SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava période du 28 août au 01 septembre 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-71-3-16D-20919 170000097688 Paiement Ordre de route 23/08/2017 30/08/2017
2 00-07-3-001-20919 170000127989 Paiement facture 25/08/2017 31/08/2017
3 00-14-2-180-20824 170000134606 Paiement facture pour fêtes et cérémonies officielles 30/08/2017 31/08/2017
4 00-14-6-209-20919 170000145736 Paiement salaire agent ECD 30/08/2017 31/08/2017
5 00-14-6-209-20919 170000145774 Paiement Ordre de route pour faire l'engagement et liquidation 30/08/2017 31/08/2017
6 00-15-2-370-20824 170000133747 Paiement facture pour achat des fournitures et articles de bureau 25/08/2017 31/08/2017
7 00-16-2-550-20824 170000131323 Paiement facture pour achat des produits alimentaires 25/08/2017 31/08/2017
8 00-16-3-050-20606 170000138100 Paiement facture pour achat timbre poste 29/08/2017 31/08/2017
9 00-21-2-220-20824 170000109699 Paiement des indemnités des gardes permanente de la Trésorerie Générale Sambava 21/07/2017 31/08/2017
10 00-21-2-220-20824 170000124487 Paiement des indemnités des gardes permanente de la Trésorerie Générale Sambava 07/08/2017 29/08/2017
11 00-21-2-220-20824 170000140580 Paiement Ordre de Route pour déposer les comptes de gestion REGION 2016 23/08/2017 29/08/2017
12 00-23-2-240-20824 170000097932 Remboursement des frais médicaux 30/08/2017 31/08/2017
13 00-23-2-266-20824 170000133919 Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins (personnel du SReB SAVA) 23/08/2017 29/08/2017
14 00-23-2-413-20824 170000131450 Paiement loyer du bureau logement SRSP SAVA 25/08/2017 31/08/2017
15 00-31-2-163-20824 170000107925 Paiement Ordre de route 24/08/2017 31/08/2017
16 00-31-2-163-20824 170000110980 Paiement Ordre de route 24/08/2017 31/08/2017
17 00-35-2-160-20824 170000138086 Paiement Facture pour Achat des Timbres Postes 30/08/2017 31/08/2017
18 00-36-2-150-20824 170000120524 Location d'immeuble de bureau de la DRCC 25/08/2017 31/08/2017
19 00-37-2-170-20824 170000129365 Paiement Ordre de route 22/08/2017 30/08/2017
20 00-41-2-1C0-20824 170000130034 Rembourssement Frais de transport S/va-A/be, A/be-A/vo, A/vo-A/be, A/be-S/va 24/08/2017 30/08/2017
21 00-43-2-240-20824 170000145816 Paiement salaire d'agent ECD 30/08/2017 31/08/2017
22 00-44-2-150-20824 170000144118 Paiement salaire des agents ECD 29/08/2017 30/08/2017
23 00-44-2-150-20824 170000144118 Paiement salaire des agents ECD 29/08/2017 31/08/2017
24 00-46-2-154-20824 170000145419 Paiement salaire des agents ECD 29/08/2017 30/08/2017
25 00-71-2-160-20824 170000129504 Achat carte de crédit internet 25/08/2017 31/08/2017
26 00-71-2-160-20824 170000129507 Achat carte de crédit internet 25/08/2017 31/08/2017
27 00-71-2-160-20824 170000131419 Remboursement de frais médicaux 25/08/2017 30/08/2017
28 00-71-2-160-20824 170000131424 Remboursement de frais médicaux 25/08/2017 30/08/2017
29 00-71-2-160-20824 170000131425 Remboursement de frais médicaux 25/08/2017 30/08/2017
30 00-71-2-165-20824 170000142301 Paiement Ordre de route 24/08/2017 30/08/2017
31 00-71-2-167-20824 170000129511 Paiement Ordre de route 22/08/2017 30/08/2017
32 00-71-2-168-20824 170000142842 Paiement Ordre de route pour supervision 22/08/2017 29/08/2017
33 00-71-2-168-20824 170000142843 Paiement Ordre de route pour supervision 22/08/2017 29/08/2017
34 00-71-2-168-20824 170000142846 Paiement Ordre de route pour supervision 22/08/2017 29/08/2017
35 00-71-2-169-20824 170000133477 Paiement indemnités de mission à l'intérieur de la région SAVA 18/08/2017 28/08/2017
36 00-71-2-169-20824 170000133479 Paiement indemnités de mission à l'intérieur de la Région SAVA 18/08/2017 28/08/2017
37 00-71-3-16A-20824 170000140438 Paiement indemnités de mission pour verification des matériels au CSB 30/08/2017 31/08/2017
38 00-71-3-16A-20824 170000140516 Paiement indemnités de mission pour supervision PALU 30/08/2017 31/08/2017
39 00-71-3-16A-20824 170000140751 Paiement indemnités de mission pour dépannage des chaine de froid 30/08/2017 31/08/2017
40 00-71-3-16A-20824 170000140769 Paiement indemnités de mission pour conduire véhicule Admnistratif 30/08/2017 31/08/2017
