SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TMS – du 15 au 27 Juin 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
0100-710-1-000002017000000081997règlement facture N°01/17 du 17/05/17 pour entretien de voiture N°13223WWT 14/06/201716/06/2017
0200-710-1-000002017000000082103Remboursement des frais de transport24/02/201716/06/2017
0300-710-M-000002017000000083764règlement facture pour achat fournitures de bureau 14/06/201716/06/2017
0400-710-3-000002017000000083761EVASAN 14/06/201716/06/2017
0500-710-1-000002017000000081321Remboursement des frais de transport24/02/201716/06/2017
0600-710-4-00000124700008912règlement facture N°40/17 du 01/06/17 pour achat Clé USB et autres 16/06/201719/06/2017
0700-710-3-00000124700008912règlement facture N°001FRL/17 du 17/05/17 pour achat fournitures de bureau 16/06/201719/06/2017
8 00-710-Y-00000124700008912règlement facture pour achat de matériels tecniques 16/06/201719/06/2017
9 00-710-2-00000124700008912règlement facture pour achat Clé USB et autres 16/06/201719/06/2017
1000-710-M-00000124700008912règlement facture pour achat de consomptibles informatiques 16/06/201719/06/2017
1100-710-Q-00000124700008912règlement facture N°001/RS/17 du 18/05/17 pour réhabilitations bâtiments 16/06/201719/06/2017
1200-710-F-000002017000000075362Remboursement des frais de transport24/02/201721/06/2017
1300-710-3-000002017000000084312règlement facture N°003/17 du 12/05/17 pour achat consomptibles informatiques 19/06/201721/06/2017
1400-710-4-000002017000000092274règlement facture N°012/17 du 01/06/17 pour achat fournitures et art de bureau23/06/201727/06/2017
1500-710-3-000002017000000084458règlement facture N°003/17 du 05/02/17 pour achat fournitures et art de bureau23/06/201727/06/2017
1600-710-2-000002017000000091116règlement facture pour achat fournitures et art de bureau 23/06/201727/06/2017
1700-710-2-000002017000000091064règlement facture pour achat fournitures et art de bureau 23/06/201727/06/2017
1800-710-2-000002017000000091449règlement facture pour achat fournitures et art de bureau 23/06/201727/06/2017
1900-710-8-000002017000000084444règlement facture pour achat fournitures et art de bureau 23/06/201727/06/2017
2000-710-F-000002017000000079041règlement facture pour achat produits et petits matériels d'entretien 23/06/201727/06/2017
2100-710-8-000002017000000084260règlement facture pour achat produits et petits matériels d'entretien 23/06/201727/06/2017
2200-710-F-000002017000000078284règlement facture pour achat produits et petits matériels d'entretien 23/06/201727/06/2017
2300-710-F-000002017000000078321règlement facture pour achat produits et petits matériels d'entretien 23/06/201727/06/2017
2400-710-8-000002017000000084323règlement facture pour achat produits et petits matériels d'entretien 23/06/201727/06/2017
2500-710-F-000002017000000078132règlement facture pour achat produits et petits matériels d'entretien 23/06/201727/06/2017
2600-710-F-000002017000000079440règlement facture pour achat produits et petits matériels d'entretien 23/06/201727/06/2017
2700-710-F-000002017000000078348règlement facture pour achat produits et petits matériels d'entretien 23/06/201727/06/2017
2800-710-F-000002017000000084829règlement facture pour achat CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES 23/06/201727/06/2017
2900-710-F-000002017000000084790règlement facture pour achat CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES 23/06/201727/06/2017
3000-710-7-000002017000000073108règlement facture pour achat CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES 23/06/201727/06/2017
3100-710-F-000002017000000085455règlement facture pour achat CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES 23/06/201727/06/2017
3100-710-F-000002017000000086388règlement facture pour achat CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES 23/06/201727/06/2017