SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TM Santé – 04 au 16 Août 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
0100-710-3-000002017000000103288règlement facture AIR MAD 31/07/201711/08/2017
0200-710-3-000002017000000116346règlement facture N°038/rrd/2017 du 14/07/2017 31/07/201711/08/2017
0300-710-7-000002017000000112523règlement facture pour achat fournitures et articles de bureau31/07/201711/08/2017
0400-710-3-000002017000000110192règlement facture N°01/17pour entretien et réparation 31/07/201711/08/2017
0500-710-5-101012017000000115014règlement facture pour achat fournitures et articles de bureau31/07/201711/08/2017
0600-710-B-000002017000000114603règlement facture N°30/2017 du 08/07/17 31/07/201711/08/2017
0700-710-1-000002017000000127214règlement facture N°038/2017 du 13/07/2017 31/07/201711/08/2017
0800-710-5-101012017000000114990règlement facture pour achat fournitures et articles de bureau31/07/201711/08/2017
0900-710-7-000002017000000125128règlement facture pour achat fournitures et articles de bureau31/07/201711/08/2017
1000-710-Q-000002017000000110541règlement facture N°30/FRL/2017 du 23/06/17 31/07/201711/08/2017
1100-710-5-000002017000000114834règlement facture N°31/FRL/2017 du 05/07/17 31/07/201711/08/2017
1200-710-F-000002017000000111393règlement facture pour achat fournitures et articles de bureau31/07/201711/08/2017
1300-710-5-000002017000000111499règlement facture N°26/FRL/2017 du 05/07/17 31/07/201711/08/2017
1400-710-8-000002017000000102673règlement facture pour achat fournitures et articles de bureau31/07/201711/08/2017
1500-710-F-000002017000000111687règlement facture pour achat fournitures et articles de bureau31/07/201711/08/2017
1600-710-Q-00000201700000094393 règlement facture AIR MAD 31/07/201711/08/2017
1700-710-Q-00000201700000095247 règlement facture AIR MAD 31/07/201711/08/2017
1800-710-Q-00000201700000094904 règlement facture AIR MAD 31/07/201711/08/2017
1900-710-Q-00000201700000095590 règlement facture AIR MAD 31/07/201711/08/2017
2000-710-Q-00000201700000095093 règlement facture AIR MAD 31/07/201711/08/2017
2100-710-3-000002017000000101906règlement facture N°001/2017 du 24/05/17 31/07/201711/08/2017
2200-710-Q-00000201700000095348 règlement facture AIR MAD 31/07/201711/08/2017
2300-710-7-000002017000000122073règlement facture N°01/2017 du 07/07/2017 09/08/201711/08/2017
2400-710-F-000002017000000126069règlement facture pour achat consomptibles informatiques 10/08/201711/08/2017
2500-710-6-000002017000000121318règlement facture pour achat fournitures et articles de bureau10/08/201711/08/2017
2600-710-7-000002017000000119726règlement facture pour achat fournitures 10/08/201711/08/2017
2700-710-7-000002017000000119845règlement facture pour achat fournitures 10/08/201711/08/2017
2800-710-6-000002017000000120289règlement facture pour achat consomptibles informatiques 10/08/201711/08/2017
2900-710-N-000002017000000119917règlement facture pour achat fournitures et articles de bureau11/08/201714/08/2017
3000-710-L-000002017000000135584règlement facture N°01/2017 du 07/07/2017 14/08/201714/08/2017
3100-710-L-000002017000000125574règlement facture N°02/2017 du 19/07/17 14/08/201714/08/2017
3200-710-4-000002017000000126243règlement facture N°013/2017 du 06/06/2017 14/08/201714/08/2017
3300-710-L-000002017000000135841règlement facture N°11/2017 du 14/07/2017 14/08/201714/08/2017
3400-710-L-000002017000000135676règlement facture N°10/2017 du 14/07/2017 14/08/201714/08/2017
3500-710-7-000002017000000119422règlement facture pour achat fournitures et articles de bureau14/08/201714/08/2017
3600-710-4-000002017000000128972règlement facture pour achat consomptibles informatiques 14/08/201714/08/2017
3700-710-Y-000002017000000126377règlement facture pour fourniture de matériels techniques 14/08/201714/08/2017
3800-710-4-000002017000000133277règlement facture N°56/2017 du 02/08/2017 14/08/201714/08/2017
3900-710-Q-000002017000000113319règlement facture N°23FRL/17 du 27/06/2017 31/07/201716/08/2017
4000-710-6-000002017000000135206règlement facture N°32/17 du 10/07/2017 14/08/201716/08/2017
4100-710-A-000002017000000129124Remboursement des frais de transport14/08/201716/08/2017
4200-710-3-000002017000000128965règlement facture N°007/2017 du 31/07/2017 14/08/201716/08/2017
4300-710-4-000002017000000133244règlement facture N°55/2017 du 02/08/2017 16/08/201716/08/2017
4400-710-Q-000002017000000120258règlement facture N°20/2017 du 14/07/2017 16/08/201716/08/2017
4500-710-Q-000002017000000120110règlement facture N°21/17 du 14/07/2017 16/08/201716/08/2017
4600-710-C-000002017000000121248Remboursement des frais de transport16/08/201716/08/2017
4700-710-3-000002017000000122945règlement facture N°28FRL/17 du 29/06/2017 16/08/201716/08/2017
4800-710-3-000002017000000123010règlement facture N°01/17 du 25/07/2017 16/08/201716/08/2017