41 00-71-3-16A-20824 170000140832 Paiement indemnités de mission pour supervision intégrée 30/08/2017 31/08/2017
42 00-71-3-16A-20919 170000126443 Paiement Ordre de route pour supervision intégrée au niveau CSB 23/08/2017 30/08/2017
43 00-71-3-16A-20919 170000142811 Paiement Ordre de route pour supervision intégrée au niveau CSB 24/08/2017 30/08/2017
44 00-71-3-16A-20919 170000142812 Paiement Ordre de route pour supervision intégrée au niveau CSB 24/08/2017 30/08/2017
45 00-71-3-16A-20919 170000142813 Paiement Ordre de route pour supervision intégrée au niveau CSB 24/08/2017 30/08/2017
46 00-71-3-16A-20919 170000142814 Paiement Ordre de route pour supervision intégrée au niveau CSB 24/08/2017 30/08/2017
47 00-71-3-16A-20919 170000142851 Paiement Ordre de route pour supervision intégrée au niveau CSB 24/08/2017 30/08/2017
48 00-71-3-16A-20919 170000142853 Paiement Ordre de route pour supervision intégrée au niveau CSB 24/08/2017 30/08/2017
49 00-71-3-16A-20919 170000142856 Paiement Ordre de route pour supervision intégrée au niveau CSB 24/08/2017 30/08/2017
50 00-71-3-16A-20919 170000142859 Paiement Ordre de route pour supervision intégrée au niveau CSB 24/08/2017 30/08/2017
51 00-71-3-16A-20919 170000142862 Paiement Ordre de route pour supervision intégrée au niveau CSB 24/08/2017 30/08/2017
52 00-71-3-16D-20504 170000136040 Achat de pétrole lampante 31/08/2017 31/08/2017
53 00-71-3-16D-20824 170000127691 Paiement indemnités de mission 30/08/2017 31/08/2017
54 00-71-3-16D-20919 170000107443 Paiement Ordre de route 23/08/2017 30/08/2017
55 00-71-3-16D-20919 170000136012 Achat de pétrole lampante 31/08/2017 31/08/2017
56 00-75-2-350-20824 170000144611 Paiement salaires des agents ECD 30/08/2017 31/08/2017
57 00-76-2-150-20824 170000126644 Paiement Ordre de route 24/08/2017 31/08/2017
58 00-76-2-150-20824 170000126645 Paiement Ordre de route 24/08/2017 30/08/2017
59 00-76-2-150-20824 170000126646 Paiement Ordre de route 24/08/2017 30/08/2017
60 00-81-2-220-20824 170000101308 Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP, CISCO, DREN 25/08/2017 01/09/2017
61 00-81-2-220-20824 170000119626 Paiement vacation (élaboration des sujets au BEPC 2015) 16/08/2017 31/08/2017
62 00-81-2-220-20824 170000122419 Paiement des subvention aux ENF/COLLEGE, CISCO ANDAPA, DREN SAVA 25/08/2017 31/08/2017
63 00-81-2-220-20824 170000127767 Paiement indemnités de vacation de pratique de classe du CAP/EP 2016 16/08/2017 31/08/2017
64 00-81-2-220-20824 170000127797 Paiement vacation de l'élaboration des sujets à l'examen BEPC 2016 dans la DREN SAVA. 14/08/2017 31/08/2017
65 00-81-2-220-20824 170000129107 Paiement vacation des agents membres de jury de suivi à l'examen CEPE 2016 16/08/2017 31/08/2017
66 00-81-2-220-20824 170000130140 Paiement vacation des agents membres de jury à l'épreuve écrite au CAP/EP 2016 16/08/2017 31/08/2017
67 00-81-2-220-20824 170000131388 Paiement des vacations aux agents (sélection de sujets CEPE/6ème 2017) 16/08/2017 31/08/2017
68 00-81-2-220-20824 170000134028 Paiement vacation aux agents (sélection de sujets BEPC/2nd 2017) 16/08/2017 31/08/2017
69 00-81-2-220-20824 170000137987 Paiement Ordre de route 24/08/2017 30/08/2017
70 00-81-2-220-20824 170000138035 Paiement Ordre de route 24/08/2017 30/08/2017
71 00-81-2-220-20824 170000138186 Paiement Ordre de route 24/08/2017 30/08/2017
72 00-81-2-220-20824 170000145553 Paiement Ordre de route pour lancement du mois de l'enfance 2015 à Bemanevika 24/08/2017 30/08/2017
73 00-81-2-220-20824 170000147143 Paiement Ordre de route pour Championnat National du sport scolaire 2016 30/08/2017 31/08/2017
74 00-81-4-209-20919 170000128144 Paiement indemnités de VOHEMAR à SAMBAVA 16/08/2017 28/08/2017
75 00-82-4-701-20606 170000124850 Paiement des indemnités de mission du Comptable du Lycée d'Enseignement Général 30/08/2017 31/08/2017
76 00-82-4-701-20606 170000144193 Paiement indemnités de mission 30/08/2017 31/08/2017
77 00-83-2-150-20824 170000122788 Paiement Ordre de route 24/08/2017 30/08/2017
78 00-83-2-152-20824 170000122879 Paiement Ordre de route 24/08/2017 30/08/2017
79 20-17-2-000-20801 170000138204 Paiement Ordre de route 28/08/2017 28/08/2017