SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava période du 18 au 22 septembre 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-61-2-330-20824 170000054430 Paiement Ordre de route 20/06/2017 21/09/2017
2 00-71-3-16D-20919 170000107410 Paiement Ordre de route pour supervision integrée 22/08/2017 21/09/2017
3 00-81-2-220-20824 170000121578 Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP 05/09/2017 18/09/2017
4 00-81-2-220-20824 170000121647 Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP 05/09/2017 18/09/2017
5 00-71-3-16D-20504 170000121793 Indemnités de mission intérieure 24/08/2017 20/09/2017
6 00-81-2-220-20824 170000122767 Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP 05/09/2017 18/09/2017
7 00-81-2-220-20824 170000122858 Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP 05/09/2017 18/09/2017
8 00-81-2-220-20824 170000123055 Paiement des subventions aux ENF/LYCEE, CISCO SAMBAVA, DREN SAVA 05/09/2017 18/09/2017
9 00-81-2-220-20824 170000123148 Paiement des subventions aux ENF/Lycée, CISCO ANTALAHA, DREN SAVA 05/09/2017 18/09/2017
10 00-81-2-220-20824 170000124892 Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP 05/09/2017 18/09/2017
11 00-41-2-1C0-20824 170000125013 Salaire mois de Juillet 2017 18/09/2017 20/09/2017
12 00-41-2-1C0-20824 170000125098 Salaire mois de Juillet 2017 18/09/2017 20/09/2017
13 00-23-2-413-20824 170000131475 Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau 12/09/2017 18/09/2017
14 20-17-2-000-20801 170000133691 Paiement de salaire des personnel permanent au Bureau du District de Vohémar 04/09/2017 19/09/2017
15 20-17-2-000-20801 170000138116 Paiement Ordre de route 12/09/2017 18/09/2017
16 20-17-2-000-20801 170000138179 Paiement Ordre de route 12/09/2017 18/09/2017
17 00-37-2-170-20824 170000144685 Paiement salaire d'agents ECD 31/08/2017 19/09/2017
18 00-37-2-170-20824 170000144685 Paiement salaire d'agents ECD 31/08/2017 20/09/2017
19 00-37-2-170-20824 170000144685 Paiement salaire d'agents ECD 31/08/2017 21/09/2017
20 20-17-2-000-20801 170000148880 Remboursement frais de déplacement intérieur 12/09/2017 18/09/2017
21 00-71-2-160-20824 170000149136 Paiement Ordre de route 13/09/2017 19/09/2017
22 00-83-2-150-20824 170000150597 Remboursement de frais de déplacement de Tana - Antsiranana 19/09/2017 22/09/2017
23 00-83-2-150-20824 170000150680 Remboursement de frais de déplacement de Tana - Antsiranana 19/09/2017 22/09/2017
24 00-83-2-150-20824 170000150819 Remboursement de frais de déplacement de Tana - Antsiranana 19/09/2017 22/09/2017
25 00-83-2-150-20824 170000150863 Remboursement de frais de déplacement de Tana - Antsiranana 19/09/2017 22/09/2017
26 00-83-2-150-20824 170000151588 Remboursement de frais de déplacement 19/09/2017 22/09/2017
27 00-83-2-153-20824 170000151608 Remboursement de frais de déplacement 19/09/2017 22/09/2017
28 00-83-2-152-20824 170000151656 Remboursement de frais de déplacement 19/09/2017 22/09/2017
29 00-71-3-16D-20919 170000152294 Paiement Ordre de route pour supervision 18/09/2017 20/09/2017
30 00-71-3-16D-20919 170000152309 Paiement Ordre de route pour supervision 15/09/2017 18/09/2017
31 00-71-3-16D-20919 170000152374 Paiement Ordre de route pour supervision 15/09/2017 18/09/2017
32 00-71-3-16D-20919 170000152669 Paiement Ordre de route pour supervision 15/09/2017 18/09/2017
