/07/2017	25/09/2017
3	00-71-3-16D-20504	170000121731	Indemnités de mission intérieure	20/09/2017	27/09/2017
4	00-71-3-16A-20504	170000122755	Indemnités de mission intérieure	20/09/2017	27/09/2017
5	00-71-3-16A-20504	170000123126	Indemnités de mission intérieure	20/09/2017	27/09/2017
6	00-81-2-220-20824	170000125548	Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP	07/09/2017	25/09/2017
7	20-17-2-000-20801	170000138195	Paiement Ordre de route	20/09/2017	28/09/2017
8	20-17-2-000-20801	170000138197	Paiement Ordre de route	20/09/2017	28/09/2017
9	00-14-6-206-20606	170000146910	Paiement salaire d'un Agent ECD	25/09/2017	28/09/2017
10	20-17-2-000-20801	170000149585	Paiement d'indemnités mensuelles	20/09/2017	28/09/2017
11	20-17-2-000-20801	170000149656	Paiement de salaire des personnels permanents	26/09/2017	28/09/2017
12	20-17-2-000-20801	170000149756	Remboursement frais de déplacement intérieur	25/09/2017	28/09/2017
13	20-17-2-000-20801	170000149907	Paiement de salaire des personnels permanents	27/09/2017	28/09/2017
14	20-17-2-000-20801	170000149989	Paiement de salaire des personnels permanents	26/09/2017	28/09/2017
15	00-81-2-220-20824	170000150332	Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP	22/09/2017	25/09/2017
16	20-17-2-000-20801	170000150551	Paiement de salaire des personnels permanents	26/09/2017	28/09/2017
17	20-17-2-000-20801	170000150718	Paiement de salaire des personnels permanents	26/09/2017	28/09/2017
18	00-81-2-220-20824	170000151098	Paiement des subventions aux ENF/COLLEGE, CISCO ANDAPA, DREN SAVA	22/09/2017	25/09/2017
19	00-81-2-220-20824	170000151267	Paiement des subventions aux ENF/COLLEGE, CISCO ANDAPA, DREN SAVA	22/09/2017	25/09/2017
20	00-83-2-153-20824	170000151645	Remboursement de frais de déplacement	19/09/2017	27/09/2017
21	00-71-2-160-20824	170000152035	Paiement Ordre de route	11/09/2017	27/09/2017
22	00-71-2-160-20824	170000152036	Paiement Ordre de route	11/09/2017	27/09/2017
23	00-81-2-220-20824	170000152741	Paiement des subventions aux ENF/LYCEE, CISCO ANTALAHA, Dren sava	22/09/2017	25/09/2017
24	00-81-2-220-20824	170000152781	Paiement des subventions aux ENF/LYCEE, CISCO SAMBAVA, DREN SAVA	22/09/2017	25/09/2017
25	00-81-2-220-20824	170000152930	Paiemenr des subventions aux ENF/LYCEE, CISCO VOHEMAR, DREN SAVA	22/09/2017	25/09/2017
26	00-71-3-16D-20919	170000153149	Paiement Ordre de route	15/09/2017	28/09/2017
27	00-71-3-16D-20919	170000153176	Paiement Ordre de route	25/09/2017	28/09/2017
28	00-71-3-16D-20919	170000153279	Paiement Ordre de route	25/09/2017	28/09/2017
29	00-71-3-16D-20919	170000153474	Paiement Ordre de route	25/09/2017	28/09/2017
30	00-83-2-150-20824	170000153584	Remboursement de frais de déplacement	20/09/2017	27/09/2017
31	00-83-2-150-20824	170000153700	Remboursement de frais de déplacement de Sambava -Tana	19/09/2017	27/09/2017
32	00-71-3-16D-20824	170000156679	Paiement indemnités de mission	15/09/2017	25/09/2017
33	00-81-2-220-20824	170000157649	Paiement des subventions aux ENF/COLLEGE, CISCO SAMBAVA, DREN SAVA	22/09/2017	25/09/2017
34	00-21-2-220-20824	170000157946	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava	15/09/2017	26/09/2017
35	00-21-2-220-20824	170000157946	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava	15/09/2017	27/09/2017
36	00-44-2-150-20824	170000163267	Paiement Ordre de route	20/09/2017	27/09/2017
37	00-44-2-150-20824	170000163326	Paiement Ordre de route	20/09/2017	26/09/2017
38	00-31-2-163-20824	170000164504	Paiement Ordre de route	18/09/2017	25/09/2017
39	00-21-2-220-20824	170000164966	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava	15/09/2017	26/09/2017
40	00-21-2-220-20824	170000164966	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava	15/09/2017	28/09/2017
41	00-13-2-371-20824	170000167508	Paiement Ordre de route	26/09/2017	28/09/2017
42	00-71-3-16D-20824	170000167658	Paiement indemnités de mission	19/09/2017	27/09/2017
43	00-71-2-169-20824	170000169232	Paiement indemnités de mission	21/09/2017	26/09/2017
44	00-71-2-169-20824	170000169261	Paiement indemnités de mission	21/09/2017	26/09/2017
45	00-81-4-206-20606	170000169532	Paiement Ordre de route	26/09/2017	28/09/2017
46	00-75-2-350-20824	170000169550	Règlement salaires d'agents ECD	19/09/2017	27/09/2017
47	00-83-2-150-20824	170000172681	Remboursement de frais de déplacement de Sambava - Tana - Sambava	26/09/2017	28/09/2017
48	00-71-3-16D-20919	170000174899	Paiement Ordre de route	25/09/2017	28/09/2017
49	00-71-3-16D-20919	170000174900	Paiement Ordre de route	25/09/2017	28/09/2017
50	00-71-3-16D-20919	170000174901	Paiement Ordre de route	25/09/2017	28/09/2017
51	00-71-3-16D-20919	170000174902	Paiement Ordre de route	25/09/2017	28/09/2017
52	00-71-3-16D-20919	170000174903	Paiement Ordre de route	25/09/2017	28/09/2017
53	00-71-3-16D-20919	170000174904	Paiement Ordre de route	25/09/2017	28/09/2017
54	00-71-3-16D-20919	170000174906	Paiement Ordre de route	25/09/2017	28/09/2017
55	00-71-3-16D-20919	170000174907	Paiement Ordre de route	25/09/2017	28/09/2017
56	00-23-2-266-20824	170000176034	Paiement Ordre de route	25/09/2017	28/09/2017
57	00-13-2-371-20824	170000176873	Paiement Ordre de route	26/09/2017	28/09/2017
58	00-13-2-371-20824	170000176874	Paiement Ordre de route	26/09/2017	28/09/2017
59	00-35-2-160-20824	170000178130	Paiement Salaire	25/09/2017	28/09/2017
60	00-71-2-165-20824	170000181221	Paiement indemnités de mission	27/09/2017	28/09/2017
61	00-23-2-266-20824	170000181641	Remboursement des frais de déplacement Sambava-Diego-Sambava	26/09/2017	28/09/2017