SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TM SANTE – période du 07-04 au 10-04-2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
100-710-8-00000'201685716557règlement facture n°004/2016 pour entretien et réparation voiture N°205PE04231/12/201610/04/2017
200-710-4-00000'201685722432Paiement facture pour achat fournitures et articles de bureau31/12/201610/04/2017
300-710-C-00000'201685757406règlement facture Air Madagascar31/12/201610/04/2017
400-710-3-00000'201685720082règlement facture Air Madagascar31/12/201610/04/2017
500-710-3-00000'201685757025règlement facture Air Madagascar31/12/201610/04/2017
600-710-7-00000'201685687367Paiement facture pour achat fournitures et articles de bureau31/12/201610/04/2017
700-710-Q-00000'201685669296règlement facture Air Madagascar31/12/201610/04/2017
800-710-3-00000'201685732409règlement facture pour travaux de construction de bloc opératoire Ambohimangakely31/12/201610/04/2017
900-710-3-00000'201685723589règlement facture n°235/2016 pour achats timbres poste31/12/201610/04/2017
10'00-710-5-00000'201685727438règlement facture pour entretien et réparation voiture n°7437 TS31/12/201610/04/2017
11'00-710-5-00000'201685761839règlement facture n°031/2016 pour achats balai brosse ….31/12/201610/04/2017
12'00-710-3-00000'201685702966Paiement facture pour achat fournitures des produits , petits matériels et menues dép31/12/201610/04/2017
13'00-710-B-00000'201685722997règlement facture n°025/2016 pour entretien et réparation de véhicules31/12/201610/04/2017