33 00-71-3-16A-20919 170000153007 Paiement Ordre de route pour supervision integrée 15/09/2017 18/09/2017
34 00-71-3-16D-20919 170000153107 Paiement Ordre de route pour supervision integrée 18/09/2017 20/09/2017
35 00-71-3-16D-20919 170000153257 Paiement Ordre de route pour supervision 18/09/2017 20/09/2017
36 00-83-2-150-20824 170000153484 Paiement d'indemnités pour affichage de l'examen CAP 19/09/2017 22/09/2017
37 00-71-3-16D-20919 170000153488 Paiement Ordre de route pour supervision 15/09/2017 18/09/2017
38 00-83-2-150-20824 170000153666 Remboursement de frais de déplacement de Sambava -Tana , Diego -Sambava 19/09/2017 22/09/2017
39 00-83-2-150-20824 170000153740 Remboursement de frais de déplacement de Sambava -Tana - Sambava 19/09/2017 22/09/2017
40 00-83-2-154-20824 170000153852 Remboursement de frais de déplacement 19/09/2017 22/09/2017
41 00-71-3-16D-20919 170000154026 Paiement Ordre de route pour supervision 15/09/2017 18/09/2017
42 00-13-2-371-20824 170000154185 Paiement Ordre de route pour réparation logement Administratif 15/09/2017 20/09/2017
43 00-13-2-371-20824 170000154367 Paiement Ordre de route pour réparation logement Administratif 15/09/2017 20/09/2017
44 00-21-2-220-20824 170000157946 Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava 15/09/2017 19/09/2017
45 00-21-2-220-20824 170000157946 Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava 15/09/2017 21/09/2017
46 00-23-2-266-20824 170000160153 Paiement salaire d'agents ECD 19/09/2017 21/09/2017
47 00-13-2-371-20824 170000162274 Paiement Ordre de route pour visite caserne de la Gendarmerie Nationale. 15/09/2017 20/09/2017
48 00-81-2-220-20824 170000162340 Paiement des subventions aux ENF/COLLÈGES ZAP 19/09/2017 20/09/2017
49 00-71-3-16A-20919 170000163938 Paiement Ordre de route pour supervision integrée 15/09/2017 18/09/2017
50 00-71-3-16A-20919 170000163949 Paiement Ordre de route pour supervision integrée 15/09/2017 18/09/2017
51 00-71-3-16A-20919 170000163961 Paiement Ordre de route pour supervision integrée 15/09/2017 18/09/2017
52 00-71-3-16A-20919 170000163984 Paiement Ordre de route pour supervision integrée 15/09/2017 18/09/2017
53 00-71-3-16A-20919 170000164000 Paiement Ordre de route pour supervision integrée 20/09/2017 22/09/2017
54 00-71-3-16A-20919 170000164021 Paiement Ordre de route pour supervision integrée 15/09/2017 18/09/2017
55 00-21-2-220-20824 170000164966 Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava 15/09/2017 19/09/2017
56 00-21-2-220-20824 170000164966 Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava 15/09/2017 20/09/2017
57 00-21-2-220-20824 170000164966 Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava 15/09/2017 21/09/2017
58 00-21-2-220-20824 170000166499 Paiement salaire d'un agent ECD 19/09/2017 21/09/2017
59 00-21-2-220-20824 170000168474 Paiement Ordre de route pour dépôt de comptes de gestion de la Commune 2016 19/09/2017 20/09/2017
60 00-75-2-350-20824 170000169550 Paiement salaires des agents ECD 19/09/2017 21/09/2017
61 40-17-4-000-20824 170000170100 Paiement de salaire d'un employé de la commune urbaine de Sambava 20/09/2017 21/09/2017
62 00-75-2-350-20824 170000170111 Paiement Ordre de route pour réunion de coordination et retour à Sambava 19/09/2017 21/09/2017
63 00-37-2-170-20824 170000171947 Remboursement de frais de déplacement intérieur par voie aérienne 22/09/2017 22/09/2017