SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TM Agriculture période du 11 au 13 septembre 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-440-1-00000 170000100323 remboursement de frais médicaux 07/08/2017 13/09/2017
2 00-440-5-00000 170000105488 paiement TVA sur facture 07/08/2017 13/09/2017
3 00-440-5-00000 170000105598 paiement TVA sur facture 07/08/2017 13/09/2017
4 00-440-5-00000 170000108468 paiement TVA sur facture 07/08/2017 13/09/2017
5 00-480-1-10101 170000100230 remboursement de frais médicaux 07/08/2017 13/09/2017
6 00-470-1-00000 170000104929 paiement location bail 07/08/2017 13/09/2017
7 00-470-1-00000 170000104935 paiement location bail 07/08/2017 13/09/2017
8 00-470-1-00000 170000113733 paiement location bail 07/08/2017 13/09/2017
9 00-470-1-00000 170000113775 paiement location bail 07/08/2017 13/09/2017
10 00-470-1-00000 170000113769 paiement location bail 07/08/2017 13/09/2017
11 00-470-1-00000 170000113755 paiement location bail 07/08/2017 13/09/2017
12 00-470-1-00000 170000113714 paiement location bail 07/08/2017 13/09/2017
13 00-470-1-00000 170000113709 paiement location bail 07/08/2017 13/09/2017
14 00-470-1-00000 170000113087 paiement location bail 07/08/2017 13/09/2017
15 00-470-1-00000 170000113721 paiement location bail 07/08/2017 13/09/2017
16 00-440-1-00000 170000123755 remboursement de frais médicaux 08/08/2017 13/09/2017
17 02-440-5-00000 170000116382 Achat recharge téléphone 08/08/2017 13/09/2017
18 02-440-5-00000 170000116543 Achat recharge téléphone 08/08/2017 13/09/2017
19 00-480-B-00000 170000120699 paiement TVA sur facture 08/08/2017 13/09/2017
20 00-430-1-00000 170000118622 achat des timbres postaux 07/08/2017 13/09/2017
21 00-440-2-00000 170000124172 fournitures autres que papiers 10/08/2017 13/09/2017
22 00-440-2-00000 170000121053 fournitures autres que papiers 10/08/2017 13/09/2017
23 00-440-2-00000 170000120555 fournitures autres que papiers 10/08/2017 13/09/2017
24 00-440-2-00000 170000121190 fournitures en papiers 10/08/2017 13/09/2017
25 00-440-2-00000 170000120135 fournitures en papiers 10/08/2017 13/09/2017
26 00-440-3-00000 170000123272 fournitures en papiers 10/08/2017 13/09/2017
27 00-440-3-00000 170000123812 fournitures autres que papiers 10/08/2017 13/09/2017
28 00-440-2-00000 170000120203 fournitures autres que papiers 10/08/2017 13/09/2017
29 00-440-3-00000 170000123666 fournitures autres que papiers 10/08/2017 13/09/2017
30 00-440-2-00000 170000124333 consomptibles informatiques 10/08/2017 13/09/2017
31 00-440-2-00000 170000121442 consomptibles informatiques 16/08/2017 13/09/2017
32 00-440-2-00000 170000124299 fournitures autres que papiers 17/08/2017 13/09/2017
33 00-440-2-00000 170000124267 fournitures en papiers 17/08/2017 13/09/2017
34 00-440-2-00000 170000125867 fournitures autres que papiers 17/08/2017 13/09/2017
35 00-440-2-00000 170000125893 fournitures en papiers 17/08/2017 13/09/2017
36 00-440-2-00000 170000124240 fournitures en papiers 17/08/2017 13/09/2017
37 00-440-2-00000 170000124204 fournitures en papiers 17/08/2017 13/09/2017
38 00-440-2-00000 170000127040 fournitures autres que papiers 17/08/2017 13/09/2017
39 00-440-3-00000 170000130668 consomptibles informatiques 17/08/2017 13/09/2017
40 00-440-3-00000 170000130546 consomptibles informatiques 17/08/2017 13/09/2017
41 00-440-3-00000 170000130635 consomptibles informatiques 17/08/2017 13/09/2017
42 00-440-5-00000 170000128651 paiement TVA sur facture 17/08/2017 13/09/2017
43 00-440-5-00000 170000128595 paiement TVA sur facture 17/08/2017 13/09/2017
44 00-440-5-00000 170000128628 paiement TVA sur facture 17/08/2017 13/09/2017
45 00-480-T-00000 170000134286 Versement commission SERICOLE INTERNATIONAL 18/08/2017 13/09/2017
46 00-440-2-00000 170000132251 consomptibles informatiques 18/08/2017 13/09/2017
47 00-480-U-00000 170000144823 Consommables de laboratoire 23/08/2017 13/09/2017
48 00-440-2-00000 170000132300 consomptibles informatiques 24/08/2017 13/09/2017
49 00-440-2-00000 170000132206 consomptibles informatiques 24/08/2017 13/09/2017
50 02-440-5-00000 170000140666 Achat recharge téléphone 24/08/2017 13/09/2017
51 00-480-1-10101 170000142045 Versement de la subvention aux CSA Andramasina 24/08/2017 13/09/2017
52 00-440-5-00000 170000134471 Achat fournitures 28/08/2017 13/09/2017
53 00-440-5-00000 170000134566 Achat fournitures 28/08/2017 13/09/2017
54 00-440-5-00000 170000134491 Achat fournitures 28/08/2017 13/09/2017
55 00-480-H-00000 170000143652 Achat timbres 29/08/2017 13/09/2017
56 00-440-5-00000 170000134704 Achat fournitures 29/08/2017 13/09/2017
57 00-440-1-00000 170000134420 Achat fournitures 29/08/2017 13/09/2017
58 00-440-5-00000 170000134515 Achat fournitures 29/08/2017 13/09/2017
59 00-440-5-00000 170000134963 Achat fournitures 29/08/2017 13/09/2017
60 00-440-5-00000 170000134460 Achat fournitures 29/08/2017 13/09/2017
61 00-440-5-00000 170000135466 Achat recharge téléphone 29/08/2017 13/09/2017
62 00-470-1-00000 170000142442 Location bail 29/08/2017 13/09/2017
63 00-470-1-00000 170000142449 Location bail 29/08/2017 13/09/2017
64 00-470-1-00000 170000142453 Location bail 29/08/2017 13/09/2017
65 00-470-1-00000 170000142433 Location bail 29/08/2017 13/09/2017
66 00-470-1-00000 170000141284 Location bail 29/08/2017 13/09/2017
67 00-470-1-00000 170000142468 Location bail 29/08/2017 13/09/2017
68 00-470-1-00000 170000142461 Location bail 29/08/2017 13/09/2017
69 00-470-1-00000 170000142474 Location bail 29/08/2017 13/09/2017
70 00-470-1-00000 170000142478 Location bail 29/08/2017 13/09/2017
71 00-480-W-00000 170000134393 remboursement de frais médicaux 30/08/2017 13/09/2017
72 00-480-W-00000 170000134401 remboursement de frais médicaux 30/08/2017 13/09/2017
73 00-440-1-00000 170000140545 remboursement de frais médicaux 31/08/2017 13/09/2017
74 00-440-1-00000 170000140528 remboursement de frais médicaux 31/08/2017 13/09/2017
75 00-480-W-00000 170000142445 remboursement de frais médicaux 31/08/2017 13/09/2017
76 00-480-P-00000 170000162600 travaux d'urgence du perimetre de Mahavavy 12/09/2017 13/09/2017