SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TM Santé – 31 août au 12 septembre 2017

»» Affficher les situations des dates antérieures
N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-710-3-00000 2017000000144609 règlement facture N°001/17 31/08/2017 12/09/2017
2 00-710-3-00000 2017000000144627 règlement facture N°01/17 du 19/07/2017 31/08/2017 12/09/2017
3 00-710-3-00000 2017000000144531 règlement facture N°03/17 du 30/05/2017 31/08/2017 12/09/2017
4 00-710-6-11615 2017000000133978 règlement facture pour achat fourniture de bureau 31/08/2017 12/09/2017
5 00-710-6-11615 2017000000134117 règlement facture pour achat produits alimentaires 31/08/2017 12/09/2017
6 00-710-5-00000 2017000000138229 règlement facture N°069/2017 du 26/07/2017 31/08/2017 12/09/2017
7 00-710-Y-00000 2017000000132330 règlement facture N°FA1881 du 25/07/2017 31/08/2017 12/09/2017
8 00-710-3-00000 2017000000125221 règlement facture N°17CC0050 du 05/07/2017 31/08/2017 12/09/2017
9 00-710-3-00000 2017000000157737 règlement facture N°035/2017 du 01/07/2017 11/09/2017 12/09/2017
10 00-710-J-00000 2017000000152485 règlement facture pour achat fourniture de bureau 11/09/2017 12/09/2017
11 00-710-L-00000 2017000000151566 règlement facture pour achat fourniture de bureau 11/09/2017 12/09/2017
12 00-710-4-00000 2017000000150111 règlement facture N°061/2017 du 01/08/2017 11/09/2017 12/09/2017
13 00-710-3-10301 2017000000150174 règlement facture pour achat fourniture de bureau 11/09/2017 12/09/2017
14 00-710-3-10301 2017000000149981 règlement facture pour achat fourniture de bureau 11/09/2017 12/09/2017
15 00-71A-8-00000 2017000000150496 règlement facture N°78 FRL/17 11/09/2017 12/09/2017
16 00-710-Q-00000 2017000000149512 règlement facture pour achat fourniture de bureau 11/09/2017 12/09/2017
17 00-710-6-00000 2017000000153260 règlement facture N°98 FRL/17 du 11/08/2017 11/09/2017 12/09/2017
18 00-710-6-00000 2017000000153340 règlement facture N°89 FRL/17 du 11/08/2017 11/09/2017 12/09/2017
19 00-710-2-00000 2017000000151643 règlement facture N°69 du 04/08/2017 11/09/2017 12/09/2017
20 00-710-7-00000 2017000000159936 règlement facture N°031/SDC-17 11/09/2017 12/09/2017
21 00-710-3-10301 2017000000150465 règlement facture pour achat fourniture de bureau 11/09/2017 12/09/2017
22 00-710-3-00000 2017000000157757 règlement facture N°099/2017 du 11/08/2017 11/09/2017 12/09/2017
23 00-710-2-00000 2017000000151720 règlement facture N°077 du 10/08/2017 11/09/2017 12/09/2017
24 00-710-L-00000 2017000000151598 règlement facture pour achat consomptibles informatiques 11/09/2017 12/09/2017
25 00-710-3-00000 2017000000157732 règlement facture N°079/2017 du 14/07/2017 11/09/2017 12/09/2017
26 00-710-Q-00000 2017000000152578 règlement facture N°058/2017 du 06/07/2017 11/09/2017 12/09/2017
27 00-710-Q-00000 2017000000149970 règlement facture N°80/17 du 08/08/2017 11/09/2017 12/09/2017
28 00-710-Q-00000 2017000000150198 règlement facture N°082/2017 du 09/08/2017 11/09/2017 12/09/2017
29 00-710-3-10301 2017000000150376 règlement facture pour achat fourniture de bureau 11/09/2017 12/09/2017
30 00-710-J-00000 2017000000152381 règlement facture pour achat consomptibles informatiques 12/09/2017 12/09/2017
31 00-710-Q-00000 2017000000150550 règlement facture N°050/2017 du 30/06/2017 12/09/2017 12/09/2017